W środę RBC Capital utrzymało ocenę Outperform dla Nestle SA (NESN:SW) (OTC: NSRGY), z niezmienioną ceną docelową 93,00 CHF. Analiza firmy uwzględniła wpływ rosnących cen kakao i kawy na marże spółki w krótkim terminie, ale uznała te efekty za minimalne dla prognoz średnioterminowych.
Analityk RBC Capital odnotował korektę w dół szacowanej marży EBIT na rok 2025, dostosowując wartość z 16,5% do 16,1%. Ta zmiana odzwierciedla znaczący, trwający wzrost cen kakao i kawy, które nadal rosły od czasu poprzedniej obniżki prognozy marży we wrześniu.
Mimo bezpośredniej presji ze strony kosztów surowców, RBC Capital postrzega obecną sytuację jako niewielki krok wstecz. Średnioterminowe perspektywy firmy pozostają optymistyczne, z prognozą marży EBIT na poziomie 17,6% na rok 2027, co wskazuje na zaufanie do przyszłej rentowności Nestle.
Potwierdzenie ceny docelowej 93,00 CHF sugeruje, że firma uważa, iż obecne wyzwania związane z cenami surowców nie będą miały trwałego wpływu na wycenę Nestle. Oświadczenie analityka podkreśla przekonanie, że niedawna korekta marży nie wpływa istotnie na długoterminową tezę inwestycyjną dla Nestle.
Podsumowując, stanowisko RBC Capital wobec Nestle odzwierciedla wiarę w odporność firmy i potencjał wzrostu, pomimo krótkoterminowych przeciwności wynikających ze zwiększonych kosztów produkcji. Niezmieniona cena docelowa wskazuje na przekonanie o zdolności Nestle do nawigowania przez wahania rynkowe i realizacji przyszłych celów finansowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.