Rynek polskich kontraktów na WIG20 - mimo przyśpieszenia spadków w ubiegłym tygodniu - wydaje się mieć szanse na wejście w fazę konsolidacji na wykresie dziennym. Pisaliśmy o tym wcześniej, pokazując koncept dużego trójkąta na tym interwale. I faktycznie, ostatnia, piątkowa sesja potwierdziła możliwość utworzenia się tej formacji.
Warto przy okazji rozważania szans na zbudowanie trójkąta na D1 (ozn. kolor fioletowy, linia ciągła pogrubiona), zwrócić uwagę na dwie konsekwencje takiego rozwoju wypadków rynkowych.
1. Utworzenie trójkąta na wykresie w kompresji dziennej mogłoby zaowocować uformowaniem się chorągiewki, którą łatwiej wyobrazić sobie zerkając na wykres tygodniowy (ozn. kolor czarny, linia ciągła pogrubiona).
Podczas gdy trójkąt może wybić się zarówno w górę, jak i w dół, chorągiewka jest formacją kontynuacji trendu ( w tym wypadku - spadkowego).
To w praktyce mogłoby oznaczać dojście kursu w rejon 2103-07 i potem powrót do zniżek, które po okresie wahań kursowych w węższym obszarze, zdynamizowałyby się, zmierzając nawet poniżej 1900.
(Przypominam, że podawane w tym cyklu artykułów kwotowania dotyczą instrumentu FPL20 na Bossafx. Różnią się one od FW20 o 1 pkt, tzn. gdy mówimy w artykule np. o poziomie 2400, odnosimy się jednocześnie do poziomu 2401 na FW20.)
2. Gdyby zaczęła się tworzyć formacja kontynuacji spadków w postaci chorągiewki, trzeba by również brać pod uwagę możliwość jej przekształcenia we flagę prospadkową (ozn. kolor czarny, linia przerywana cienka). To w praktyce z kolei oznaczałoby wejście notowań w obszar 2200-2300, zanim kurs ostatecznie zacząłby zmierzać na południe. Taką możliwość wzmacniają dość zdecydowanie pro-Bycze świece dołkowe (m.in. młotek zaznaczony na wykresie zieloną strzałką)
Co wskazuje na możliwość realizacji scenariusza dużej konsolidacji na D1, czy to w formie trójkąta/chorągiewki, czy to flagi, z perspektywy intradayowej?
Otóż, w piątek rynek zaatakował na koniec dnia wsparcie 2047-53, wzmocnione luką hossy z 5.października. Złamanie tego wsparcia i zamknięcie luki dawało Niedźwiedziom szanse na zepchnięcie kursu w kierunku dołków na 2004 i 2017. Wtedy temat konsolidacji - przynajmniej w zarysowanej wyżej formie - by upadł.
Jednak Byki obroniły w dość spektakularny sposób wsparcie i przeprowadziły kontratak, dochodząc do oporu 2066-73.
Gdy zerknie się na wykres godzinowy i H4 widać tam, że porównanie głębokości wcześniejszych korekt (ozn. pomarańczowe prostokąty) sugeruje możłiwość wędrówki ceny kontraktu w stronę 2082-86, a potem - 2103-07.
Przypominam, że w czwartek rynek po przełamaniu wsparcia 2082-86 szybko znalazł się w okolicy 2047-53. Na taką możliwość uczulaliśmy nb wielokrotnie we wcześniejszych wpisach.
Tak się składa, że obecnie świeca dzienna z tegoż czwartku, która ma charakter marubosu, dodatkowo wzmacnia.opór 2082-86 umiejscowiony w pobliżu połowy jej korpusu, jak i opór 2103-07, położony w rejonie maksimum jej korupusu (ozn. krótkie czerwone linie poziome na pierwszym z dzisiejszych wykresów).
Plan A – wzrostowy.
1. Jeśli Byki zanegują opór 2066-73, będę skłonny pomyśleć o zagraniu na długo z celem 2082-86.
2. Gdyby następnie bariera 2082-86 została także przełamana przez popyt, można by rozważyć otwieranie longów z kolejnymi celami: 2097-98 i 2103-07.
3. Po ewentualnym zanegowaniu również tego ostatniego z wymienionych oporów ( 2103-07), zagrania na długo mogłyby być kontynuowane w kierunku: 2116-22 i 2129-33.
Plan B – spadkowy.
1.Jeśli dojdzie do przełamania wsparcia 2047-53, to rozważyłbym zagranie na krótko w stronę 2027-31 i okolic cenowych 2017.
2. Gdyby rynek pokonał następnie w sposób skuteczny poziom 2017, wziąłbym pod uwagę shorty w kierunku 2000-04. Zanegowanie tej ostatniej strefy – na razie dość mało prawdopodobne – skłoniłoby mnie do myślenia o zagraniu na spadki w kierunku 1950.
3. Jeśli rynek dotarłby najpierw do oporu 2103-07 lub 2129-33 i tam utworzył mocne świecowe potwierdzenie nastawienia prospadkowego, to tam też spróbowałbym zacząć grę na zniżki z celem 2047-53, z "przystankami" na wsparciach: 2097-98, 2082-86 i 2066-73. Dalej postępowałbym zgodnie z pkt 1 i 2.
4. Gdyby rynek osiągnął najpierw opór 2082-86 i już tam utworzył świecowe potwierdzenie nastawienia prospadkowego, to dla graczy podejmujących większe ryzyko mogłoby to być dobre miejsce do zagrania shortów w kierunku 2066-73 i ewentualnie - po pokonaniu przez podaż tej ostatniej bariery - dalej, w stronę 2047-53.
Przygotował: Miłosz Fryckowski, MentorFinansowy.pl