Aktywa obrotowe, ogółem |
- |
113,39 |
100,08 |
114,06 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
- |
24,04 |
23,9 |
29,53 |
Środki pieniężne |
- |
- |
- |
- |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
- |
18,06 |
13,04 |
13,33 |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
5,98 |
10,87 |
16,2 |
Należności ogółem, netto |
- |
86,6 |
76,07 |
80,04 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
- |
- |
- |
- |
Zapasy ogółem |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
2,43 |
- |
4,49 |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
- |
0,31 |
0,1 |
- |
|
Aktywa ogółem |
208,07 |
210,41 |
175,87 |
170,71 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
4,98 |
22,1 |
13,89 |
12,95 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
9,29 |
21,21 |
18,68 |
12,95 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-4,67 |
-5,89 |
-6 |
- |
Wartość firmy |
10,92 |
2,98 |
3 |
3,06 |
Wartości niematerialne, netto |
7,16 |
5,24 |
5,77 |
6,25 |
Inwestycje długoterminowe |
7,85 |
5,08 |
5,18 |
- |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
53,4 |
39,38 |
31,95 |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
26,2 |
4,31 |
3,9 |
2,44 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
19,17 |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
- |
132 |
85,52 |
103,01 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
15,6 |
3,5 |
8,68 |
18,21 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
- |
5,3 |
- |
- |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
- |
3,17 |
0,99 |
0,99 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
88,96 |
83,83 |
72,83 |
66,86 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
0,76 |
0,96 |
0,94 |
35,17 |
|
Zobowiązania ogółem |
250,99 |
212,97 |
169,01 |
163,25 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
0,14 |
61,24 |
0,2 |
49,02 |
Zadłużenie długoterminowe |
- |
61,12 |
64,92 |
48,8 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
0,14 |
0,12 |
0,2 |
0,22 |
Odroczony podatek dochodowy |
1,48 |
0,36 |
0,21 |
0,1 |
Udziały mniejszościowe |
1,11 |
19,19 |
17,12 |
9,25 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
14,07 |
35,43 |
1,48 |
1,86 |
|
Kapitał własny ogółem |
-42,92 |
-2,56 |
6,85 |
7,46 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
12,72 |
12,72 |
12,72 |
11,67 |
Dopłaty do kapitału |
25,08 |
25,08 |
25,08 |
19,35 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
-69 |
-36,72 |
-27,74 |
-21,71 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
-11,72 |
-3,64 |
-3,21 |
-1,84 |
|
Suma pasywów |
208,07 |
210,41 |
175,87 |
170,71 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
12,72 |
12,72 |
12,72 |
11,67 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |