We wtorek grupa Bernstein SocGen rozpoczęła pokrywanie analityczne spółki Coca-Cola Europacific Partners (NASDAQ:CCEP) z rekomendacją "Neutralnie" i wyznaczając cenę docelową na poziomie 82,00 USD. Inicjacja odzwierciedla oczekiwany potencjał wzrostu akcji o 6%, biorąc pod uwagę obecne notowania rynkowe. Akcje spółki są obecnie notowane blisko 52-tygodniowego maksimum wynoszącego 82,32 USD, osiągając imponujący zwrot na poziomie 30% w ciągu ostatniego roku. Według analizy InvestingPro, spółka wydaje się być notowana powyżej swojej wartości godziwej.
Analityk podkreślił silne fundamenty Coca-Cola Europacific Partners, które są szeroko uznawane na rynku. Podczas gdy prognoza zakłada około 4,8% znormalizowanego wzrostu sprzedaży netto, dane InvestingPro wskazują, że analitycy przewidują niewielki spadek sprzedaży w bieżącym roku. Spółka utrzymuje zdrową marżę zysku brutto na poziomie 36,3% i wykazała solidny wzrost przychodów z 5-letnim CAGR na poziomie 10%. Oczekuje się również, że spółka odnotuje wzrost marży zysku, co będzie napędzane oszczędnościami kosztowymi, pozytywną dźwignią operacyjną i korzystnym mixem produktowym.
Oprócz wzrostu sprzedaży i rozszerzenia marży, oczekuje się, że zwrot gotówki dla akcjonariuszy przyczyni się do około 11% znormalizowanego skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) zysku na akcję (EPS). Spółka podnosiła dywidendę przez 4 kolejne lata, z imponującym wzrostem dywidendy o 81% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. Komentarz analityka jest zgodny z oceną InvestingPro, która ocenia ogólną kondycję finansową spółki jako "ŚWIETNĄ", ze szczególnie wysokimi ocenami w zakresie rentowności i dynamiki cen.
Pomimo pozytywnych perspektyw dotyczących fundamentów spółki, ocena analityka jest zgodna z konsensusem rynkowym, sugerując, że rynek już uwzględnił mocne strony spółki w jej obecnej wycenie. Coca-Cola Europacific Partners jest notowana na poziomie około 16-krotności szacunków zysków na następne dwanaście miesięcy plus jeden (NTM+1), z obecnym wskaźnikiem P/E na poziomie 20,9 i EV/EBITDA na poziomie 15,2, co są to wartości powyżej średniej historycznej, ale nieco poniżej 16,5-krotności zysków, które według analityka spółka zasługuje.
Obecne wyniki rynkowe i wycena Coca-Cola Europacific Partners odzwierciedlają równowagę między solidnymi podstawami biznesowymi a istniejącymi oczekiwaniami rynku, co prowadzi do rekomendacji "Neutralnie" i ceny docelowej 82,00 USD ustalonej przez Bernstein. Przy celach analityków wahających się od 63 do 94 USD, inwestorzy poszukujący głębszych informacji na temat wskaźników wyceny i potencjału wzrostu CCEP mogą uzyskać dostęp do dodatkowych ProTips i szczegółowej analizy finansowej za pośrednictwem InvestingPro.
W innych niedawnych wiadomościach, Coca-Cola Europacific Partners odnotowała przychody w trzecim kwartale 2024 roku na poziomie 5,36 mld EUR, co jest zgodne z szacunkami konsensusu, przy porównywalnym wzroście neutralnym walutowo na poziomie 2,4%. Jednakże spółka obniżyła prognozę porównywalnego wzrostu do około 3,5%, co stanowi spadek z wcześniej przewidywanego poziomu 4,0%.
Evercore ISI, CFRA i Citi podniosły swoje cele cenowe dla akcji Coca-Cola Europacific, podczas gdy Barclays utrzymał swój cel na poziomie 85,00 USD. Firmy te utrzymują pozytywne perspektywy dotyczące wyników spółki, pomimo trudnego trzeciego kwartału spowodowanego niekorzystnymi warunkami pogodowymi i kwestiami geopolitycznymi wpływającymi na sprzedaż.
Patrząc w przyszłość, Evercore ISI prognozuje wzrost zysku operacyjnego o około 8% na rok fiskalny 2025, wspierany przez stabilne koszty i dalsze oszczędności kosztowe. Barclays i Citi, choć przyznają, że istnieją krótkoterminowe wyzwania, wyrażają pewność co do zdolności spółki do nawigowania przez wahania rynkowe i utrzymania przewagi konkurencyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.