W poniedziałek Deutsche Bank skorygował cenę docelową akcji Nike (NYSE: NKE), obniżając ją z 92 do 82 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "kupuj" dla tych akcji. Obecnie notowane po 77,25 USD, przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 115 miliardów USD, analiza InvestingPro sugeruje, że Nike jest nieco niedowartościowane, mimo że jest notowane przy wskaźniku P/E wynoszącym 22x.
Rewizja następuje w momencie, gdy nowy dyrektor generalny Nike, Elliott Hill, ma po raz pierwszy wystąpić na telekonferencji firmy w tym tygodniu. Uwaga skupia się na tym, czy Hill ustali nowe oczekiwania finansowe, co mogłoby sygnalizować koniec trendu negatywnych rewizji zysku na akcję (EPS).
Nike wcześniej wycofało swoje całoroczne prognozy w następstwie zmiany CEO, dostarczając zamiast tego pewne punkty odniesienia dla sprzedaży i marż. Dzieje się to w momencie, gdy przychody spadły o 2,83% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, według danych InvestingPro. W ostatnim czasie, gdy firmy wycofywały lub resetowały swoje prognozy, reakcja rynku była często pozytywna, ponieważ postrzegano to jako danie nowemu zarządowi szansy na ustanowienie jasnej strategii naprawczej.
Przewiduje się, że inwestorzy pozytywnie zareagują na nowy start Nike, w tym na bardziej dokładne resetowanie zapasów i franczyzy, a także zwiększone inwestycje w drugiej połowie 2025 roku. Oczekuje się, że te kroki pozycjonują Nike na odnowiony wzrost w roku finansowym 2026.
Deutsche Bank zrewidował również swoje prognozy EPS dla Nike, obniżając je o 7% na rok finansowy 2025 i o 11% na rok finansowy 2026. Ta korekta odzwierciedla umiarkowane oczekiwania banku dotyczące sprzedaży w drugiej połowie 2025 roku i pierwszej połowie 2026 roku, szczególnie na rynku północnoamerykańskim, a także wpływ niekorzystnych zmian kursów walutowych z powodu znacznych wahań walutowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy.
Aby uzyskać głębszy wgląd w wycenę Nike i perspektywy na przyszłość, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do kompleksowej analizy i 12 dodatkowych kluczowych informacji poprzez szczegółowe raporty badawcze InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, Nike było przedmiotem wielu korekt analityków. Telsey Advisory Group obniżyła cenę docelową Nike do 93 USD z 96 USD, wskazując na potrzebę zajęcia się przez nowego CEO Elliotta Hilla niedawnymi słabymi wynikami marki. Evercore ISI również obniżyło swoją prognozę zysku na akcję dla Nike na rok finansowy 2025 do 2,25 USD, z poprzedniej prognozy 2,70 USD. Mimo to obie firmy utrzymują ocenę "Outperform" dla giganta odzieży sportowej.
Z drugiej strony, Raymond James utrzymał ocenę "Market Perform" dla akcji Nike, odzwierciedlając obawy dotyczące ostatnich wyników firmy i perspektyw wzrostu w najbliższym czasie. Morgan Stanley utrzymał ocenę "Equalweight" ze zrewidowaną ceną docelową 80,00 USD, podkreślając obecne wyzwania firmy.
Citi potwierdziło rekomendację "kupuj" dla Nike, utrzymując cenę docelową 102,00 USD i oczekuje, że zysk na akcję Nike w drugim kwartale 2025 roku wyniesie 0,58 USD. Firma przewiduje, że Hill nakreśli harmonogram, kiedy firma spodziewa się stabilizacji rynku, z ogólnym oczekiwaniem, że zapasy zostaną zrównoważone do maja 2025 roku.
Nike ogłosiło również 10-letnie przedłużenie partnerstwa z National Football League, mając na celu rozszerzenie globalnego zasięgu futbolu i poprawę bezpieczeństwa graczy. Ponadto firma ogłosiła 8% wzrost kwartalnej dywidendy gotówkowej, co oznacza 23. rok z rzędu takich podwyżek. To są najnowsze wydarzenia kształtujące narrację Nike.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.