W środę Argus dokonał znaczącej korekty oceny akcji Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA), zmieniając ją z "Kupuj" na "Trzymaj". Decyzja ta odzwierciedla ponowną ocenę perspektyw wzrostu firmy biotechnologicznej w najbliższym czasie. Argus zwrócił uwagę na silne wyniki Moderny podczas pandemii dzięki jej szczepionce przeciwko COVID-19, która jest nadal aktualizowana dla pojawiających się wariantów.
Firma zauważyła, że sprzedaż szczepionek spadła, gdy świat wkroczył w nową fazę pandemii, co odzwierciedla 44,29% spadek przychodów firmy w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Dane z InvestingPro pokazują, że akcje spadły o prawie 70% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, a analitycy przewidują dalszy spadek sprzedaży w tym roku.
Moderna, znana z terapeutyków i szczepionek opartych na messenger RNA, ma również szczepionkę mRNA przeciwko wirusowi syncytialnemu układu oddechowego (RSV) wśród swoich dwóch zatwierdzonych produktów. Mimo że szczepionka przeciwko RSV zapewnia silną ochronę, jej wpływ na rynek był ograniczony ze względu na zatwierdzenie ponad rok po produktach konkurencji, które są już ugruntowane wśród dostawców opieki zdrowotnej.
Według analizy InvestingPro, podczas gdy firma utrzymuje silną pozycję finansową z wskaźnikiem bieżącej płynności na poziomie 4,39 i posiada więcej gotówki niż długu, obecnie doświadcza słabych marż zysku brutto.
Pipeline firmy pozostaje aktywny, z 36 kandydatami na leki mRNA w 45 programach. Niemniej jednak, są one na różnych etapach rozwoju i będą wymagały dalszych inwestycji i czasu, zanim będą mogły przyczynić się do sprzedaży rynkowej. Argus utrzymał pozytywne perspektywy długoterminowego potencjału Moderny, zachowując ocenę "Kupuj" w perspektywie pięcioletniej.
Zrewidowana ocena Argus odzwierciedla ostrożne stanowisko wobec wyników akcji Moderny w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Firma sugeruje, że potencjał wzrostu akcji jest obecnie ograniczony, ale podwyższenie oceny mogłoby być rozważone, jeśli Moderna wykaże powrót do wzrostu zysków i skutecznie wprowadzi na rynek więcej swoich kandydatów na produkty.
W innych ostatnich wiadomościach, Moderna Inc. odnotowała znaczące postępy na różnych frontach. Firma zgłosiła solidne wyniki finansowe za trzeci kwartał 2024 roku, z przychodami sięgającymi 1,9 miliarda dolarów i zyskiem netto w wysokości 13 milionów dolarów.
Mimo obaw wyrażonych przez Leerink Partners i Berenberg dotyczących sukcesu badania CMVictory fazy 3 Moderny i zdolności firmy do osiągnięcia średnioterminowych celów finansowych, Moderna utrzymuje silny bilans z większą ilością gotówki niż długu.
Szczepionka mRESVIA Moderny otrzymała zatwierdzenie w Kanadzie, co jest znaczącym kamieniem milowym dla firmy. To zatwierdzenie następuje po autoryzacji w Stanach Zjednoczonych, Europie i Katarze, podkreślając rosnącą globalną obecność Moderny w dziedzinie szczepionek mRNA.
Ponadto Moderna ujawniła plany wprowadzenia ośmiu nowych szczepionek do 2028 roku, co według analityków z Piper Sandler zwiększy sprzedaż po przewidywanym minimum w 2025 roku.
Firmy analityczne Berenberg, Piper Sandler i TD Cowen przedstawiły swoje perspektywy dotyczące akcji Moderny. Berenberg rozpoczął pokrycie Moderny z oceną Trzymaj, wskazując na potencjalne trudności firmy w osiągnięciu progu rentowności.
Piper Sandler, obniżając cenę docelową dla Moderny do 69 dolarów, utrzymał ocenę Overweight, wskazując na potencjał wzrostu firmy mimo krótkoterminowych presji rynkowych. TD Cowen również obniżył cenę docelową do 55 dolarów, ale utrzymał ocenę Trzymaj. Te ostatnie wydarzenia odzwierciedlają trwający postęp i potencjał wzrostu Moderny.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.