W środę BofA Securities wyraziło pozytywne perspektywy dla Marvell Technology (NASDAQ:MRVL), podnosząc cenę docelową do 125 USD z 108 USD, jednocześnie podtrzymując rekomendację Kupuj dla akcji. Spółka, obecnie notowana w okolicach 96 USD i o kapitalizacji rynkowej wynoszącej 83 miliardy USD, wykazała niezwykłe momentum ze zwrotem 85% w ciągu ostatniego roku według danych InvestingPro.
Analityk firmy podkreślił znaczące zaangażowanie Marvell w sektor centrów danych oraz jego pozycję w elektrooptyce AI i chipach niestandardowych jako kluczowe czynniki napędzające oczekiwany roczny wzrost zysku na akcję (EPS) spółki o około 40-50% w nadchodzących latach.
Analityk prognozuje, że EPS Marvell może osiągnąć poziom między 4 a 5 USD do roku kalendarzowego 2027. Po niedawnych wynikach finansowych Marvell, które przekroczyły oczekiwania i obejmowały rewizje w górę, BofA Securities zwiększyło swoje prognozy pro forma EPS spółki na lata fiskalne 2025, 2026 i 2027 (odpowiadające latom kalendarzowym 2024, 2025 i 2026) o odpowiednio 6%, 10% i 13% do 1,56 USD, 2,72 USD i 3,52 USD. Analiza InvestingPro ujawnia, że choć spółka obecnie nie jest rentowna, analitycy spodziewają się dodatnich zysków w tym roku, z prognozą EPS na poziomie 1,47 USD na rok fiskalny 2025.
Zrewidowany cel cenowy 125 USD opiera się na mnożniku cena/zysk (PE) wynoszącym 46 razy szacowane zyski na rok kalendarzowy 2025, co jest zgodne ze stopą wzrostu spółki i zakresem wyceny jej konkurentów. Średni mnożnik PE dla grupy porównawczej wynosi 49 razy, z medianą 39 razy dla roku kalendarzowego 2025.
Ponadto, CEO Marvell potwierdził swoje zaangażowanie w spółkę, odnosząc się i odrzucając plotki o potencjalnych zewnętrznych możliwościach. Mimo pewnych obaw dotyczących presji na marżę brutto (GM) ze względu na przesunięcie w kierunku chipów niestandardowych, BofA Securities przewiduje, że ogólny wpływ będzie korzystny dla dochodu operacyjnego i EPS Marvell.
Według InvestingPro, które oferuje kompleksową analizę ponad 1 400 amerykańskich akcji, Marvell utrzymuje "Dobrą" ogólną ocenę zdrowia finansowego, ze szczególnie silnymi wskaźnikami momentum cenowego. Obecna marża zysku brutto spółki wynosi 44,15%, a działa ona z umiarkowanym poziomem zadłużenia, co sugeruje przestrzeń dla strategicznych inicjatyw wzrostowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Marvell Technology Group Ltd. odnotowała serię podwyżek cen docelowych od kilku firm, odzwierciedlających pozytywne perspektywy finansowe. Wolfe Research podniosło swój cel do 130 USD z 90 USD, cytując silny wzrost przychodów Marvell i ekspozycję na sektor centrów danych AI. Podobnie, Stifel zwiększyło swój cel do 125 USD z 114 USD, podkreślając wzrost przychodów Marvell z centrów danych i AI. Rosenblatt również podniósł swój cel do 140 USD, zachęcony silnymi wynikami spółki za kwartał październikowy i solidnym popytem w centrach danych i AI.
JPMorgan utrzymał rekomendację Overweight dla Marvell i podniósł cenę docelową do 130 USD z 90 USD, po solidnych wynikach spółki za kwartał październikowy, szczególnie w jej biznesie centrów danych. Firma zauważyła również znaczący wzrost dostaw produkcyjnych AI ASIC Marvell, z godnymi uwagi postępami w partnerstwach z Amazon i Google.
Na koniec, Raymond James podniósł cenę docelową dla Marvell do 120 USD z 90 USD, po imponujących wynikach spółki za trzeci kwartał i perspektywach na czwarty kwartał. Firma podkreśliła znaczący wzrost projektów niestandardowych układów scalonych, szczególnie z Amazon Web Services (AWS), wraz z trwającym sukcesem w sektorze łączności optycznej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.