We wtorek Mizuho Securities utrzymało pozytywne stanowisko wobec akcji ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), potwierdzając ocenę Ponadprzeciętna i cenę docelową 24,00 USD. Rekomendacja jest następstwem serii spotkań inwestorskich z dyrektorem generalnym ADMA Biologics, Adamem Grossmanem, oraz starszym dyrektorem ds. rozwoju biznesu i strategii, Skylerem Bloomem. Dyskusje te ujawniły kilka kluczowych informacji na temat obecnych wyników i przyszłych perspektyw spółki.
Według informacji ze spotkań, ASCENIV, produkt immunoglobulinowy ADMA, nadal cieszy się dużym popytem zarówno wśród nowych, jak i istniejących subskrybentów. Popyt ten jest wzmacniany przez skuteczną kontrolę zaostrzeń u pacjentów z pierwotnymi niedoborami odporności (PID), prowadzącą do trwałych efektów. Ponadto dłuższe okresy stosowania w początkowych dawkach przyczyniają się do wyższych niż oczekiwano wyników ASCENIV.
Spółka aktywnie pracuje również nad zwiększeniem podaży osocza dla wirusa syncytialnego układu oddechowego (RSV), stosując wieloaspektowe podejście. Działanie to jest częścią szerszej strategii ADMA mającej na celu rozszerzenie oferty produktowej i zasięgu rynkowego.
Ponadto firma jest na dobrej drodze do realizacji inicjatyw mających na celu poprawę wydajności immunoglobulin, których wdrożenie planowane jest w drugiej połowie 2025 roku. Oczekuje się, że ten postęp będzie transformacyjny, oferując potencjał znacznej poprawy marż.
Analiza Mizuho sugeruje, że istnieje znaczny niewykorzystany potencjał dla ASCENIV i ogólnego profilu marżowego ADMA Biologics. Inicjatywy spółki mające na celu uwolnienie tej wartości postępują, wskazując na obiecujące perspektywy jej wyników finansowych.
W innych niedawnych wiadomościach, ADMA Biologics poinformowała o znaczącym wzroście finansowym w rozmowie o wynikach za trzeci kwartał 2024 roku. Całkowite przychody osiągnęły 119,8 mln USD, co oznacza wzrost o 78% w stosunku do poprzedniego roku, podczas gdy zysk netto wzrósł o 1 300% do 35,9 mln USD. Spółka zrewidowała również w górę swoje prognozy finansowe, przewidując przychody powyżej 415 mln USD na rok 2024 i 465 mln USD na rok 2025.
ADMA Biologics spodziewa się, że skorygowana EBITDA przekroczy 160 mln USD w 2024 roku i osiągnie 215 mln USD w 2025 roku. Te pozytywne prognozy są napędzane przez przewidywany wzrost produktu ASCENIV i strategiczne inicjatywy mające na celu poprawę produkcji i utrzymanie dawców.
Spółka przechodzi również na KPMG jako nowego niezależnego audytora. W zakresie rozwoju produktów ADMA rozwija swój program SG-001 i spodziewa się złożyć suplement dotyczący skuteczności dla rozszerzenia etykiety pediatrycznej ASCENIV do początku 2026 roku.
Jednakże spółka spodziewa się sekwencyjnego spadku przychodów w IV kwartale z powodu jednorazowej sprzedaży osocza. Mimo to ADMA Biologics pozostaje optymistyczna co do przyszłego wzrostu, szczególnie ze strony ASCENIV, który ma napędzać ekspansję marży i wzrost zysków.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silne wyniki rynkowe ADMA Biologics są zgodne z pozytywną perspektywą przedstawioną w artykule. Według danych InvestingPro, spółka odnotowała niezwykły wzrost, z całkowitym zwrotem z ceny 392,19% w ciągu ostatniego roku i 112,16% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Ta imponująca trajektoria wspiera optymistyczne stanowisko Mizuho wobec akcji.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że oczekuje się wzrostu zysku netto ADMA w tym roku, co odpowiada wysiłkom spółki w celu poprawy wydajności immunoglobulin i rozszerzenia oferty produktowej. Dodatkowo, wskazówka mówiąca, że ADMA działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia, sugeruje stabilność finansową w miarę realizacji inicjatyw wzrostowych.
Wzrost przychodów spółki o 63,39% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i 78,13% w ostatnim kwartale podkreśla silny popyt na produkty takie jak ASCENIV, wspomniany w artykule. Z marżą zysku brutto na poziomie 49,48% i marżą zysku operacyjnego 30,74%, ADMA wydaje się być dobrze przygotowana do wykorzystania swoich możliwości rynkowych.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek, które mogą dostarczyć dalszych informacji na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej ADMA Biologics.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.