- Stały dochód i silny wzrost to cechy doskonałego długoterminowego portfela.
- Dziś omówimy akcje posiadające te cechy, których zakup warto rozważyć.
- W tym celu wykorzystamy spostrzeżenia z InvestingPro.
- Teraz możesz skorzystać z InvestingPro ze zniżką. Odblokuj typy akcji oparte na sztucznej inteligencji już od 35,99 zł miesięcznie: Letnia wyprzedaż rozpoczyna się teraz!
Chcesz stałego dochodu i długoterminowego wzrostu w swoim portfelu? Nie szukaj dalej niż spółki z silnym zapleczem rynkowym, imponującym dwucyfrowym potencjałem wzrostu i historią nagradzania akcjonariuszy dywidendami.
Cechy te sygnalizują nie tylko korzyści finansowe, ale także zaufanie rynku do przyszłości spółki. Dziś przyjrzymy się pięciu akcjom, które spełniają wszystkie te kryteria. Zajrzymy w ich kondycję finansową, podkreślając ich potencjał dla inwestorów poszukujących stabilności i wzrostu.
1. Matador Resources
Spółka Matador Resources Company (NYSE:MTDR) zajmuje się poszukiwaniem, wydobyciem i produkcją ropy naftowej i gazu ziemnego w całych Stanach Zjednoczonych. Spółka pierwotnie nosiła nazwę Matador Holdco, a w sierpniu 2011 r. zmieniła nazwę na Matador Resources Company. Założona w 2003 r. spółka ma siedzibę w Dallas w Teksasie.
W dniu 23 lipca spółka opublikuje wyniki kwartalne. Poprzedni kwartał przekroczył oczekiwania, a przychody wyniosły 787,7 mln USD. Oznaczało to wzrost o 40,6% w porównaniu z rokiem poprzednim, a zysk na akcję (EPS) wzrósł o 14%.
Źródło: InvestingPro
Stopa dywidendy wynosi 1,33%. Przy wskaźniku wypłat wynoszącym zaledwie 10,74%, spółka ma wystarczająco dużo miejsca na zwiększenie dywidend w nadchodzących latach.
Źródło: InvestingPro
Spółka posiada 12 rekomendacji. Wśród nich 11 to „kupuj”, 1 „trzymaj” i żadnej „sprzedaj”.
Jej wartość godziwa lub cena fundamentalna jest o 19,3% wyższa od ceny akcji, konkretnie na poziomie 73,96 USD, co wskazuje, że akcje są niedowartościowane.
Rynkowa cena docelowa wynosi 79,93 USD.
Źródło: InvestingPro
2. Murphy Oil
Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) jest spółką zajmującą się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Wcześniej znana była, jako Murphy Corporation, a w 1964 r. zmieniła nazwę na Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) w 1964 roku. Spółka została założona w 1950 r., a jej siedziba znajduje się w Houston w Teksasie.
Oferuje stopę dywidendy na poziomie 2,9% i od 2021 r. stale zwiększa dywidendy. Co więcej, przy wypłacie wynoszącej zaledwie 31,04%, ma miejsce na dalszy wzrost dywidendy.
Źródło: InvestingPro
Spółka opublikuje swoje sprawozdanie finansowe za kwartał 8 sierpnia. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej wzrosły w ubiegłym kwartale o 42,5% rok do roku, a spółka zamknęła kwartał z saldem gotówki w wysokości 323,43 mln USD. Poziom zadłużenia długoterminowego był prawie niezmieniony w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 1,33 mld USD.
Źródło: InvestingPro
Spółka przeprowadziła również skup akcji własnych o wartości 50 mln USD po średniej cenie 39,25 USD za akcję.
Wybiegając w przyszłość, plany rozwoju są na dobrej drodze i oczekuje się, że firma będzie gromadzić zyski w dłuższej perspektywie. Na przykład, projekt w Wietnamie już wchodzi w fazę produkcji.
Spółka posiada 15 rekomendacji, z których siedem to „kupuj”, osiem „trzymaj” i żadnej „sprzedaj”.
Średnia rynkowa cena docelowa wynosi 52,59 USD.
Źródło: InvestingPro
3. Golar LNG
Spółka Golar LNG Limited (NASDAQ:GLNG) została założona w 1946 roku jako Gotaas Larsen Shipping Company. W 1970 r. weszła do segmentu skroplonego gazu ziemnego i zajmuje się głównie transportem i marketingiem skroplonego gazu ziemnego. Jej siedziba znajduje się na Bermudach.
Rentowność dywidendy wynosi 2,92%, a duża część zysków jest wypłacana akcjonariuszom w formie dywidendy.
Źródło: InvestingPro
W dniu 15 sierpnia spółka przedstawiła swoje wyniki za ten kwartał. Zysk na akcję przekroczył oczekiwania w każdym z ostatnich pięciu kwartałów. Spółka zamknęła kwartał z saldem gotówki w wysokości 622 mln USD, a w ciągu ostatnich 10 lat przychody i EPS rosły w złożonym tempie rocznym wynoszącym odpowiednio 13,04% i 9,47%.
