🟢 Nie przegap rynkowej szansy! Ceny wciąż rosną? 120-tysięczna społeczność Investing.com wie, jak to wykorzystać.
Dołącz do nas!
Zdobądź 40% ZNIŻKĘ

Publikacje wyników i danych ekonomicznych w tym tygodniu nie pozwolą nam się nudzić

Opublikowano 19.12.2022, 11:01
XAU/USD
-
US500
-
BAC
-
FDX
-
GIS
-
GS
-
JPM
-
CTAS
-
WFC
-
MU
-
DX
-
GC
-
NKE
-
CCL
-
US10YT=X
-
  • Inwestorzy z uwagą obserwują publikacje wyników i danych ekonomicznych, aby ocenić wpływ podwyżek stóp procentowych Rezerwy Federalnej na amerykańską gospodarkę;
  • Fed podnosi stopy procentowe w celu obniżenia inflacji, ale proces ten może jednocześnie zahamować wzrost gospodarczy i zmniejszyć marże banków;
  • Akcje amerykańskich banków radzą sobie słabo ze względu na obawy o potencjalną recesję i słabnące marże;
  • Rentowności obligacji skarbowych spadły ostatnio do najniższych poziomów od trzech miesięcy, co wskazuje, że inwestorzy odwracają się od ryzyka i poszukują bezpieczniejszych inwestycji takich, jak obligacje rządowe;
  • Ceny złota nieznacznie wzrosły w piątek, pomimo oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Fed, co tradycyjnie było negatywnym sygnałem dla złota.
  • W tym tygodniu inwestorzy będą uważnie obserwować publikacje zysków i danych ekonomicznych, aby dowiedzieć się, czy kampania podwyżek stóp procentowych przez Fed doprowadzi do recesji w USA. Niektóre z krytycznych publikacji obejmują dane na temat liczby rozpoczętych budów domów, które poznamy we wtorek. W środę poznamy wyniki firm takich jak General Mills (NYSE:GIS), FedEx (NYSE:FDX), Nike (NYSE:NKE), Carnival (NYSE:CCL), Cintas (NASDAQ:CTAS) oraz Micron Technology (NASDAQ:MU). Również w środę nastąpi publikacja protokołu z ostatniego posiedzenia Fed. W piątek będzie miała miejsce publikacja grudniowego raportu o zatrudnieniu, która również będzie uważnie analizowana przez inwestorów chcących poznać kondycję gospodarki USA. Uczestnicy rynku będą także zwracać uwagę na wszelkie komentarze Rezerwy Federalnej na temat jej planów dotyczących przyszłych podwyżek stóp procentowych.

    Akcje amerykańskich banków radziły sobie słabo w grudniu ze względu na obawy o spodziewaną recesję i słabnące marże. Indeks banków S&P 500 spadł w tym miesiącu o około 11%, przy czym akcje Bank of America (NYSE:BAC) spadły o 16%, a Wells Fargo (NYSE:WFC) o 14%; zaś JPMorgan Chase (NYSE:JPM) stracił 6%. Spadki te były spowodowane obawami inwestorów, że wysiłki Rezerwy Federalnej zmierzające do obniżenia inflacji poprzez zacieśnienie polityki pieniężnej zahamują również wzrost gospodarczy. Poza tym, wyższe stopy procentowe mogą zmniejszyć marże banków, jeśli odsetki płacone od depozytów zjadają odsetki uzyskiwane z kredytów. Redukcja zatrudnienia w Goldman Sachs (NYSE:GS) sugeruje, że banki przygotowują się na trudne warunki gospodarcze. Podczas, gdy akcje banków zasadniczo podążały przez cały rok za S&P 500, indeks banków S&P 500 spadł do teraz o 24% w 2022 r. Indeks S&P 500 zbliża się do największego rocznego spadku procentowego od 2008 r.

    https://d1-invdn-com.investing.com/content/7ef29a4dd3868786f3ac09f12da731b2.png

    Źródło: Investing.com

    S&P 500 ukończył mały szczyt głowy i ramion, co oznacza cel 3 750, zmierzając do mojego celu w wys. 3 000. Cena znalazła opór w pobliżu średnich kroczących w zeszłym tygodniu i zaczęła spadać przez nie wszystkie. 200-dniowa średnia ruchoma (DMA) wyrównała się ze średnioterminowym kanałem spadkowym, a 100 DMA dołączyła do linii dekoltu RGR. Wskaźniki konwergencji/dywergencji średniej ruchomej (MACD) wskaźnika stopy zmian (ROC) i indeksu względnej siły (RSI) były spadkowe.

    https://d1-invdn-com.investing.com/content/eac5f0ca125c9e613ebb3267962656ed.png

    Źródło: Investing.com

    Indeks S&P 500 spadał drugi tydzień z rzędu, wzmacniając argumenty za rosnącym klinem i kończąc krótkoterminowy trend wzrostowy, który zsynchronizował się ze średnioterminowym trendem spadkowym.

    Rentowności obligacji skarbowych to stopy procentowe, które rząd USA musi płacić za swój dług. Kiedy inwestorzy są zaniepokojeni wzrostem gospodarczym i możliwością wystąpienia recesji mogą szukać względnego bezpieczeństwa w obligacjach rządowych. Wraz ze wzrostem popytu na obligacje ceny tych obligacji rosną, co skutkuje niższymi rentownościami. Tak, więc, gdy rentowności spadają do najniższych poziomów od trzech miesięcy może to oznaczać, że inwestorzy odwracają się od ryzyka i poszukują bezpieczniejszych inwestycji takich, jak obligacje rządowe. Jest to często postrzegane, jako znak, że inwestorzy są zaniepokojeni kondycją gospodarki i potencjalnymi perspektywami wzrostu.

