W środę akcje Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) otrzymały podwyższenie oceny od Raymond James, zmieniając się z "Market Perform" na "Outperform". Firma ustaliła cenę docelową akcji spółki na 170,00 USD. Podwyższenie oceny wiąże się z pozytywnym spojrzeniem na potencjał wzrostu zysków i marż spółki.
Raymond James podał kilka powodów podwyższenia oceny, w tym oczekiwania, że szacunki zysków Masimo prawdopodobnie wzrosną. Analityk zauważył, że narracja Masimo jest bardziej przejrzysta po zbyciu segmentu konsumenckiego, co utrudnia utrzymanie neutralnego stanowiska. Chociaż podstawowe założenia Raymond James dotyczące przychodów z opieki zdrowotnej pozostają poniżej konsensusu, oczekuje się, że Masimo stanie się wyraźną historią ekspansji marży.
Analityk uważa, że potencjał zarobkowy Masimo zacznie przyciągać większą uwagę, pozwalając inwestorom na większą elastyczność w wycenie spółki. Z nową Radą Dyrektorów (BoD) zmotywowaną do ulepszenia biznesu, oczekuje się, że seria działań tworzących wartość zwiększy potencjał podstawowej siły zarobkowej. Raymond James prognozuje, że Masimo może wygenerować podstawową siłę EPS w segmencie opieki zdrowotnej powyżej 6 USD do 2026 roku, co dodatkowo wspiera podniesioną ocenę "Outperform".
Ta prognoza uwzględnia potencjał dalszej ekspansji marży, co podkreśla pozytywne nastawienie Raymond James. Perspektywa firmy sugeruje, że w miarę jak Masimo ewoluuje i wdraża strategie poprawy swojej działalności, jej wyniki finansowe prawdopodobnie się umocnią, zapewniając solidną podstawę dla podniesionej oceny i ceny docelowej.
W innych ostatnich wiadomościach, Masimo Corporation raportowała wyniki za trzeci kwartał, które przewyższyły oczekiwania analityków, z skorygowanym zyskiem na akcję wynoszącym 0,98 USD, co przekroczyło konsensus analityków wynoszący 0,84 USD. Przychody spółki za kwartał wyniosły 504,6 mln USD, nieznacznie powyżej szacunków 502,87 mln USD i wzrosły o 11,5% rok do roku.
Jednakże prognoza przychodów Masimo na czwarty kwartał w wysokości 581-611 mln USD była niższa od konsensusu analityków wynoszącego 607,5 mln USD w punkcie środkowym. Na cały rok 2024 Masimo podniosło prognozę zysku na akcję do 3,95-4,10 USD, powyżej konsensusu wynoszącego 3,88 USD.
Pomimo tych pozytywnych zmian, spółka zrewidowała w dół prognozę przychodów na cały rok 2024. Kondycja finansowa spółki wykazała oznaki poprawy, z marżą brutto rosnącą o 350 punktów bazowych rok do roku i marżą operacyjną wyższą o 230 punktów bazowych rok do roku. Te poprawy marży odzwierciedlają wysiłki Masimo w optymalizacji działalności finansowej w obliczu zmiennych warunków rynkowych.
W odpowiedzi na te ostatnie wydarzenia, Needham podtrzymało ocenę Hold dla akcji Masimo. Odzwierciedla to pogląd firmy na akcje Masimo, biorąc pod uwagę zaktualizowane prognozy finansowe i obecną wycenę w stosunku do konkurencji. Spółka poinformowała również o wysyłce 60 500 płyt i instrumentów technologii nieinwazyjnej w ciągu kwartału.
Spostrzeżenia InvestingPro
Niedawna podwyżka oceny przez Raymond James jest zgodna z kilkoma kluczowymi wskaźnikami i spostrzeżeniami z InvestingPro. Masimo Corp. (NASDAQ:MASI) wykazało silne wyniki, z imponującym całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 85,8% w ciągu ostatniego roku i 37,38% w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Ta dynamika odzwierciedla się w cenie akcji zbliżonej do 52-tygodniowego maksimum, przy obecnej cenie na poziomie 98,46% tego szczytu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu dochodu netto Masimo w tym roku, co wspiera optymistyczne prognozy Raymond James dotyczące wzrostu zysków. Aktywa płynne spółki przewyższające zobowiązania krótkoterminowe oraz działalność z umiarkowanym poziomem zadłużenia zapewniają solidną podstawę finansową dla potencjalnej ekspansji marży, jak przewidują analitycy.
Jednakże inwestorzy powinni zauważyć, że Masimo jest wyceniane przy wysokich mnożnikach zysków i EBITDA, ze wskaźnikiem P/E wynoszącym 99,67. Ta wycena sugeruje, że rynek już uwzględnił znaczące oczekiwania wzrostu, co jest zgodne z poglądem Raymond James, że potencjał zarobkowy przyciągnie większą uwagę.
Dla tych, którzy szukają głębszej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Masimo, zapewniając kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.