Lokalna korekta na dolarze, spadki na ropie

Dziś w kalendarzu:
Chiny - Nowy Rok Księżycowy, dzień wolny, 09:30 (Niemcy) - Indeks PMI dla przemysłu, indeks PMI dla usług, 10:00 (Strefa Euro) - Indeks PMI dla przemysłu, Indeks PMI dla usług, 10:30 (Wlk. Brytania) - Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, stopa bezrobocia, 15:15 (Wlk. Brytania) - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney), 15:45 (USA) - Indeks PMI dla przemysłu, Indeks PMI dla usług, 16:00 (USA) - Sprzedaż domów na rynku wtórnym, 20:00 (USA) - Protokół z posiedzenia FOMC, 22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów paliw wg API.
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.

EUR/USD – Sytuacja pozostaje bez zmian. W mojej ocenie nadal znajdujemy się w fali 4-tej. Może ona przyjąć fali płaskiej. W praktyce oznacza to, że w ciągu kilku sesji czeka nas powrót do wsparcia w rejonie 1.2200-1.2230 USD. Po jego obronie możliwy jest ruch w górę w ramach fali 5-tej. Może on potrwać około 1-2 tygodni (Fala 5-ta). Target szacuję na 1.26-1.27 USD. Potem spodziewam się długoterminowego przesilenia. Sygnał sprzedaży pojawi się po przebiciu szczytu fali 3-ciej na poziomie 1.2537 USD (wykres 1).

Wykres 1. Eurodolar w krótkim terminie

1

Indeks dolara – Sytuacja pozostaje bez zmian. W ciągu kilku sesji możliwy jest powrót do ostatniego szczytu w ramach podfali 4-tej. Po jej zakończeniu oczekuję na jeszcze jeden dołek w ramach podfali 5-tej. To może zakończyć roczny trend spadkowy. Na wykresie MACD tworzy się pozytywna dywergencja (wykres 2). Sygnał kupa pojawi się po przebiciu od dołu poziomu 88.45 USD. Kluczowy opór wyznacza wrześniowy dołek. Po jego przebiciu możliwe są trwalsze wielomiesięczne wzrosty (wykres 2).

Wykres 2. Indeks dolara

2

USD/PLN – Z wrześniowego szczytu widoczna jest silna 5-falowa struktura. W krótkim terminie sytuacja podobna jak na indeksie dolara. W ciągu kilku sesji możliwe jest dokończenie korekcyjnego odbicia. Potem możliwe są spadki do nowego dna (wykres 3). Średnioterminowy sygnał kupna pojawi się po trwałym przebiciu z nowego dna dotychczasowego minimum (3.31 PLN).

Wykres 3. Dolar w relacji do złotego (USD/PLN)

3

Złoto – Ponieważ nie było jeszcze ostatniego dna na dolarze to również i na złocie oczekuję na lokalną korektę. Prawdopodobnie nastąpi powrót do wsparcia w rejon 1310 USD. Potem w ciągu około 1-2 tygodni oczekuję na powrót do silnego oporu w rejonie 1357-1374 USD. Próba trwałego przełamania tej silnej bariery może się nie udać. W dalszej perspektywie oczekuję większych spadków (wykres 4).

Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto

4

Ropa – Odbicie z dna z lutego miało duży zasięg, zaś silny opór znajduje się w rejonie 63.10 USD. Doszło do realizacji zysków. Wsparcie jest w rejonie 60.80 USD. Przebicie tego poziomu otworzy drogę do większej przeceny. W dalszej perspektywie możliwy byłby powrót do wsparcia w postaci ostatnich dołków. Po ich obronie możliwe jest większe wielosesyjne odbicie (wykres 5).

Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę

5