Strategia PSV – to codzienny cykl analiz i zagrań oparty na trzech głównych elementach: pivocie, sekwencji i wolumenie oraz dwóch elementach wspomagających proces decyzyjny. Seria analiz tworzona pod patronatem Royal Financial Trading.
Podsumowanie wtorkowej sesji
Takie dni jak dzisiaj – czyli brak otwarcia indeksu z powodu święta narodowego w Niemczech – Tag der Deutschen Einheit / Dzień Zjednoczenia jest świetną okazją do podsumowania swoich działań z ostatniego dnia, ostatnich dni. Takie reflekcje również są potrzebne – to działa podobnie jak w treningu. Dni wolne od trenowania służą nam do odpoczynku mięśni, regeneracji układu nerwowego oraz ogólnej regeneracji. Tak dni wolne na ulubionych walorach działają w tradingu. Warto zatem zrobić niewielkie podsumowanie, czy wszystko co robiliśmy było zgodne z założeniem i czy okazje zostały wykorzystane.
Wczorajsza sesja zapowiadała się “mieszanie” – jak to często mówią amerykańscy analitycy, czyli bez wyraźnego kierunku, który może odbyć się na daną sesję a jedynie czego byłem pewny na wtorkową sesję to fakt, że nie będzie dużych zjazdów. Choć już ruch na przedwczorajszą był bardzo prawdopodobny i rzec można klarowny – stąd tak mocne nastawienie na dany kierunek, tak wczorajsza wydawała się raczej konsolidacyjna. Z punktu widzenia głównych punktów: open – close tak też było. Mimo, że nie była to do końca klasyczna konsolidacja w rozumieniu kilkukrotnego re-testu górnych i dolnych ograniczeń, to jednak rynek dał bardzo dobrze zarobić w dniu wczorajszym.
DAX – M5, przegląd sesji
Mowa oczywiście o wykorzystaniu wczorajszego zejścia i utworzenia punktu wsparcia cenowego – czyli sygnału tak zwanego “wytworzonego” podczas sesji. Był to jedyny sensowy setup, który nie omieszkałem przedstawić na prowadzonej przeze mnie grupie. Piszę jedyny sensowny, ponieważ podejście przed godziną 9:00 nie było przeze mnie brane pod uwagę pod katem zagrywania (brak właściwej sesji) natomiast polowanie na pozycje krótkie nie było dla mnie zbyt opłacalne (względem możliwej reakcji na S1).
Rozegranie sesji
We wczorajszym poście Pre-Market i odświeżeniu sytuacji na niemieckim indeksie zaznaczałem, że będę polował tylko na dwa setupy. Pierwszy (niebieski) – w którym założenie było utrzymania wyższych dołków i budującej się niewielkiej sekwencji w celu wykorzystania dogrania wykresu do celów z porannych szczytów – bądź jak w drugim przypadku (czerwony scenariusz), przerwanie sekwencji i dalsza obniżka ceny indeksu.
DAX – M5, z wczorajszej analizy popołudniowej
Stało się dokładnie jak zaplanowałem w scenariuszu pierwszym, zakładającym utrzymanie sekwencji i dogranie (stosunkowo wąskich) górnych ograniczeń. Aby zainicjować scenariusz, lub wdrożyć jakiś w życie – wcześniej warto oczywiście ustalić punkt ewakuacji – czyli gdzie postawimy zlecenie obronne typu SL, lub zwyczajnie gdzie będziemy się bronić. W tym wypadku posłużyłem się prostą, widoczną na pierwszy rzut oka sekwencją. To co było wsparciem dla dwóch impulsów spadkowych – później zostało re-testowane od dołu potwierdzając istotę poziomu. W ten sposób widoczna była sekwencja, która nie mogła zostać przełamana, aby móc powiedzieć, że dalsze wzrosty są możliwe.
Pozycje zbierane były już w trakcie re-testu strefy mając na względzie stosunkowo wąski SL i fakt, że zgodnie z zasadą wytworzonych sygnałów – a nie wyczekiwanych, pozycje musiały być mniejsze i najlepiej rozbite na strefę. Wówczas otrzymamy dopiero informację zwrotną czy sekwencja się utrzymuje. Jeśli miałaby się nie utrzymać, wówczas tylko część pozycji, 1/4 z nich wylądowałby na SL. Tak jednak się nie stało i swobodnie można było zbierać pozycje dopełniając do jednej całkowitej. Ważnym momentem było drugie podejście do szczytu, ponieważ nie wybił on poprzedniego i istniało ryzyko niepowodzenia. Jednak utworzony wyższy dołek nie negował dalej scenariusza.
Stup trwał ponad dwie godziny, dlatego przy pierwszym zawahaniu ceny zmuszony byłem opuścić scenariusz – w dobrym momencie jednak, bo jak się okazało potem, indeks zjechał poniżej pierwszej zawieranej transakcji. Dopiero w późnych godzinach handlu zaliczyłby potencjalny TP koło godziny 20:30, czyli po ponad 8 godzinach trwania w pozycji.
Z najdłuższej pozycji 30 punktów, więc szału nie było, jednak uważam, że był to jedyny racjonalny setup w ciągu dnia, który można było spokojnie zważyć i rozegrać. Oczywiście, na samym dołku, podczas wybicia wsparcia widać było podkupowanie na wolumenie – jednak na tamtą chwilę ciężko było mi zbierać pozycje nie widząc racjonalnego miejsca obrony dla setupu.
Pogląd H4
Ze średnioterminowego poglądu na rynek widzimy wyraźnie, że niemiecki indeks znajduje się aktualnie w miejscu, gdzie “na dwoje babka wróżyła” czyli miejscy skąd nie do końca cokolwiek sensownego wynika. Oczywiście, od maja bieżącego roku znajdujemy się w kanale spadkowym, zostało to potwierdzone trzykrotnym testem ograniczenia, jednak nadal widzimy dość mocną obronę dolnych stref i stosunkowo mocne impulsy wzrostowe.
Czekając jednak na klarowniejsze miejsce w poszukiwaniu wejścia w swing-long bądź swing-short można zaznaczyć / zapisać ważniejsze poziomy aby być przygotowanym już pod ewentualną możliwość wskoczenia w jedno z dwóch rozwiązań. Wykres aktualnie zbliża się do SMA200 z wykresu H4, czyli istotnego też poziomu re-testu średniej. Tam aktualnie szacuję najbliższy przystanek dla pozycji długich.
Dzisiejsze poziomy Pivotów: 03.10
R3 = X
R2 = X
R1 = X
P.P = X
S1 = X
S2 = X
S3 = X
Wszystkie analizy cyklu można śledzić pod tagiem PSV.