Aktywa obrotowe, ogółem |
56,61 |
59,19 |
74,46 |
76,35 |
Środki pieniężne i inwestycje krótkoterminowe |
4,05 |
9,92 |
2,2 |
5,29 |
Środki pieniężne |
3,7 |
9,57 |
2,2 |
5,29 |
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty |
0,35 |
0,35 |
- |
- |
Inwestycje krótkoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Należności ogółem, netto |
41,65 |
39,59 |
41,76 |
36,23 |
Należności z tytułu dostaw i usług, netto |
41,65 |
39,59 |
41,76 |
36,23 |
Zapasy ogółem |
0,07 |
0,04 |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe czynne |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa obrotowe ogółem |
10,84 |
9,64 |
30,51 |
34,84 |
|
Aktywa ogółem |
137,35 |
106,4 |
120,54 |
121,05 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - netto |
32,52 |
3,65 |
4,34 |
3,98 |
Nieruchomości/urządzenia/wyposażenie, ogółem - brutto |
42,86 |
13,31 |
13,16 |
10,5 |
Skumulowana amortyzacja, ogółem |
-10,34 |
-9,65 |
-8,82 |
-6,51 |
Wartość firmy |
41,22 |
37,42 |
36,01 |
33,21 |
Wartości niematerialne, netto |
2,44 |
2,15 |
2,25 |
2,19 |
Inwestycje długoterminowe |
3,4 |
3,42 |
2,86 |
4,74 |
Należności wekslowe - długoterminowe |
- |
- |
- |
- |
Pozostałe aktywa długoterminowe, ogółem |
1,16 |
0,57 |
0,61 |
0,58 |
Pozostałe aktywa, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem |
45,28 |
39,17 |
60,61 |
62,49 |
Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług |
10,9 |
11,12 |
9,49 |
6,75 |
Wymagalne/narosłe |
- |
- |
- |
- |
Rozliczenia międzyokresowe bierne |
21,26 |
20,69 |
20,67 |
20,14 |
Zobowiązania wekslowe/zadłużenie krótkoterminowe |
0,06 |
0,03 |
1,62 |
0,04 |
Bieżący portfel zadłużenia długoterminowego/leasing kapitałowy |
8,76 |
3,31 |
3,54 |
2,75 |
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, ogółem |
4,3 |
4,03 |
25,29 |
32,81 |
|
Zobowiązania ogółem |
85,77 |
53,49 |
73,32 |
73,38 |
Zadłużenie długoterminowe, ogółem |
37,18 |
11,41 |
9,59 |
8,28 |
Zadłużenie długoterminowe |
11,89 |
10,78 |
8,86 |
7,23 |
Zobowiązania z tytułu leasingu kapitałowego |
25,29 |
0,63 |
0,73 |
1,05 |
Odroczony podatek dochodowy |
0,35 |
0,39 |
0,39 |
0,43 |
Udziały mniejszościowe |
0,5 |
0,52 |
0,45 |
0,46 |
Pozostałe zobowiązania, ogółem |
2,46 |
2,01 |
2,28 |
1,71 |
|
Kapitał własny ogółem |
51,58 |
52,91 |
47,22 |
47,67 |
Akcje uprzywilejowane podlegające wykupowi, ogółem |
- |
- |
- |
- |
Akcje uprzywilejowane – niepodlegające wykupowi, netto |
- |
- |
- |
- |
Akcje zwykłe, ogółem |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
3,92 |
Dopłaty do kapitału |
7,31 |
7,31 |
7,31 |
7,31 |
Niepodzielony zysk (skumulowany deficyt) |
40,35 |
41,68 |
35,99 |
36,44 |
Akcje własne – zwykłe |
- |
- |
- |
- |
Dług gwarantowany z tytułu akcji pracowniczych |
- |
- |
- |
- |
Niezrealizowane zyski (strata) |
- |
- |
- |
- |
Inne udziały kapitałowe, ogółem |
- |
- |
- |
- |
|
Suma pasywów |
137,35 |
106,4 |
120,54 |
121,05 |
Akcje zwykłe pozostające w obrocie, ogółem |
7,54 |
7,54 |
7,65 |
7,65 |
Akcje uprzywilejowane pozostające w obrocie, ogółem |
- |
- |
- |
- |