Odbicie na EUR/USD, możliwe wzrosty na ropie

Dziś w kalendarzu:
11:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré), 14:00 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard), 15:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 16:00 (USA) - Sprzedaż nowych domów, 16:30 (USA) - Indeks Dallas Fed dla przemysłu, 21:00 (USA) - Wystąpienie publiczne członka zarządu Fed (Randal K. Quarles), 22:45 (Nowa Zelandia) - Bilans handlu zagranicznego.
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.

EUR/USD – W krótkim terminie możliwy jest ponowny atak na opór w rejonie 1.2350 USD. Po nieudanej próbie jego przełamania oczekuję na kontynuację kilkusesyjnych spadków. Możliwe jest przetestowanie krytycznego wsparcia w rejonie 1.2200-1.2230 USD. Może ono zostać na krótko przekroczone.
W mojej ocenie nadal znajdujemy się w fali 4-tej. Po obronie wspomnianego wsparcia możliwy jest ruch w górę w ramach fali 5-tej. Może on potrwać około 1-2 tygodni (Fala 5-ta). Target szacuję na 1.26-1.27 USD. Potem spodziewam się długoterminowego przesilenia. Sygnał sprzedaży pojawi się po przebiciu szczytu fali 3-ciej na poziomie 1.2537 USD (wykres 1). Scenariusz alternatywny (czerwona linia) zakłada, że długoterminowe przesilenie już nastąpiło i czekają na kilkumiesięczne spadki.

Wykres 1. Eurodolar w krótkim terminie

Eurodolar w krótkim terminie

Indeks dolara – Sytuacja pozostaje bez zmian. W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy jest powrót do ostatniego szczytu w ramach podfali 4-tej. Po jej zakończeniu oczekuję na jeszcze jeden dołek w ramach podfali 5-tej. To może zakończyć roczny trend spadkowy. Na wykresie MACD tworzy się pozytywna dywergencja (wykres 2). Sygnał kupa pojawi się po przebiciu od dołu poziomu 88.45 USD. Kluczowy opór wyznacza wrześniowy dołek. Po jego przebiciu możliwe są trwalsze wielomiesięczne wzrosty (wykres 2).

Wykres 2. Indeks dolara

Indeks dolara amerykańskiego

USD/PLN – Z wrześniowego szczytu widoczna jest silna 5-falowa struktura. W krótkim terminie sytuacja podobna jak na indeksie dolara. W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwe jest dokończenie korekcyjnego odbicia. Potem możliwe są spadki do nowego dna (wykres 3). Średnioterminowy sygnał kupna pojawi się po trwałym przebiciu z nowego dna dotychczasowego minimum (3.31 PLN).

Wykres 3. Dolar w relacji do złotego (USD/PLN)

USDPLN

Złoto – Odbicie z czwartkowego dołka może być korekcyjne. Przełamanie wsparcia w rejonie 1331 USD wygeneruje sygnał do dalszych spadków. Wsparcie jest w rejonie 1310 USD. Po obronie wsparcia możliwy jest powrót do silnego oporu w rejonie 1357-1374 USD. Próba trwałego przełamania tej silnej bariery może się nie udać. W dalszej perspektywie oczekuję większych spadków (wykres 4). Po przebiciu wsparcia na poziomie 1310 USD możliwy jest powrót na grudniowe minimum.

Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto

Kontrakty CFD na złoto

Ropa – W piątek przekroczony został silny opór w rejonie 63.10 USD. Piątkowe maksimum wypadło na poziomie 63.73 USD, dzisiejsze na 63.90 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 63.60 USD.
Przekroczenie oporu w rejonie 63.10 USD może oznaczać, że w dalszej perspektywie możliwy jest powrót na tegoroczne maksimum (66.66 USD). Próba jego przełamania może się nie udać. Potem oczekuję na realizację zysków. Po skali i strukturze spadków zobaczymy czy będzie to tylko lokalna korekta czy poważniejsza przecena. (wykres 5).

Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę

Kontrakty CFD na ropę