EUR/USD Po 2-sesyjnej korekcie w czwartek rano kurs euro ruszył w górę. Przed konferencją prasową prezesa ECB kurs euro dotarł do 1.3960 USD. Po rozpoczęciu konferencji zaatakowany został opór w postaci marcowego szczytu (1.3966 USD). Nowe tegoroczne maksimum wypadło na poziomie 1.3992 USD. Po kilkunastu minutach doszło do spektakularnego spadku. Dzienne dno wypadło na poziomie 1.3832 USD, zamknięcie po 1.3839 USD. Dziś rano doszło do spadku do 1.3823 USD, potem nastąpiło odbicie. Obecnie euro jest notowane po 1.3834 USD.
Dziś w kalendarzu: 03:30 (Australia) - Raport RBA nt. polityki monetarnej, II kw., 03:30 (Chiny) - Inflacja CPI (r/r), kwiecień (1,8%, prognoza 2,1%, poprzednio 2,4%), Inflacja PPI (r/r), kwiecień (-2%, prognoza -1,8%, poprzednio -2,3%), 08:00 (Niemcy) - Bilans handlu zagranicznego s.a. (EUR), marzec (14,8 mld, prognoza 16,6 mld, poprzednio 15,8 mld), Eksport s.a. (-1,8%, prognoza 1,0%, poprzednio -1,3%), Import s.a. (-0,9%, prognoza 0,5%, poprzednio 0,4%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Bilans handlu zagranicznego (GBP), marzec (prognoza -9 mld, poprzednio -9,094 mld), Produkcja przemysłowa (r/r), marzec (prognoza 2,4%, poprzednio 2,7%), Przetwórstwo przemysłowe (r/r), marzec (prognoza 2,9%, poprzednio 3,8%),14:30 (Kanada) - Zmiana zatrudnienia, kwiecień (prognoza 11 tys., poprzednio 42,9 tys.), Stopa bezrobocia (prognoza 6,9%, poprzednio 6,9%),16:00 (USA) - Zapasy hurtowników (m/m), marzec (prognoza 0,5%, poprzednio 0,5%).
PROGNOZA: W krótkim kilkunastogodzinnym terminie możliwe jest odreagowanie spadków z wczorajszego szczytu. Silny opór znajduje się w rejonie 1.3860-1.3880 USD oraz 1.39 USD. Ta ostatnia bariera może być poza zasięgiem popytu. W dalszej perspektywie oczekuję spadków (wykres 1).
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): Po nieudanej próbie przełamania oporu w postaci marcowego szczytu oczekuję na powrót do wsparcia w okolicy 1.3670 USD (wykres 2). Spadki mogą przyjąć postać 5-falowej struktury, jednak może to być ostatni element dużej korekty płaskiej (A-B-C). Po obronie wsparcia w rejonie 1.3670 USD, w kilkutygodniowej perspektywie możliwy będzie powrót na tegoroczny szczyt (1.3992 USD). Po jego przebiciu otwiera się droga na nowe szczyty.
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej
USD/PLN W czwartek kurs dolara spadł do 2.9943 PLN, potem doszło do silnego odbicia. Dzienny szczyt wypadł na poziomie 3.0185 PLN, zamknięcie po 3.0160 PLN. Dziś doszło do dalszych wzrostów. Obecnie dolar jest notowany po 3.0195 PLN (wykres 3). PROGNOZA: W maju możliwy powrót do górnego ograniczenia (3.07 PLN) kilkutygodniowej konsolidacji. W dalszej perspektywie kurs dolara może spaść do nowego kilkuletniego dna. Target można szacować na 2.90-2.93 PLN.
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)
Kontrakty CFD na złoto Silne spadki ze środy dotarły do poziomu zaledwie 1287.00 USD, pod koniec dnia doszło do niewielkiego odbicia. W czwartek doszło do wzrostu do 1294.70 USD. Po godzinie 14-tej kurs złota spadł do 1285.70 USD nieznacznie pogłębiając środowe dno. Zamknięcie po 1289.80 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1290.90 USD (wykres 4). PROGNOZA: Silny środowy spadek przekreśla szanse na dalsze wzrosty i powrót na kwietniowy szczyt na poziomie 1331 USD. W krótkim terminie można oczekiwać na korekcyjne odbicie. Silny opór znajduje się w rejonie 1295-1300 USD. Potem możliwy jest test wsparcia w rejonie 1280-1283 USD.
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Kontrakty CFD na ropę W czwartek doszło do spadku do 99.90 USD. Pod koniec dnia nastąpiło niewielkie odbicie. Zamknięcie po 100.27 USD. Dziś doszło do ruchu w gór, obecnie ropa jest notowana blisko szczytu po 100.75 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwy jest atak na opór w rejonie 101 USD, próba jego przełamania może się nie udać, wtedy możliwy byłby powrót do wsparcia w rejonie 99.90-100.00 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl