W czwartek Piper Sandler potwierdził rekomendację Przeważaj dla NVIDIA (NASDAQ:NVDA) z niezmienioną ceną docelową 175,00 USD. Firma doceniła solidne wyniki kwartalne i prognozy NVIDIA, zauważając, że przychody za kwartał październikowy przekroczyły szacunki o prawie 2 miliardy dolarów. Ponadto, prognoza przychodów NVIDIA na poziomie 37,5 miliarda dolarów na nadchodzący okres jest o około 400 milionów dolarów wyższa niż oczekiwania analityków.
Optymizm firmy wynika częściowo z ewolucji produktów NVIDIA, z dobrze postępującą produkcją architektury Blackwell i utrzymującą się siłą serii H200. Kierownictwo NVIDIA wskazało, że produkcja Blackwell przekracza wewnętrzne oczekiwania dotyczące podaży, a Piper Sandler przewiduje stały wzrost produkcji do 2025 roku.
Według Piper Sandler, widoczność NVIDIA prawdopodobnie obejmuje znaczną część roku kalendarzowego 2025. Firma przewiduje również, że począwszy od kwietnia, wzorzec przekraczania przychodów NVIDIA może znacznie przewyższyć trend 2 miliardów dolarów, który firma utrzymywała. Piper Sandler potwierdził rekomendację Przeważaj i nadal faworyzuje NVIDIA jako główny wybór wśród spółek o dużej kapitalizacji.
W innych niedawnych wiadomościach, NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA) odnotowała rekordowe łączne przychody w wysokości 35,1 miliarda dolarów, co oznacza wzrost o 94% w porównaniu z poprzednim rokiem, w dużej mierze przypisywany silnemu popytowi na infrastrukturę AI, przy czym przychody z centrów danych wzrosły do około 30,8 miliarda dolarów. Udane wprowadzenie na rynek architektur NVIDIA Hopper i Blackwell również przyczyniło się do sukcesu finansowego firmy.
Analitycy z TD Cowen, Cantor Fitzgerald, Baird, Raymond James i Mizuho niedawno utrzymali pozytywne oceny dla NVIDIA, z cenami docelowymi wahającymi się od 170 do 195 USD, opierając się na silnych wynikach finansowych NVIDIA i strategicznej pozycji w szybko rozwijającym się sektorze AI. NVIDIA przewiduje przychody w IV kwartale na poziomie 37,5 miliarda dolarów i oczekuje tymczasowego spadku marż brutto podczas zwiększania produkcji Blackwell, ale prognozuje powrót do marż w połowie lat 70. wkrótce potem.
Spostrzeżenia InvestingPro
Wyjątkowe wyniki NVIDIA, podkreślone przez Piper Sandler, są dodatkowo potwierdzone danymi InvestingPro. Wzrost przychodów firmy jest niczym innym jak niezwykłym, z 194,69% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do II kwartału 2025 roku, osiągając 96,31 miliarda dolarów. Jest to w pełni zgodne z obserwacjami Piper Sandler dotyczącymi solidnych wyników kwartalnych i prognoz NVIDIA.
Wskazówki InvestingPro ujawniają, że NVIDIA ma idealny wynik Piotroskiego wynoszący 9, co wskazuje na silną kondycję finansową i efektywność operacyjną. Ten wynik wspiera optymizm Piper Sandler dotyczący ewolucji produktów i możliwości produkcyjnych NVIDIA. Dodatkowo, wskazówka, że analitycy przewidują wzrost sprzedaży w bieżącym roku, potwierdza pozytywne perspektywy Piper Sandler dotyczące przyszłych wyników przychodowych NVIDIA.
Warto zauważyć, że wskaźnik P/E NVIDIA wynosi 67,04, co na pierwszy rzut oka może wydawać się wysokie. Jednak biorąc pod uwagę imponujące tempo wzrostu firmy, ta wycena może być uzasadniona. Wskaźnik PEG wynoszący 0,16 sugeruje, że NVIDIA może być w rzeczywistości niedowartościowana w stosunku do perspektyw wzrostu, potencjalnie wspierając rekomendację Przeważaj i cenę docelową 175 USD od Piper Sandler.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowych informacji, InvestingPro oferuje 22 dodatkowe wskazówki dla NVIDIA, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej i wyników rynkowych firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.