EUR/USD W czwartek rano doszło do spadku do 1.2294 USD szybko jednak kurs euro powrócił powyżej psychologicznego wsparcia (1.23 USD). Po godzinie 14:30 (w trakcie konferencji prasowej ECB) doszło do silnych wzrostów. Przekroczenie oporu w rejonie 1.2375 USD doprowadziło do dalszego wzrostu do poziomie aż 1.2455 USD. Po godzinie 17:30 rozpoczęła się realizacja zysków, zamknięcie po 1.2377 USD. Dziś rano doszło do spadków. Lokalny dołek wypadł na poziomie 1.2350 USD, obecnie euro jest notowane blisko dna.
Dziś w kalendarzu: 08:00 (Niemcy) - Zamówienia w przemyśle s.a. (m/m), październik (2,5%, prognoza 0,5%, poprzednio 1,1%), 11:00 (Strefa Euro) - PKB s.a., rew. (k/k) III kw. (0,2%, prognoza 0,2%, poprzednio 0,1%), 14:30 (USA) - Stopa bezrobocia listopad (prognoza 5,8%, poprzednio 5,8%), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym listopad (prognoza 232 tys., poprzednio 214 tys.), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym listopad (prognoza 225 tys., poprzednio 209 tys.), 14:30 (Kanada) - Stopa bezrobocia listopad (prognoza 6,6%, poprzednio 6,5%), 16:00 (USA) - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m) październik (prognoza -0,9%, poprzednio 0,2%), Zamówienia na dobra trwałego użytku (prognoza 0,4%, poprzednio -0,9%), Zamówienia w przemyśle (prognoza 0,1%, poprzednio -0,6%).
PROGNOZA: Ze szczytu z 27-go listopada widoczna jest trójfalowa struktura (1-2-3). Wczorajsze odbicie choć bardzo mocne miało w mojej ocenie korekcyjny charakter. W krótkim terminie (1-2 sesje) możliwe jest pogłębienie wczorajszego dna (wykres 1). Wybicie w dół z blisko miesięcznej fazy konsolidacji o szerokości 200 pipsów może sprowadzić eurodolara w okolice 1.22 USD. Potem możliwe jest odreagowanie. Na chwilę obecną krytyczny opór znajduje się w rejonie 1.2375 USD. Trwałe rozbicie tej bariery może doprowadzić do zakończenia spadków z tegorocznego szczytu Takie odbicie może potrwać 2-3 miesiące.
GBP/USD W czwartek kurs funta był dosyć stabilny. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.5724 USD, zamknięcie po 1.5669 USD. Dziś rano doszło do spadku do 1.5623 USD, potem nastąpiło spore odbicie do 1.5690 USD, obecnie funt jest notowany blisko szczytu (wykres 2). PROGNOZA: W perspektywie dzisiejszej sesji możliwe wzrosty do oporu w rejonie 1.5710-1.5725 USD. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie możliwe są spadki i nowe minima. Potem spodziewam się średnioterminowego przesilenia. Sygnał do trwalszego odbicia pojawi się po przebiciu od dołu oporu w rejonie 1.56 USD.
USD/JPY W czwartek po południu doszło do spadku do 119.32 JPY, pod koniec dnia doszło do odbicia. Dziś dolar wzrósł do nowego szczytu na poziomie 120.43 JPY, obecnie jest notowany blisko szczytu (wykres 3). PROGNOZA: Wzrosty z dna z 27-go listopada przyjęły postać trójki (1-2-3). Fala trzecia nie jest jeszcze zakończona. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie oczekuję na pojawienie się 5-falowej struktury. Target oceniam na 122 JPY. W grudniu może dojść do średnioterminowego przesilenia.
USD/PLN W czwartek po południu kurs dolara silnie spadł. Dzienne minimum wypadło na poziomie 3.3370 PLN, przed godziną 18-tą rozpoczęło się odrabianie strat, zamknięcie po 3.3572 PLN. Dziś doszło do wzrostów. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 3.3670 PLN, obecnie dolar jest notowany blisko szczytu (wykres 4). PROGNOZA: Wczorajsze spadki mogły być przesadnie głębokie. W krótkim terminie oczekuje powrotu do silnej bariery w okolicy 3.3735 PLN. Po lokalnej korekcie oczekuję na przebicie tego oporu. To wygeneruje sygnał do wzrostu do silnej bariery w rejonie 3.40-3.42 PLN. W dalszej perspektywie możliwe jest dłuższe 2-3 miesięczne umocnienie złotego.
Kontrakty CFD na złoto Z poniedziałkowego szczytu na poziomie 1220.62 USD doszło do realizacji zysków. Wtorkowe dno wypadło na poziomie 1191.84 USD, potem doszło do korekcyjnego odbicia. W czwartek zamknięcie wypadło na poziomie 1205.41 USD. Dziś doszło do spadku do 1201.48 USD, obecnie złoto jest notowane blisko dna (wykres 5). PROGNOZA: Umocnienie dolara powinno przełożyć się na spadki cen złota. W krótkim terminie spodziewam się przebicia dna z wtorku (1192 USD), co otworzy drogę do wsparcia w rejonie 1177 USD. Potem możliwy jest jeszcze jeden ruch na północ. W dalszej perspektywie oczekuję na przesilenie i na spadki. W grudniu oczekuję na nowe długoterminowe dno. Target szacuję na 1050-1100 USD. W przyszłym roku możliwe wielomiesięczne silne odbicie.
Kontrakty CFD na ropę Z poniedziałkowego szczytu na poziomie 69.52 USD doszło do realizacji zysków. W czwartek dno wypadło na poziomie 66.16 USD, zamknięcie po 66.73 USD. Dziś rano doszło do spadku do 66.17 USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna po 66.32 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Spadki z poniedziałkowego szczytu są w mojej ocenie korekcyjne. Sygnał do zakończenia spadkowej korekty pojawi się po przebiciu oporu w rejonie 67 USD a potem musi to być potwierdzone przebiciem bariery w okolicy 68.10 USD. Wtedy można oczekiwać na powrót na poniedziałkowe maksimum a po jego przebiciu moglibyśmy zobaczyć wzrostu w rejon 71-72 USD. W dalszej perspektywie możliwy jest powrót na grudniowe minimum.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com