EUR/USD - W poniedziałek rano doszło do porozumienia w sprawie kolejnego programu pomocy dla Grecji. Eurodolar zareagował krótkotrwałymi wzrostami. Po osiągnięciu szczytu na poziomie 1.1197 USD doszło do silnej wyprzedaży. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.0996 USD, zamknięcie niskie po 1.1005 USD. Dziś rano doszło do spadku do 1.0966 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.0980 USD.
Dziś w kalendarzu:
04:03 (Chiny) - Podaż pieniądza M2 (r/r) czerwiec (11,8%,prognoza 11%, poprzednio 10,8%), Nowe kredyty (CNY) czerwiec (1280 mld, prognoza 1050 mld, poprzednio 901 mld), 08:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, fin. (m/m) czerwiec (-0,1%, prognoza -0,1%, poprzednio 0,1%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Inflacja CPI (m/m) czerwiec (prognoza 0,1%, poprzednio 0,2%), 11:00 (Strefa Euro) - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) maj (prognoza 0,2%, poprzednio 0,1%), 11:00 (Niemcy) - Indeks instytutu ZEW lipiec (prognoza 30, poprzednio 31,5), 14:30 (USA) - Sprzedaż bez samochodów (m/m) czerwiec (prognoza 0,5%, poprzednio 1%), Sprzedaż detaliczna (m/m) czerwiec (prognoza 0,2%, poprzednio 1,2%),22:40 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio -0,96 mln brk).
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na powrót do wsparcia w 1.0955 USD. Próba przełamania tego poziomu nie powinna sie udać. W efekcie możliwe jest co najmniej korekcyjne odbicie. Kluczowy opór znajduje się w okolicy 1.1110 USD (wykres 1).
Wykres 1. Eurodolar w średnim terminie
GBP/USD Wczoraj doszło do wzrostu do 1.5589 USD. Po południu nastąpił zwrot na południe, zamknięcie nisko po 1.5488 USD. Dziś rano doszło do spadku do 1.5452 USD, obecnie funt jest notowany po 1.5480 USD. PROGNOZA: Z czerwcowego szczytu pojawiła się 5-falowa struktura. Obecnie możemy ją korygować (korekta a-b-c). W dalszej wielosesyjnej perspektywie oczekuję na powrót do wsparcia w rejonie 1.5170 USD i jego obronę (wykres 2). To powinno doprowadzić do trwalszego odbicia.
Wykres 2. Funt w relacji do dolara (GBP/USD)
USD/JPY Wczoraj doszło do wzrostu do 123.54 JPY, zamknięcie wysoko. Dziś w nocy kurs dolara wzrósł do 123.73 JPY, potem nastąpił spadek do 122.20 JPY, obecnie dolar jest notowany po 123.35 JPY. PROGNOZA: Wzrosty ze środowego dna mają postać 5-falowej struktury. W krótkim terminie oczekuję na korekcyjne cofnięcie znoszące od 38 do 50% fali wzrostowej . W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną falę wzrostów, która powinna osiągnąć opór w rejonie 124.00-124.30 JPY (wykres 3).
Wykres 3. Jen w relacji do dolara (USD/JPY)
USD/PLN W piątek nastąpił silny spadek. Dzienne minimum wypadło na poziomie 3.7214 PLN. W poniedziałek nastąpiło odbicie do 3.7642 PLN, zamknięcie po 3.7592 PLN. Dziś rano kurs dolara wzrósł do 3.7760 PLN, obecnie dolar jest notowany blisko szczytu. PROGNOZA: Pogarszająca sie sytuacja na eurodolarze może doprowadzić do powrotu do oporu w rejonie 3.8260-3.8560 PLN. W dłuższym terminie jest ryzyko przebicia tej bariery, co otworzy drogę na tegoroczne maksimum (3.97 PLN). Po nieudanej próbie rozbicia tej bariery w kilkumiesięcznej perspektywie możliwy jest powrót do wsparcia w okolicy 3.55 PLN (wykres 4).
Wykres 4. Dolar w relacji do złotego (USD/PLN)
Złoto Wczoraj doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1150.10 USD, zamknięcie po 1156.90 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1154.00 USD. PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję spadków. Wsparcie znajduje się w rejonie 1142-1147 USD. Przed trwałym przebiciem tego wsparcia możliwe jest kolejne kilkusesyjne odbicie. W dalszej perspektywie oczekuję spadków. Target szacuję na 1100 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na złoto
Ropa W poniedziałek rano doszło do spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 51.27 USD. Po godzinie ósmej rozpoczęło sie odbicie. Dotarło ono do pułapu 53.17 USD. Po godzinie 18-tej nastąpił zwrot na południe, zamknięcie po 52.02 USD. Dziś rano doszło do spadków do poziomu 50.95 USD, obecnie kontrakty są notowane blisko dna (wykres 6).
Wykres 6. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: Ze szczytu z trzeciej dekady czerwca pojawiła się spadkowa trójka (1-2-3). Fala trzecia zakończyła się we wtorek a czwarta w piątek. W krótkim terminie oczekuję niewielkiego pogłębienia dna z 7 lipca (50.60 USD) w ramach fali piątej. Psychologiczne wsparcie (50 USD) może być obronione. Po zakończeniu spadkowej piątki oczekuję na wielosesyjne odbicie w ramach fali B. Po jej zakończeniu możliwy jest kolejny ruch w dół.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com