W czwartek Wolfe Research rozpoczęło analizę akcji Broadridge Financial (NYSE:BR) z oceną Peerperform. Firma podkreśliła solidne powtarzalne przychody spółki oraz jej pozycję w sektorach rynków kapitałowych i usług finansowych.
Według danych InvestingPro, Broadridge wykazuje konsekwentną siłę finansową z DOBRĄ ogólną oceną kondycji i utrzymuje imponujący 18-letni rekord kolejnych podwyżek dywidendy. Ekspozycja Broadridge na te obszary jest postrzegana jako pozytywna ze względu na postępującą demokratyzację inwestowania, która ma wspierać wzrost w dziale Investor Communication Solutions (ICS).
Segment Wealth Broadridge jest również oceniany pozytywnie. Popyt na modernizację technologiczną wśród doradców i firm zarządzania majątkiem (WM) jest uważany za silny, wspierany przez transfer bogactwa, który kieruje więcej środków do firm WM.
Wolfe Research chwali stabilny program zwrotu kapitału Broadridge i uważa, że średnioterminowe cele firmy, obejmujące 5-8% organiczny wzrost powtarzalnych przychodów i 8-12% wzrost skorygowanego zysku na akcję, są osiągalne.
Obecny wzrost przychodów firmy na poziomie 4,7% oraz silny zwrot z kapitału własnego wynoszący 32% wspierają te prognozy wzrostu. Aby uzyskać głębszy wgląd w metryki wzrostu i wskaźniki kondycji finansowej Broadridge, subskrybenci InvestingPro mogą uzyskać dostęp do kompleksowego raportu Pro Research, dostępnego dla ponad 1400 amerykańskich akcji.
Obecna wycena akcji Broadridge wynosi 26,5-krotność zysku na akcję (EPS) na następne dwanaście miesięcy (NTM), co stanowi premię 4,4-krotności w stosunku do S&P. Ta wycena jest uważana za mniej więcej równoważną historycznym średnim poziomom spółki. Wolfe Research zauważa bardziej optymistyczne perspektywy dla firm związanych z rynkami kapitałowymi i końcowymi rynkami inwestycyjnymi na rok 2025 w porównaniu z biurami kredytowymi.
Jednakże uważają również, że wycena jest stosunkowo pełna i sugerują, że może istnieć większy potencjał do ekspansji mnożnika w przypadku innych firm w ich obszarze analizy.
W innych niedawnych wiadomościach, Broadridge Financial Solutions odnotował silny pierwszy kwartał fiskalny 2025, zauważając 4% wzrost powtarzalnych przychodów i rekordowe 57 milionów USD w zamkniętych sprzedażach, co stanowi 21% wzrost rok do roku. Firma ujawniła również skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 1 USD i podniosła prognozę powtarzalnych przychodów na rok fiskalny 2025 do 6%-8%, z wcześniej prognozowanych 5%-7%.
UBS rozpoczął analizę akcji Broadridge Financial z oceną Neutral i ceną docelową ustaloną na 250 USD, prognozując stabilny wzrost powtarzalnych przychodów w średnim do wysokiego jednocyfrowego zakresu w średnim terminie. Jednakże UBS pozostaje ostrożny ze względu na to, co uważa za "dość pełną" wycenę.
Broadridge Financial Solutions ogłosił również, że wszystkie propozycje zarządu zostały zatwierdzone przez akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu 2024. Obejmowały one wybór 10 dyrektorów, głosowanie Say on Pay oraz ratyfikację Deloitte & Touche LLP jako niezależnych audytorów firmy.
DA Davidson podniósł cenę docelową Broadridge z 205,00 USD do 210,00 USD, utrzymując neutralną ocenę akcji, po ogłoszeniu wyników finansowych Broadridge za pierwszy kwartał fiskalny.
Broadridge nadal bada możliwości fuzji i przejęć, jednocześnie koncentrując się na organicznym wzroście, z solidnym pipeline'em sprzedaży i zaległościami w wysokości 450 milionów USD. To są najnowsze wydarzenia w działalności firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.