EUR/USD Z piątkowego szczytu na poziomie 1.3915 USD doszło do spadków. We wtorek osiągnięte zostało lokalne dno na poziomie 1.3834 USD. Po południu doszło do odbicia do 1.3876 USD. Pod koniec dnia eurodolar zaczął się cofać. Zamknięcie po 1.3854 USD.
Dziś rano do spadków. Lokalne dno wypadło na poziomie 1.3843 USD. Obecnie euro jest notowane 1.3851 USD.
Dziś w kalendarzu: 00:30 (Australia) - Indeks zaufania konsumentów, marzec (-0,7%, poprzednio -3,0%), 01:30 (Australia) - Kredyt hipoteczny (m/m), styczeń (0,0%, prognoza -0,5%, poprzednio -3,3%), 06:00 (Japonia) - Indeks zaufania konsumentów, luty (38,3, poprzednio 40,5), 10:30 (Wlk. Brytania) - Bilans handlu zagranicznego (GBP), styczeń (prognoza -8,7 mld, poprzednio -7,12 mld), 11:00 (Strefa Euro) - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m), styczeń (prognoza 0,5%, poprzednio -0,7%), 12:00 (USA) - Wnioski o kredyt hipoteczny (poprzednio 9,4%), 15:30 (USA) - Zmiana zapasów ropy (poprzednio 1,4 mln brk), 19:00 (USA) - Budżet federalny (USD), luty (poprzednio -10,4 mld), 21:00 (Nowa Zelandia) - Protokół z posiedzenia RBNZ, Decyzja RBNZ ws. stóp procentowych, marzec (prognoza 2,75%, poprzednio 2,5%).
W krótkim terminie możliwy jest ruch w dół. Krytyczne wsparcie znajduje się w okolicy 1.3820 USD i nie powinno być zagrożone. W dalszej perspektywie oczekuję wzrostów i ataku na szczyt z piątku (1.3915 USD). Silny psychologiczny opór znajduje się w rejonie 1.40 USD. Próba przełamania tej bariery nie powinna się udać (wykres 1). W efekcie możliwy jest kilkusesyjny ruch w dół.
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): Opór w rejonie 1.38 USD został przekroczony. W krótkim kilkusesyjnym terminie terminie możliwe podejście pod barierę w okolicy 1.40 USD. Potem możliwa realizacja zysków. Wtedy powinno się okazać, czy popyt będzie w stanie utrzymać kurs eurodolara powyżej wsparcia w rejonie 1.38 USD oraz 1.37 USD (wykres 2).
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej
USD/PLN Z czwartkowego dna (3.0062 PLN) trwają wzrosty. We wtorek osiągnięty został szczyt na poziomie 3.0471 PLN, zamknięcie po 3.0422 PLN. W środę rano osiągnięty został szczyt na poziomie 3.0519 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0490 PLN (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest powrót do oporu w rejonie 3.055-3.08 PLN, potem w ciągu kilku sesji cofnięcie do wsparcia w rejonie 3.00-3.02 PLN. Próba przełamania wsparcia nie powinna się udać. W dalszej perspektywie oczekuję na kilkusesyjne odbicie.
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)
Kontrakty CFD na złoto Z piątkowego dna na poziomie 1329.00 USD trwają wzrosty. We wtorek osiągnięty został szczyt na poziomie 1352.50 USD, zamknięcie po 1349.00 USD. W środę osiągnięty został nowy kilkumiesięczny szczyt na poziomie 1363.20 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1355.70 USD. PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe są wzrosty. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie i trwalszą wielosesyjną przecenę. Wsparcie znajduje się w rejonie 1300-1308 USD (wykres 4).
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Kontrakty CFD na ropę We wtorek doszło do przełamania ważnego krytycznego wsparcia na poziomie 100 USD. Dzienne minimum wypadło na poziomie 99.41 USD, zamknięcie po 99.53 USD. W środę kurs ropy spadł do poziomu 99.11 USD, Obecnie ropa jest notowana blisko dziennego dna (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: Tydzień temu w środę doszło do przełamania wsparcia w postaci chmury hossy na wykresie H4. Wczoraj przebite zostało krytyczne wsparcie w rejonie 100 USD. Może to oznaczać, że w ciągu kilku tygodni zobaczymy większe spadki nawet w rejon tegorocznego dna na poziomie 91 USD.
W krótkim terminie (do końca tygodnia) możliwe są spadki do wsparcia w rejonie 97.70 USD. Potem możliwe jest kilkusesyjne odbicie. W dalszej perspektywie możliwy jest jeszcze jeden dołek. Wtedy z tegorocznego szczytu zobaczymy 5-falową strukturę. Będzie to sygnał do dalszych trwalszych spadków.
Sławomir Dębowski
Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.