Dolar w dalszym ciągu umacnia się w świetle oświadczenia przewodniczącej Fed Janet Yellen. W bieżącym tygodniu kurs USD wzrósł wobec ośmiu ze swoich 10 odpowiedników, wyjątkami były waluty Australii i Nowej Zelandii. W dniu dzisiejszym uwaga rynku skupi się na komentarzach trzech reprezentantów Rezerwy Federalnej. Opublikowane wczoraj dane z USA dodatkowo umocniły kurs dolara (USD). Indeks Fed z Filadelfii wzrósł w marcu do 9,0 z -6,3 w poprzednim miesiącu. Wydane w czwartek dane dotyczące zatrudnienia w USA wykazały, że liczba bezrobotnych w tygodniu zakończonym 15 marca wzrosła o 5 tys. do 320 tys (dane korygowane sezonowo). Analitycy spodziewali się, że liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych wzrośnie o 10 tys.
Wczorajszy kurs euro osiągnął dwutygodniowe minimum. Zwiększoną presję na wspólnej walucie spowodowało oświadczenie członkini zarządu Europejskiego Banku Centralnego, Sabine Lautenschlaeger, na temat stóp procentowych. Sabine Lautenschlaege powiedziała, że przez dłuższy okres czasu stopy pozostaną na niskim poziomie lub nawet mogą zostać obniżone.
Dolar australijski umocnił się po tym jak indeks zaskoczenia Citigroup (ang. Citigroup Inc Economic Surprise Index) wykazał, że analizy ekonomiczne są bardziej optymistyczne niż szacunki ekonomistów. Wskaźnik ten mierzy lukę pomiędzy danymi a szacunkami analityków.
Ceny ropy naftowej spadły podczas azjatyckiej sesji w piątek w wyniku dziewiątego tygodnia wzrostów stanu zapasów ropy w USA. Notowania złota zanotowały zwyżkę w wyniku spekulacji, że oświadczenie Rezerwy Federalnej dot. stóp procentowych doprowadzi do ożywienia fizycznego popytu na metal szlachetny.
W piątek wstępny wskaźnik zaufania konsumentów w strefie euro za marzec ma wg prognoz wzrosnąć do -12,3 z -12,7 w lutym.
W Kanadzie, szacuje się, iż w styczniu sprzedaż detaliczna wzrosła do 0,7% w ujęciu miesięcznym, po spadku o 1,8% w grudniu, inflacja CPI w Kanadzie natomiast zgodnie z szacunkami zwolniła w lutym do +1,0% rdr z +1,5% rdr w styczniu.
Na piątek zaplanowano 3 przemówienia członków Fed-u: Prezes Fed z St Louis James Bullard wypowie się na temat: "Debt and Incomplete Financial Market: A Case for Nominal GDP" (tłum. Dług i niekompletne rynki finansowe: kwestia: nominalnego PKB), prezes Fed z Dallas Richard Fisher wygłosi przemówienie zatytułowane “Forward Guidance: Fed or the Future of Monetary Policy" (tłum. Forward Guidance - Rezerwa Federalna czy przyszłość polityki pieniężnej", a Prezes Fed z Minneapolis Narayana Kocherlakota przemówi na temat: "Transitional and longer-term challenges for monetary policy" (tłum. Przejściowe i długoterminowe wyzwania polityki pieniężnej).
Rynek
Kurs EUR/USD kontynuował swoją zniżkę i spadł poniżej bariery 1,3810 i dolnego ograniczenia kanału spadkowego. Zniżka kursu eurodolara została zatrzymany w okolicy poziomu wsparcia na wysokości 1,3770 (S1) i 200-okresowej średniej kroczącej. Wyraźne wybicie w dół od przeszkody może spowodować ruch w kierunku kolejnego poziomu wsparcia 1,3715 (S2). Niemniej jednak, ponieważ RSI znalazł wsparcie na poziomie 30, a następnie wzrósł, możemy spodziewać się kontynuacji korekcyjnej fali zwyżkowej oraz naruszenia poziomu oporu na wysokości 1,3810 (R1).
• Wsparcie: 1,3770 (S1), 1,3715 (S2), 1,3650 (S3)
• Opór: 1,3810 (R1), 1,3850 (R2), 1,3893 (R3)
Kurs pary USD/JPY wzrósł w środę przełamując powyżej bariery 101,85 i osiągając poziom oporu 102,70 (R1). Wyraźne wybicie w górę od przeszkody na poziomie 102,70 (R1) może spowodować ruch w kierunku kolejnego oporu na wysokości 103,40 (R2). Niemniej jednak, ponieważ para nie znajduje się w wyraźnej fazie trendu, ogólna perspektywa pozostaje neutralna. Na wykresie dziennym, zarówno dzienny oscylator MACD, jak i dzienny RSI leżą w pobliżu swoich neutralnych poziomów, potwierdzając trend boczny na parze walutowej.
• Wsparcie: 101,85 (S1), 101,25 (S2), 100,75 (S3)
• Opór: 102,70 (R1), 103,40 (R2), 103,75 (R3)
Kurs EUR/GBP spadł po znalezieniu oporu na poziomie 0,8400 (R1). Zniżka ta została zatrzymana przez kluczową barierę na wysokości 0,8340 (S1). Z uwagi na fakt, że nadal obserwujemy negatywną dywergencję pomiędzy naszymi wskaźnikami nie można wykluczyć dalszego ruchu spadkowego. Spadek poniżej 0,8340 (S1) może doprowadzić parę do kolejnej bariery wsparcia na wysokości 0,8300 (S2), w okolicy poziomu 38,2% zniesienia kanału wzrostowego z okresu 17 lutego - 18 marca. Z drugiej strony, odbicie w pobliżu wsparcia 0,8340 (R1) może doprowadzić do ponownego naruszenia kluczowego poziomu oporu na wysokości 0.8400 (R1).
• Wsparcie: 0,8340 (S1), 0,8300 (S2), 0,8260 (S3)
• Opór: 0,8400 (R1), 0,8460 (R2), 0,8535 (R3)
Złoto
Notowania złota znajdują się w fazie konsolidacji znajdując wsparcie na 200-okresowej średniej kroczącej. Zgodnie z tym, co wspominaliśmy w poprzednich komentarzach, przełamanie poniżej tego poziomu może sygnalizować odwrócenie krótkoterminowego trendu i mieć większe niedźwiedzie konsekwencje. RSI, po opuszczeniu strefy wyprzedania, wzrósł, natomiast MACD wydaje się gotowy do przecięcia powyżej swojej linii sygnału, co oznacza, że nadchodząca fala prawdopodobnie będzie zwyżkowa oraz może dojść do przetestowania oporu na wysokości 1354 (R1).
• Wsparcie: 1330 (S1), 1310 (S2), 1290 (S3)
• Opór: 1354 (R1), 1392 (R2), 1415 (R3)
Ropa naftowa
Kurs ropy WTI spadł po znalezieniu oporu na poziomie 100,75 (R1). W ciągu dnia perspektywa na kursie pozostaje neutralna,i choć nadal istnieje możliwość ustanowienia wyższego minimum, dalszą zwyżkę przyniesie jedynie przełamanie powyżej 100,75 (R1). Z drugiej strony, przełamanie poniżej wsparcia na poziomie 98.00 (S1) może odwrócić perspektywę na negatywną. Obecnie zarówno RSI, jak i MACD pozostaje powyżej swoich niebieskich linii wsparcia.
• Wsparcie: 98,00 (S1), 96,50 (S2), 95,00 (S3)
• Opór: 100,75 (R1), 103,00 (R2), 105,00 (R3)
Marshall Gittler