Źródło: InvestingPro
Beta wynosi 0,63, co oznacza, że akcje poruszają się w tym samym kierunku, co rynek, ale z mniejszą zmiennością.
Źródło: InvestingPro
Spółka posiada 5 rekomendacji, z których wszystkie to „kupuj” i żadnej „sprzedaj”.
Średnia rynkowa cena docelowa wynosi 40,50 USD.
Źródło: InvestingPro
4. Constellation Brands
Constellation Brands (NYSE:STZ) to firma zajmująca się produkcją i sprzedażą napojów alkoholowych, piwa i wina. Spółka prowadzi działalność w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Meksyku, Nowej Zelandii i we Włoszech. Jest największym importerem piwa w USA pod względem przychodów.
Firma z siedzibą w Rochester w stanie Nowy Jork, została założona w 1945 roku i ma w swoim portfolio ponad 100 marek.
W dniu 23 sierpnia spółka wypłaci dywidendę w wysokości 1,010 USD na akcję, a warunkiem jej otrzymania jest posiadanie akcji przed 14 sierpnia. Od 2015 r. konsekwentnie nagradza akcjonariuszy dywidendami, zwiększając wypłaty, co roku przez osiem kolejnych lat. Stopa dywidendy wynosi 1,55% i wypłaca tylko 27%.
Źródło: InvestingPro
Ponadto, spółka odkupiła akcje o wartości 200 mln USD w pierwszym kwartale fiskalnym i zakończyła odkup o wartości 40 mln USD w czerwcu. Podkreśliła w ten sposób swoją silną pozycję finansową i zaangażowanie w wartość dla akcjonariuszy.
Kolejne wyniki spółka opublikuje 3 października, a ostatnie 3 lipca. Oczekuje się, że EPS wzrośnie o 8,03%.
Źródło: InvestingPro
Kondycja finansowa jest dobra
Źródło: InvestingPro
Średnia rynkowa cena docelowa wynosi 300,85 USD.
Źródło: InvestingPro
5. Verizon Communications
Spółka Verizon Communications (NYSE:VZ) zajmuje się dostarczaniem produktów i usług komunikacyjnych, technologicznych, informacyjnych i rozrywkowych konsumentom i firmom na całym świecie. Firma była wcześniej znana, jako Bell Atlantic Corporation i zmieniła nazwę na Verizon Communications w czerwcu 2000 roku. Została założona w 1983 r., a jej siedziba znajduje się w Nowym Jorku.
Spółka wypłaca kwartalną dywidendę w wysokości 0,665 USD na akcję, co daje roczną wypłatę w wysokości 2,66 USD na akcję. Przy stopie dywidendy wynoszącej około 6,42% jest to ulubiona spółka wśród inwestorów nastawionych na dochód.
Źródło: InvestingPro
Spółka opublikuje kwartalne dane 22 lipca. Oczekuje się, że zysk na akcję wyniesie 1,15 USD, a przychody szacowane są na około 33,02 mld USD. Oczekuje się, że w całym roku obrotowym 2024 przychody wyniosą około 135,2 mld USD.
Przy przewidywanym wskaźniku P/E wynoszącym około 8,99, jest to stosunkowo dobra oferta na obecnych poziomach i może być niedowartościowana o około 29%.
Źródło: InvestingPro
Spółka posiada 22 rekomendacje, z których 10 to „kupuj”, 12 „trzymaj” i żadnej „sprzedaj”. Średnia cena docelowa wynosi 46,02 USD.
Źródło: InvestingPro
***
Tego lata otrzymaj ekskluzywne zniżki na nasze subskrypcje, w tym plany roczne już od 35,99 zł miesięcznie!
Czy jesteś zmęczony obserwowaniem, jak wielcy gracze zgarniają zyski, podczas gdy ty pozostajesz na uboczu?
Rewolucyjne narzędzie sztucznej inteligencji InvestingPro, ProPicks, zapewnia moc tajnej broni Wall Street - selekcję akcji opartą na sztucznej inteligencji - na wyciągnięcie ręki!
Nie przegap tej ograniczonej czasowo oferty.
Subskrybuj InvestingPro już dziś i przenieś swoją grę inwestycyjną na wyższy poziom!
Zastrzeżenie: Niniejszy artykuł został napisany wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowi on zachęty, oferty, porady, porady ani rekomendacji do inwestowania, jako takiego, nie ma na celu zachęcania do zakupu aktywów w jakikolwiek sposób. Chciałbym przypomnieć, że każdy rodzaj aktywów jest oceniany z wielu perspektyw i jest wysoce ryzykowny, a zatem każda decyzja inwestycyjna i związane z nią ryzyko pozostaje w gestii inwestora.