W poniedziałek UBS rozpoczął pokrycie akcji Leidos Holdings (NYSE:LDOS), dostawcy usług obronnych i technologii informacyjnych, z rekomendacją Neutralną i ceną docelową ustaloną na 182,00 USD.
Badania firmy sugerują, że Leidos wykazywał stabilny wskaźnik book-to-bill między 1,1 a 1,2 w ciągu ostatnich trzech lat, co wskazuje na solidną trajektorię wzrostu dla firmy.
Ta perspektywa jest zgodna z imponującym 54% zwrotem od początku roku i obecną kapitalizacją rynkową wynoszącą 22 miliardy USD. Według danych InvestingPro, 9 analityków niedawno zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres.
Analityk UBS podkreślił, że nowe roszczenia z Veterans Benefits Administration (VBA) prawdopodobnie przyczynią się do zrównoważonego wolumenu i potencjalnie korzystnych marż dla Leidos, szczególnie po silnym wyniku w 2024 roku. Firma zauważyła również, że jej prognozy zysku na akcję (EPS) na 2025 rok są o 6% wyższe niż konsensus.
Solidna pozycja finansowa firmy znajduje odzwierciedlenie w jej DOBREJ ogólnej ocenie zdrowia na InvestingPro, który oferuje kompleksową analizę poprzez swoje Raporty Pro Research, dostępne dla ponad 1 400 amerykańskich akcji.
Mimo pozytywnych perspektyw wzrostu, przed Leidos stoją wyzwania. Firma już zasygnalizowała, że spodziewa się wolniejszego wzrostu w 2025 roku. Dodatkowo, ponadprzeciętna ekspozycja Leidos na sektor Federal Civilian (FedCiv) może wpłynąć na jej wycenę.
Rynek może pozostać ostrożny do czasu, gdy inicjatywy rządowe dotyczące efektywności zostaną bardziej jasno zdefiniowane i wdrożone. Przy wskaźniku P/E wynoszącym 18,6x, analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są nieco niedowartościowane na podstawie obliczeń Wartości Godziwej, z dodatkowymi ProTipami dostępnymi dla subskrybentów.
Stanowisko analityka UBS odzwierciedla równowagę między silnymi historycznymi wynikami firmy a potencjalnymi ryzykami związanymi z jej segmentem rynku. Stanowisko firmy jest oparte zarówno na możliwościach przedstawionych przez nowe roszczenia VBA, jak i niepewności związanej z przyszłymi rządowymi środkami efektywności.
W innych niedawnych wiadomościach, Leidos, firma innowacyjna z listy Fortune 500®, otrzymała kontrakt o potencjalnej wartości do 235 milionów USD od amerykańskiego Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej na modernizację Organ Procurement and Transplant Network (OPTN). Ta znacząca reforma OPTN ma na celu zwiększenie przejrzystości, wydajności, zarządzania i efektywności w procesie donacji i transplantacji organów.
Leidos odnotował również swój szósty z rzędu kwartał wzrostu w trzecim kwartale 2024 roku, raportując rekordową skorygowaną marżę EBITDA na poziomie 14,2%, 44% wzrost skorygowanego rozwodnionego EPS i 7% wzrost przychodów w porównaniu do poprzedniego roku, osiągając 4,19 miliarda USD. W konsekwencji firma podniosła swoją prognozę przychodów na 2024 rok do przedziału między 16,35 miliarda USD a 16,45 miliarda USD.
Oprócz tych wydarzeń, JPMorgan zrewidował swoją cenę docelową dla Leidos do 205 USD, w górę z 185 USD, utrzymując jednocześnie rekomendację Overweight dla akcji. Przypisano to silnym trendom wydajności w sektorze Federal IT, szczególnie w sektorze Health & Civil.
Jeśli chodzi o dywidendy, Leidos ogłosił wzrost do 0,40 USD na akcję. Firma zabezpieczyła również 8,1 miliarda USD w netto zamówieniach, co skutkuje całkowitym portfelem zamówień o wartości 40,6 miliarda USD. Mimo wyzwań w segmencie National Security and Digital, segment Health & Civil nadal osiąga dobre wyniki, szczególnie w zarządzanych usługach zdrowotnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.