Trzy tygodnie temu prognozowaliśmy, że ropa powróci spod poziomu $64 za baryłkę i będzie kierować się w stronę poziomu siedemdziesięciu dolarów. Fundamentem wzrostów miały być rosnące tarcia pomiędzy Arabią Saudyjską a Iranem, których powodem były nuklearne ambicje tego drugiego państwa. Królestwo zagroziło zbudowaniem własnego arsenału nuklearnego jeśli Iran będzie podążał dotychczasową ścieżką zbrojeń.
Głównym technicznym powodem wzrostów było zakończenie formacji trójkąta równoramiennego w trendzie wzrostowym.
Jednak wczoraj cena ropy przetestowała górne ograniczenie trójkąta wzrostowego. Trójkąt symetryczny, ze względu na swoją nazwę demonstruje równy rozkład sił pomiędzy popytem a podażą. Jedynym powodem dla którego w tym przypadku wygrał popyt jest fakt, że formacja pojawiła się w trendzie wzrostowym, który obowiązywał do momentu ewentualnego wybicia dołem trójkąta.
Z kolei trójkąt wzrostowy jest w swojej naturze byczą formacją ponieważ zawiera w sobie wzrostową dynamikę w której byki przeważają siły niedźwiedzi. Wydźwięk formacji jest oczywisty gdy zauważymy, że byki są skłonne płacić coraz wyższe ceny od momentu pojawienia się trójkąta na wykresie w połowie lutego, połowie marca i nareszcie - połowie kwietnia. Niedźwiedzie w trakcie tego okresu skłonne były sprzedawać ropę po cenie $66 za baryłkę.
Dodatkowo, 50-tygodniowa średnia ruchoma przebiła od dołu średnią dwustuokresową doprowadzając do pojawienia się na wykresie złotego krzyża.
Biorąc jednak pod uwagę poziom penetracji górnego ograniczenia, wczorajszy szczyt był jedynie 1,12 procent wyżej niż szczyt trójkąta. Choć spełnia to kryteria agresywnego filtra pozwalającego uniknąć pułapki byków to nie spełnia nieco bardziej rygorystycznych wymagań. Dlatego też wczorajszy wzrost może być fałszywym wybiciem.
Dzisiejsze doji powstałe po trzech dniach wzrostów może sygnalizować, że kupujący potrzebują chwili oddechu co z kolei zostanie prawdopodobnie wykorzystane przez niedźwiedzie. Niemniej jednak warto zauważyć, że trzy ostatnie sesje tworzą formację trzech białych rycerzy, która jest formacją kontynuacji trendu. Poza tym, 7,7 procentowy wzrost w tym tygodniu niezależnie od trójkątów rozszerzył kanał wzrostowy obecny na wykresie od lutego.
Wreszcie, nawet jeśli ceny nie powrócą ponownie do trójkąta należy spodziewać się zwrotu, który następuje w około dwóch trzecich przypadków.
Strategia handlowa
Konserwatywni traderzy mogą zaczekać z długimi pozycjami albo na bardziej wyraźne wybicie w górę albo na korektę spadkową kanału wzrostowego.
- Wyraźne wybicie w górę wynosiłoby przynajmniej trzyprocentowy ruch w górę. Później kupujący prawdopodobnie zaczekają na ruch powrotny aby uniknąć byczej pułapki. Wreszcie popyt chciałby zobaczyć, że cała formacja zapewnia odpowiednie wsparcie. Jest to widoczne gdy cena konsoliduje powyżej formacji tworząc bazę, z przynajmniej jedną zieloną świecą otaczającą poprzednią sesję.
- Korekta spadkowa w kierunku kanału wzrostowego oznacza powrót w rejon poziomu $62. Później kupujący mogą zechcieć zaczekać na kolejne dowody opisane powyżej.
Umiarkowani ttraderzy mogą zaczekać na 2% wybicie w górę i powrót w rejon kanału wzrostowego
Agresywni traderzy mogą zaczekać na jednoprocentową korektę i otworzyć dlugie pozycje.
Bardzo agresywni traderzy mogą zagrać kontrariańsko otwierając krótkie pozycje z ciasnym stop lossem tuż powyżej $66 i otworzyć długie pozycje tuż przed górnym ograniczeniem kanału wzrostowego.