Strategia PSV – to codzienny cykl analiz i zagrań oparty na trzech głównych elementach: pivocie, sekwencji i wolumenie oraz dwóch elementach wspomagających proces decyzyjny. Seria analiz tworzona pod patronatem Royal Financial Trading. Analizy skupiają się wokół indeksu DAX.
Wczorajszy ruch na indeksie inwestorów z Frankfurtu odbył się w zdecydowanej większości jak według planu. Do godziny 16:00 wykonany został zasięg z analizy dla pozycji długich – następnie godzinna konsolidacja na strefie i kontynuacja wzrostów – choć był to bardzo dobry poziom do dalszej kontynuacji spadków ze średnioterminowym celem 10.825. Innymi słowy wczorajsza analiza do godziny 16:00 sprawdziła się jak powinna – potem ruch na kolejne 50 punktów było dla mnie zaskoczeniem, choć w ciągu dnia po zrealizowaniu targetu dla pozycji długich – konkretnego sygnału typu sell na większe wejście nie było.
Co ciekawe, wczorajszemu przebiciu pivota dziennego o godzinie 11:52 towarzyszyło porządne wyładowanie wolumenu – ponieważ przekraczające 1500 kontraktów na świecę M1, co prawdę powiedziawszy nie jest często spotykane. Z tego powodu – niewielki short z tej strefy mógł byś zainicjowany na zasadzie zagrania na spike’a wolumenowego – czyli na potencjalny odwrót po wyładowaniu strefy.
Rzeczywiście zejście się odbyło, jednak 50 punktów przy takim wyładowaniu to naprawdę niewiele. Oznacza to, że presja popytowa na indeksie jest widoczna i ten, kto dostrzegł tę zależność na pewno już wie co napiszę poniżej w handlu intraday na dzisiejszą sesję.
DAX intraday
Podczas dzisiejszej odprawy przypomniałem, że średnioterminowy cel dla pozycji krótkich to nadal 10.825 – w tej kwestii nic się nie zmieniło. Jednak podczas sesji intra jest to kompletnie nieistotne – zejście z obecnych poziomów do tego miejsca jest bardzo mało prawdopodobne – choć faktycznie, takie sytuacje miały już miejsce.
Nawiązując do powyższego – w wywodzie o wolumenie miałem oczywiście na myśli, że klasyczne wyładowanie powinno wywołać duży ruch do dołu i odbyło się to zrazem na poziomie, który idealnie wpasowywał się w rozpoczęcie kolejnej kampanii sell. Tak jednak się nie stało – oznacza to prawdopodobnie, że presja popytowa zostaje utrzymana – a to wiąże się z dzisiejszym podejściem na górne ograniczenia dziennej sesji. Problem polega tylko na tym, że obecne poziomu po otwarciu indeksu nie sprzyjają zawieraniu pozycji długich – wykres jest zwyczajnie za wysoko.
Profil wolumenowy DAX 16.10.2018
Patrząc również na dzisiejszą sesję z perspektywy ostatnich sesji handlowych z wolumenem na strefie – poziomy, na których obecnie się znajdujemy miałby bardzo słaby obrót – zejście odbyło praktycznie na przestrzał i tak może się stać teraz analogicznie dla pozycji długich. Zwykle strefy małego obrotu wolumenowego charakteryzują się tym, że wykres pokonuje je bez większego problemu.
Jednak konkret – co dziś gramy. Na dzisiejszą sesję poziom dziennego oporu R1 jest w zasięgu. Jednak, aby móc to rozegrać przydałaby się jakaś korekta. W przypadku dziennego pivota – stanowi on dziś strefę wsparcia, na poziomie wczorajszych szczytów z godziny 11 oraz dołków z piątkowej sesji, dlatego będzie on bardzo istotny. Pożądany re-test strefy PV nie może jednocześnie naruszyć jego poziomów, w rozumieniu przebicia, aby wykonać ruch pod dzienny opór R1.
Również – ze względu na opisywaną powyżej sytuację z wolumenem – będzie stanowił on potwierdzenie, czy faktycznie pomimo wczorajszego wyładowania presja popytowa jest utrzymywana. Jeśli miała by być utrzymana, wówczas dzienny pivot nie powinien zostać przekroczony – a jeśli zostanie, powinien zostać wywołały większy ruch, z celami nawet pod dołki dnia wczorajszego. Dlaczego? Ponieważ brak utrzymania poziomu, skąd wykres został ponownie podkupiony – powinien zareagować ponownym wyrzucaniem kontraktów.
Reasumując: przekroczenie poziomu PV da ruch z celami 11.470 oraz 11.420. Utrzymanie zaś wykresu, powinno dać ruch pod dzisiejszy poziom R1.
Dzisiejsze poziomy Pivotów: 16.10
R3 = 11. 978
R2 = 11.767
R1 = 11.685
P.P = 11.557
S1 = 11.475
S2 = 11.346
S3 = 11.136
Wszystkie analizy cyklu można śledzić pod tagiem PSV.