    10-Year U.S. Treasury Yield Weekly Chart

    Źródło: Investing.com

    Rentowności 10-letnich obligacji skarbowych spadały przez sześć z ostatnich ośmiu tygodni, prawdopodobnie tworząc szczyt RGR.

    Notowania dolara amerykańskiego niewiele się zmieniły w ciągu tygodnia, ale spostrzegawczy inwestorzy mogli zauważyć, że znalazł on wsparcie blisko poprzedniego dołka z 8 sierpnia.

    U.S. Dollar Index Weekly Chart

    Źródło: Investing.com

    Tygodniowy wykres dolara utworzył niedoskonały (ze względu na mały górny cień) młotek, który podążał za innym - potencjalnie byczym - tygodniowym niedoskonałym odwróconym młotkiem (ze względu na mały dolny cień). Czy dolar ustanawia szczyt RGR?

    Ceny złota nieznacznie wzrosły w piątek, pomimo oczekiwań na dalsze podwyżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną, co zazwyczaj było postrzegane, jako negatywny sygnał dla złota. Złoto jest często postrzegane, jako swoista "bezpieczna przystań" i słabo się sprawdza w okresach wzrostu stóp procentowych, ponieważ nie zapewnia zysku. Wyższe stopy procentowe mogą również prowadzić do silniejszego dolara amerykańskiego, co może wpłynąć na ceny złota. Jednak w piątek, złoto zaliczyło korektę w górę po silnej wyprzedaży w następstwie podwyżki stóp procentowych przez Fed i komentarzach prezesa Fed - Jerome'a ​​Powella sugerujących, że w przyszłym roku spodziewany jest ciąg dalszy. Niektórzy analitycy spodziewają się, że ceny złota będą nadal spadać w kierunku 1 750 dol. za uncję, dopóki nie będzie jasne, że cykl podwyżek stóp procentowych ze strony Fed dobiega końca; inni przewidują wzrost cen do 1 850 dol. do końca 2023 r.

    Gold Weekly Chart

    Źródło: Investing.com

    Złoto może rozwijać dno RGR.

    Zastrzeżenie: W momencie publikacji autor nie posiadał pozycji we wspomnianych papierach wartościowych.

    ***

    Chcesz szybko wdrożyć swój kolejny pomysł? Z InvestingPro+ możesz poznać:

    • Wszelkie informacje dotyczące finansów firmy z ostatnich 10 lat;
    • Ocenę kondycji finansowej pod kątem rentowności, wzrostu i nie tylko;
    • Wartość godziwą wyliczoną na podstawie kilkudziesięciu modeli finansowych;
    • Szybkie porównanie z odpowiednikami na rynku;
    • Wykresy fundamentalne i efektywnościowe;

    I dużo, dużo więcej. Uzyskaj wszystkie kluczowe dane szybko, aby móc podjąć świadomą decyzję dzięki InvestingPro+ Dowiedz się więcej »



Najnowsze komentarze

Wczytywanie kolejnego artykułu...
Zainstaluj nasze aplikacje
Zastrzeżenie w związku z ryzykiem: Obrót instrumentami finansowymi i/lub kryptowalutami wiąże się z wysokim ryzykiem, w tym ryzykiem częściowej lub całkowitej utraty zainwestowanej kwoty i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Ceny kryptowalut są niezwykle zmienne i mogą pozostawać pod wpływem czynników zewnętrznych, takich jak zdarzenia finansowe, polityczne lub związane z obowiązującymi przepisami. Obrót marżą zwiększa ryzyko finansowe.
Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu instrumentami finansowym lub kryptowalutami należy dogłębnie zapoznać się z ryzykiem i kosztami związanymi z inwestowaniem na rynkach finansowych, dokładnie rozważyć swoje cele inwestycyjne, poziom doświadczenia oraz akceptowalny poziom ryzyka, a także w razie potrzeby zasięgnąć porady profesjonalisty.
Fusion Media pragnie przypomnieć, że dane zawarte na tej stronie internetowej niekoniecznie są przekazywane w czasie rzeczywistym i mogą być nieprecyzyjne. Dane i ceny tu przedstawiane mogą pochodzić od animatorów rynku, a nie z rynku lub giełdy. Ceny te zatem mogą być nieprecyzyjne i mogą różnić się od rzeczywistej ceny rynkowej na danym rynku, a co za tym idzie mają charakter orientacyjny i nie nadają się do celów inwestycyjnych. Fusion Media i żaden dostawca danych zawartych na tej stronie internetowej nie biorą na siebie odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody poniesione w wyniku inwestowania lub korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej.
Zabrania się wykorzystywania, przechowywania, reprodukowania, wyświetlania, modyfikowania, przesyłania lub rozpowszechniania danych zawartych na tej stronie internetowej bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Fusion Media lub dostawcy danych. Wszelkie prawa własności intelektualnej są zastrzeżone przez dostawców lub giełdę dostarczającą dane zawarte na tej stronie internetowej.
Fusion Media może otrzymywać od reklamodawców, którzy pojawiają się na stronie internetowej, wynagrodzenie uzależnione od reakcji użytkowników na reklamy lub reklamodawców.
Angielska wersja tego zastrzeżenia jest wersją główną i obowiązuje zawsze, gdy istnieje rozbieżność między angielską wersją porozumienia i wersją polską.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone.