Investing.com - Rynek ropy naftowej stoi w obliczu wielu różnych wpływów na froncie geopolitycznym. Cena ropy WTI po osiągnięciu na początku lipca poziomu ponad 75 USD, zaczęła spadać, wzbudzając wśród analityków niepewności odnośnie tego, czy jego ceny wkrótce odnotują ponowne odbicie, czy też podaż będzie nadal przekraczać popyt, co ostatecznie odwróci trend.
Dan Eberhard, dyrektor generalny firmy wiertniczej Canary, zakłada pierwszy przypadek, prognozując, że ceny ropy osiągną do końca roku nawet 100 USD za baryłkę, co stanowiłoby wzrost o 45%. Swoje założenia poparł następującymi argumentami:
- Brak zdolności ze strony krajów OPEC do znaczącego zwiększenia podaży pomimo publicznych zobowiązań. Grupa producentów naftowych zmagała się ze zwiększeniem podaży w czerwcu i lipcu o 1-1,2 mln b/d.
- Przywrócenie amerykańskich sankcji gospodarczych skierowanych przeciwko Iranowi, co może ostatecznie doprowadzić do zablokowania dostaw z tego regionu w wysokości około 1 mln b/d.
- Produkcja naftowa Wenezueli obniżyła się z 2,2 mln b/d, rejestrowanych dwa lata temu, do aktualnego poziomu 1,34 mln b/d, przy czym prognozowany jest dalszy jej spadek do poziomu 1 mln b/d pod koniec roku.
- Przewiduje się, że zsynchronizowany wzrost globalny zwiększy łączny popyt o 1-1,2 mln b/d.
Po handlu od lutego w kanale wzrostowym, od końca lipca obserwujemy, że ceny znalazły się w konsolidacji w kanale zniżkującym. Wzór pokazuje, że podaż pokrywa popyt, a przełom wzrostowy byłby sygnałem na to, że sprzedający są gotowi obniżyć ceny, aby znaleźć odbiorców.
Zwróć uwagę na położenie wzoru na wykresie, powyżej górnej linii trendu i dna kanału. Pokazuje to znaczenie przełamania spadkowego jako potencjalnego punktu zwrotnego, i odwrócenie trendu.
200 DMA (czerwony) rośnie, aby zapewnić wsparcie dna kanału, a dziś cena wzrosła powyżej 50 DMA (zielony), które samo rośnie na potencjalne wsparcie, w pobliżu górnego 100 DMA (niebieski).
Strategia handlowa
Konserwatywni traderzy czekaliby na rozwiązanie trendu, ze wzrostem powyżej poziomu 74,76, zarejestrowanego 4 lipca, aby przedłużyć trend wzrostowy lub też ze spadkiem poniżej 63,95 USD z 18 czerwca.
Oznacza to, że będą wyczekiwać na decydujące górne przełamanie trójkąta lub przełamanie dołem kanału wzrostowego. Musielibyśmy odnotować pomyślny ruch powrotny, potwierdzający dynamikę rynku typu flipping. Góra kanału zmieniłby się z oporu na wsparcie, z co najmniej jedną długą zieloną świecą pokrywającą poprzedzającą czerwoną lub małą świecę o dowolnym kolorze; dno kanału zmieni się ze wsparcia w opór, z co najmniej jedną długą, czerwoną świecą pokrywającą poprzednią zieloną lub małą świecę o dowolnym kolorze.
Przykład transakcji – pozycje długie
- Wejście: $71, powyżej wczorajszej spadającej gwiazdy i psychologicznej okrąglej liczby
- Stop loss: $70.00, kluczowe wsparcie okrąglej liczby
- Ryzyko: $1.00
- Poziom docelowy: $75.00, poniżej maksimum na 75,27 z 3 lipca
- Zysk: $4.00
- Stosunek ryzyka do zysku: niemal 1:4
Przykład transakcji – pozycje krótkie
- Wejście: $66, poniżej wsparcia kanału wzrostowego
- Stop loss: $67.00, powyżej oporu kanału wzrostowego
- Ryzyko: $1.00
- Poziom docelowy: $63.00
- Zysk: $3.00
- Stosunek ryzyka do zysku: niemal 1:3