W czwartek Morgan Stanley podniósł ocenę Equifax (NYSE: EFX) z Equalweight do Overweight, jednocześnie zwiększając cenę docelową do 320 USD z poprzednich 275 USD. Analityk firmy podkreślił przewidywaną poprawę warunków kredytowych dla konsumentów oraz bardziej korzystne otoczenie regulacyjne jako kluczowe czynniki stojące za podwyżką oceny.
Dodatkowo, potencjał znaczącego wzrostu w sektorze hipotecznym został wskazany jako czynnik napędzający oczekiwaną lepszą wydajność spółki. Obecnie akcje są notowane po 262,74 USD, mieszcząc się w szerszym zakresie docelowym analityków od 272 do 380 USD, choć analiza InvestingPro sugeruje, że akcje są notowane powyżej swojej wartości godziwej.
Analityk prognozuje, że wzrost przychodów dla Biur, w tym Equifax, przyspieszy w 2025 roku, sygnalizując początek wieloletniego trendu wzrostowego. Przewiduje się, że przychody będą rosły w niskim do średniego zakresu dwucyfrowego, z możliwością podwojenia zysku na akcję (EPS) do 2027 roku. Ta optymistyczna perspektywa następuje po okresie osłabionego cyklu kredytowego w latach 2022-2024.
Dane InvestingPro pokazują, że firma utrzymuje imponujące marże zysku brutto na poziomie 55,53%, choć 7 analityków niedawno zrewidowało w dół swoje oczekiwania dotyczące zysków. Subskrybenci mogą uzyskać dostęp do 12 dodatkowych ProTipów i kompleksowych metryk wyceny.
Oczekuje się, że ożywienie w kredytach konsumenckich i potencjał wzrostu w sektorze hipotecznym, choć niepewne co do terminu, skorzystają z bliskich obniżek stóp procentowych. Te obniżki są postrzegane jako pozytywne katalizatory, które mogą wzmocnić wyniki Equifax. Przy współczynniku beta wynoszącym 1,57, inwestorzy powinni zwrócić uwagę na wyższą zmienność akcji w porównaniu do rynku. Analityk wyraził pewność co do perspektyw Equifax, sugerując, że potencjalne korzyści uzasadniają obecną wycenę akcji, nawet biorąc pod uwagę konieczność cierpliwości ze strony inwestorów ze względu na czas oczekiwanego wzrostu.
W swoich komentarzach analityk Morgan Stanley stwierdził: "Uważamy, że lepiej jest być wcześnie dla EFX, zwłaszcza że scenariusz niedźwiedzi w '25 nadal przedstawia atrakcyjną okazję." Sugeruje to przekonanie, że nawet w mniej korzystnych warunkach, pozycja Equifax w 2025 roku nadal oferowałaby wartościową okazję inwestycyjną. Podwyżka oceny odzwierciedla długoterminowe pozytywne spojrzenie na akcje, z oczekiwaniami znaczącego wzrostu w nadchodzących latach.
W innych ostatnich wiadomościach, Equifax Inc (NYSE:EFX). odnotował silne wyniki w III kwartale, z przychodami sięgającymi 1,42 mld USD, co stanowi wzrost o 9% rok do roku. Firma podniosła również prognozę na cały rok i podkreśliła postępy w transformacji chmurowej, z 80% przychodów obecnie w Equifax Cloud. Equifax prognozuje przychody w IV kwartale między 1,438 mld USD a 1,458 mld USD i przewiduje około 10% wzrost przychodów w stałej walucie na cały rok 2024.
CEO Equifax, Mark W. Begor, przedłużył swoją kadencję poza rok 2025, co obiecuje ciągłość w strategicznym kierunku firmy. Pod jego przywództwem kapitalizacja rynkowa Equifax znacznie wzrosła, a firma zainwestowała duże środki w technologię i strategiczne przejęcia.
Jednakże Oppenheimer dostosował swoją cenę docelową dla akcji Equifax, obniżając ją do 286,00 USD z poprzedniego celu 315,00 USD, zachowując jednocześnie ocenę Outperform. Firma cytuje nowe wydarzenia, w tym wynik ostatnich wyborów prezydenckich, komentarze zarządu na konferencji branżowej oraz świeże dane branżowe z października jako powody rewizji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.