EUR/USD Tydzień temu z piątkowego dna (1.3673 USD) rozpoczęło się odbicie. We wtorek dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.3811 USD. W środę po publikacji raportu z ostatniego posiedzenia FED dolar się osłabił. Eurodolar osiągnął maksimum na poziomie 1.3861 USD, czwartkowy szczyt wypadł na poziomie 1.3899 USD, zamknięcie po 1.3886 USD. Dziś rano doszło do wzrostu do 1.3904 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.3896 USD.
Dziś w kalendarzu: 01:50 (Japonia) - Protokół z posiedzenia BoJ, marzec, 03:30 (Chiny) - Inflacja CPI (r/r), marzec (2,4%, prognoza 2,5%, poprzednio 2,0%), Inflacja PPI (r/r), marzec (-2,3%, prognoza -2,2%, poprzednio -2,0%), 08:00 (Niemcy) - Inflacja CPI, fin. (r/r), marzec (prognoza 1,0%, poprzednio 1,2%), Inflacja HICP, fin. (r/r), marzec (prognoza 0,9%, poprzednio 1,0%), 14:00 (Polska) - Saldo rachunku bieżącego (EUR), luty (prognoza -580 mln, poprzednio -1135 mln), 14:00 (Indie) - Produkcja przemysłowa (r/r), luty (prognoza 0,9%, poprzednio 0,1%), 14:30 (USA) - Inflacja bazowa PPI (r/r), marzec (prognoza 1,1%, poprzednio 1,1%), Inflacja PPI (r/r), marzec (prognoza 1,1%, poprzednio 0,9%), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, wst., kwiecień (prognoza 81, poprzednio 80).
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 1.3860 USD. W dalszej kilkusesyjnej perspektywie możliwy jest powrót na marcowe maksimum na poziomie 1.3966 USD. Próba przełamania tej bariery nie powinna się udać, w efekcie oczekuję powrotu do kwietniowego dna (wykres 1).
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej
PROGNOZA (długi termin): W krótkim kilkusesyjnym terminie możliwy powrót do tegorocznego szczytu, potem oczekuję na powrót do wsparcia w okolicy 1.3480 USD (wykres 2). Po obronie wsparcia w dalszej perspektywie możliwy będzie powrót na tegoroczny szczyt (1.3966 USD) i wyżej na opór 1.40 USD.
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej
USD/PLN W środę wieczorem doszło do przebicia wielosesyjnego wsparcia w rejonie 3.01 PLN. Dzienne minimum wypadło na poziomie 2.9964 PLN, w czwartek doszło do odbicia do oporu na poziomie 3.01 PLN. Zamknięcie po 3.0002 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.0038 PLN (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim kilkusesyjnym terminie (zakładam powrót eurodolara na tegoroczny szczyt) możliwe jest pogłębienie przed dolara środowego dna, być może o 1-2 grosze. Gdy rozpocznie się kolejny ruch w dół na eurodolarze możliwy jest powrót dolara powyżej oporu w okolicy 3.01 PLN. Kolejna bariera znajduje się w okolicy 3.0180 PLN.
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)
Kontrakty CFD na złoto W czwartek osiągnięty został szczyt na poziomie 1324.80 USD, po południu doszło do realizacji zysków, zamknięcie po 1318.30 USD. Obecnie kontrakty są notowane po 1316.90 USD. PROGNOZA: Z dna z 1-go kwietnia widoczna jest 3-falowa struktura "a-b-c" (wykres 4). Obecnie znajdujemy się w fali c, która w ciągu kilku sesji może dotrzeć do silnego oporu w okolicy 1335 USD. W dalszej perspektywie można oczekiwać realizacji zysków.
Wykres 4. Kontrakty CFD na złoto
Kontrakty CFD na ropę W czwartek rano kurs ropy wzrósł do poziomu 103.78 USD. Próba przełamania środowego szczytu (103.74 USD) nie powiodła się i doszło do spadku do poziomu 103.15 USD. Pod koniec dnia doszło do niewielkiego odbicia, zamknięcie po 103.39 USD. Dziś rano doszło do spadku do 103.02 USD, obecnie ropa jest notowana po 103.15 USD (wykres 5).
Wykres 5. Kontrakty CFD na ropę
PROGNOZA: W krótkim kilkugodzinnym terminie możliwe jest ukształtowanie się formacji podwójnego szczytu. Sygnał pojawi się po przebiciu wsparcia w rejonie 103.15-103.20 USD. Target można szacować na 102.60 USD. Kurs ropy może spaść niżej, nawet do wsparcia w obszarze 102.00-102.20 USD. Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 101.70 USD. Jeśli nie zostanie ono przełamane to należy oczekiwać kontynuacji trendu wzrostowego. Celem popytu może być atak na szczyt w rejonie 105.20 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com / Felson.pl