Pomimo obecnego podwyższonego poziomu zmienności na Wall Street, doświadczeni inwestorzy nie przestają poszukiwać firm mających potencjał do rozwijania technologii zmieniających świat.
Jednym z dynamicznie rozwijających się tematów w przestrzeni innowacji jest druk 3D znany również, jako produkcja addytywna. Składa się z trzech głównych elementów, tj. sprzętu, oprogramowania oraz materiałów użytych do wykonania druku.
Druk 3D ma ponad pół wieku, ale upowszechnił się dopiero w ostatniej dekadzie, częściowo dzięki obniżeniu kosztów, zwłaszcza sprzętu. Obecnie technologia ta jest szeroko stosowana w wielu branżach w tym, między innymi, w lotnictwie, motoryzacji, edukacji, budownictwie, opiece zdrowotnej, produkcji i robotyce.
Najnowsze badania podkreślają, że:
„Globalny rynek druku 3D został wyceniony na 13,84 mld dol. w 2021 r. i oczekuje się, że w latach 2022–2030 będzie się rozwijał w łącznym rocznym tempie wzrostu (CAGR) wynoszącym 20,8%”.
W związku z tym, Wall Street przywiązuje dużą wagę do akcji w dziedzinie druku 3D. Na przykład, w lipcu 2016 r. uruchomiono S&P Kensho 3D Printing Index. Na początku 2021 r. indeks osiągnął rekordowo wysoki poziom.
Ale od tego czasu to już zupełnie inna historia, ponieważ w ciągu ostatnich 12 miesięcy ETF stracił blisko jedną trzecią swojej wartości. Jednak ten spadek akcji firm zajmujących się drukiem 3D oznacza również lepsze możliwości dla inwestorów typu „kup i trzymaj” w tej rozwijającej się dziedzinie.
Przykłady akcji z dziedziny druku 3D
InvestingPro zapewnia dostęp do akcji z dziedziny druku 3D, które mogą spodobać się długoterminowym inwestorom. Na przykład, wśród akcji o dużej kapitalizacji (cap) widzimy następujące marki oprogramowania przemysłowego: Autodesk (NASDAQ:ADSK) oraz PTC (NASDAQ:PTC); firmę produkującą oprogramowanie symulacyjne Ansys (NASDAQ:ANSS); 3D Systems (NYSE:DDD); oraz producenta cyfrowych kontraktów Proto Labs (NYSE:PRLB).
Najszybciej rozwijające się firmy zajmujące się drukiem 3D, to producenci specjalistycznych urządzeń medycznych ConforMIS (NASDAQ:CFMS); biznesem druku 3D Stratasys (NASDAQ:SSYS); Autodesk oraz PTC.
Tymczasem ci, którzy szukają niedocenianych akcji w dziedzinie druku 3D mogą zechcieć przyjrzeć się bliżej: Proto Labs; PTC; akcjom biotechnologicznym we wczesnym stadium; firmie Organovo (NASDAQ:ONVO), która specjalizuje się w biodruku 3D; Ansys; Autodesk; FARO Technologies (NASDAQ:FARO), która, skupia się na obrazowaniu 3D i sprzęcie pomiarowym; Stratasys i 3D Systems. Powyższe akcje mają korzystne wyceny analityków, co oznacza, że w nadchodzących miesiącach ich ceny mogą rosnąć.
Wreszcie, wśród akcji z dziedziny druku 3D, na uwagę czytelników mogą również zasługiwać akcje o niskim wskaźniku ceny do księgi (P/B). Na przykład, Organovo i ConforMIS mają wskaźniki P/B poniżej 1x. Akcje SSYS, PRLB oraz DDD również mają niskie wartości P/B.
Wybór akcji odpowiednich do portfeli długoterminowych wymaga dogłębnych badań, co może okazać się trudne dla większości inwestorów detalicznych. Należy tu również zauważyć, że wykazy akcji udostępniane na stronie InvestingPro mogą nie zawsze spełniać wszystkie cele, wszystkich czytelników. W takim przypadku mogą oni również rozważyć przyjrzenie się funduszowi giełdowemu (ETF), który posiada koszyk akcji w ekosystemie 3D.
The 3D Printing ETF
- Aktualna cena: 22,80 dol.
- Zakres 52-tygodniowy: 20,92 – 40,62 dol.
- Współczynnik kosztów: 0,66% rok.
Naszym dzisiejszym funduszem jest 3D Printing ETF (NYSE:PRNT). Jest to tematyczny fundusz ETF dający dostęp do szerokiej gamy innowacyjnych firm w obszarze druku 3D. Marki te koncentrują się na sprzęcie, projektowaniu wspomaganym komputerowo (CAD), skanowaniu, pomiarach, materiałach do drukowania i druku 3D.
PRNT, który śledzi Total 3D-Printing Index posiada obecnie 54 udziały. Fundusz zadebiutował na giełdzie w lipcu 2016 r. i jest częścią ETF-ów z rodziny ARK, zarządzanych przez Cathie Wood.
Niemal trzy czwarte akcji pochodzi z Ameryki Północnej, a następnie z Europy Zachodniej (22,72%), Afryki i Bliskiego Wschodu (3,83%) oraz Azji i Pacyfiku (0,1%).
W odniesieniu do sektorów, dostrzegamy tu, m.in. technologie informacyjne (55,9%), przemysł (23,5%), opiekę zdrowotną (10,6%) oraz konsumenckie dobra wyższego rzędu (4,4%). 10 największych akcji w portfelu odpowiada za ponad jedną trzecią z 240,41 mln dol. w aktywach netto.
Wśród wiodących firm na liście znajdziemy PTC, markę specjalizującą się w technologii pozycjonowania Trimble (NASDAQ:TRMB); Autodesk; Microsoft (NASDAQ:MSFT); HP (NYSE:HPQ), oferującą produkty komputerowe, obrazowania i poligraficzne; francuskiego producenta Dassault Systemes (OTC:DASTY), znanego z oprogramowania do druku 3D; Ansys; Velo3D (NYSE:VLD), producenta drukarek 3D do metalu; Desktop Metal (NYSE:DM), która dostarcza technologie wytwarzania addytywnego oraz firmę zajmującą się oprogramowaniem inżynierskim i usługami Altair Engineering (NASDAQ:ALTR).
W lutym 2021 r. PRNT przekroczył 50 dol. osiągając rekordowy poziom. Jednak w ciągu ostatnich 52 tygodni cena spadła o około 38%. A od początku roku ten ETF stracił jedną trzecią swojej wartości.
Dla porównania Nasdaq 100 spadł o około 27% od początku roku. Potencjalni inwestorzy, którzy uważają, że sprzedaż może zwalniać, mogą uznać spadek PRNT za okazję do wejścia w ten wschodzący rynek.