W czwartek Jefferies rozpoczęło pokrycie akcji MSA Safety (NYSE:MSA), wydając rekomendację "trzymaj" i ustalając cenę docelową na poziomie 200 USD. Firma podkreśliła, że MSA Safety to wysokiej jakości podmiot przemysłowy z solidnymi marżami brutto na poziomie 47,91%.
Według danych InvestingPro, spółka utrzymuje silną kondycję finansową z ogólną oceną "ŚWIETNA", a dwóch analityków niedawno zrewidowało w górę swoje prognozy zysków. Oczekuje się, że spółka będzie zwiększać swoje zyski w wysokim jednocyfrowym tempie, z potencjałem wzrostu dzięki strategicznemu wykorzystaniu kapitału.
Rynki obsługiwane przez MSA Safety są uważane za odporne, korzystając z trwałych trendów, które wspierają długoterminową prognozę spółki dotyczącą średniego jednocyfrowego wzrostu organicznego do 2028 roku. Przy obecnym EBITDA na poziomie 477,63 mln USD, MSA wykazała znaczącą poprawę skorygowanych marż EBITDA, zwiększając je o około 950 punktów bazowych w latach 2014-2023.
Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do szczegółowych wskaźników kondycji finansowej i ponad 10 dodatkowych ProTips, które zapewniają głębszy wgląd w wyniki MSA. Jefferies zauważa dalsze możliwości zwiększenia marży, przy czym zarząd dąży do rocznego wzrostu o 30-50 punktów bazowych.
Konserwatywny bilans spółki, ze zdrowym wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 2,68, oraz silna konwersja wolnych przepływów pieniężnych są podkreślane jako czynniki umożliwiające realizację strategii akwizycyjnej. To podejście mogłoby potencjalnie dodać 13% wzrostu do prognozy zysków Jefferies dla MSA Safety na rok 2027.
Spółka utrzymuje również wypłaty dywidend przez 52 kolejne lata, demonstrując konsekwentne zwroty dla akcjonariuszy. Mimo pozytywnych długoterminowych perspektyw, analityk wyraził ostrożność w odniesieniu do potencjalnych krótkoterminowych wyzwań.
W szczególności firma przewiduje trudności w 2025 roku z powodu rocznicy kontraktu MSA z Siłami Powietrznymi, co może stanowić wyzwanie o wartości 40 mln USD. Jefferies sugeruje, że może przyjąć bardziej pozytywne stanowisko wobec akcji, gdy spółka pokona porównawcze trudności związane z tym kontraktem. Aby uzyskać kompleksową analizę, w tym wskaźniki wyceny i prognozy wzrostu, inwestorzy mogą uzyskać dostęp do pełnego raportu Pro Research dostępnego na InvestingPro.
W innych ostatnich wiadomościach, MSA Safety Inc. zabezpieczyła kontrakt o wartości 33 mln USD na dostawę zaawansowanych aparatów oddechowych dla strażaków dla Straży Przybrzeżnej USA w ciągu następnej dekady. Pierwsze zamówienia o wartości około 22 mln USD zostały już złożone. Produkcja jest obecnie w toku w zakładzie MSA Safety w Murrysville w Pensylwanii.
W aktualizacjach finansowych, MSA Safety odnotowała niewielki 3% spadek sprzedaży netto w III kwartale do 433 mln USD, zrównoważony 3% wzrostem skorygowanego zysku na akcję do 1,83 USD. Spółka ogłosiła również dywidendy za IV kwartał zarówno dla akcji zwykłych, jak i uprzywilejowanych, przy czym akcjonariusze otrzymają 0,51 USD na akcję zwykłą i 0,5625 USD na akcję uprzywilejowaną.
B.Riley Financial rozpoczęło pokrycie akcji MSA Safety i przyznało rekomendację "kupuj", podkreślając silną pozycję rynkową spółki i innowacyjne podejście. To niektóre z ostatnich wydarzeń, o których inwestorzy powinni wiedzieć.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.