EUR/USD Z czwartkowego szczytu na poziomie 1.2494 USD rozpoczęła sie realizacja zysków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 1.2369 USD, pod koniec dnia po godzinie 20-tej nastąpiło odbicie, zamknięcie po 1.2405 USD. Dziś doszło do wzrostu do poziomu 1.2452 USD, obecnie euro jest notowane po 1.2435 USD.
Dziś w kalendarzu: 05:30 (Japonia) - Produkcja przemysłowa s.a., fin. (m/m) październik (0,4%, prognoza 0,2%, poprzednio 2,9%), 06:30 (Chiny) - Produkcja przemysłowa (r/r) listopad (7,2%, prognoza 7,5%, poprzednio 7,7%), Sprzedaż detaliczna (r/r) listopad (11,7%, prognoza 11,5%, poprzednio 11,5%), 11:00 (Strefa Euro) - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m) październik (prognoza 0,2%, poprzednio 0,6%), 14:30 (USA) - Inflacja bazowa PPI (r/r) listopad (prognoza 1,8%, poprzednio 1,8%), Inflacja PPI (r/r) listopad (prognoza 1,4%, poprzednio 1,5%), 15:55 (USA) - Indeks Uniwersytetu Michigan, wst. grudzień (prognoza 89,5, poprzednio 88,8).
PROGNOZA: Wzrosty z poniedziałkowego dna mają duży zasięg (250 pipsów) oraz co jest bardzo ważne przyjęły postać 5-falowej struktury. Przebita została również bariera w rejonie 1.2375 USD. W mojej ocenie może to być sygnał do średnioterminowego przesilenia, które może skutkować 2-3 miesięcznymi wzrostami. Target można szacować na 1.29 USD gdzie znajduje się 38% zniesienia ponad półrocznej fali spadkowej.
Przejdźmy do perspektywy krótkoterminowej. Po wzroście o zasięgu 250 pipsów można spodziewać się korekcyjnego ruchu w dół. Dzisiejsze odbicie może być korekcyjne, po jego zakończeniu oczekuję niewielkiego pogłębienia wczorajszego dna. Dolne ograniczenie chmury Ichimoku na wykresie H4 powinno zostać obronione. W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny ruch silny w górę (wykres 1). Celem tego ruchu będzie opór w okolicy 1.2560 USD. Z grudniowego dołka widoczna będzie wtedy wzrostowa trójka (1-2-3), późniejsza korekta zadecyduje czy pojawi się 5-falowa struktura. Jeśli tak to będzie to kolejny sygnał za średnioterminowym odbiciem na eurodolarze i osłabieniem dolara względem innych walut.
GBP/USD W czwartek w nocy osiągnięty został szczyt na poziomie 1.5755 USD, potem doszło do sporego spadku. Lokalne dno wypadło na poziomie 1.5651 USD, po południu doszło do odbicia, zamknięcie po 1.5727 USD, obecnie funt jest notowany po 1.5710 USD (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim terminie można spodziewać się korekcyjnego spadku. Wsparcie wyznacza chmura Ichimoku. Próba jej przebicia może się nie udać. W efekcie możliwy jest kolejny ruch w górę. W dalszej perspektywie oczekuję na wybicie w górę z fazy konsolidacji. To wygeneruje sygnał do trwalszego 2-3 miesięcznego odbicia korygującego spadki z tegorocznego szczytu (1.7192 USD).
USD/JPY W czwartek w nocy osiągnięte zostało dno na poziomie 117.43 JPY, potem doszło do odbicia. Dzienny szczyt wypadł na poziomie 119.54 JPY, zamknięcie po 118.83 JPY. Dziś doszło do spadku do 118.04 JPY, obecnie dolar jest notowany blisko dna (wykres 3). PROGNOZA: Duża skala spadków z poniedziałkowego szczytu oraz przebicie wsparcia w postaci szczytu z listopada na poziomie 118.95 JPY wskazuje, że doszło do średnioterminowego przesilenia. W krótkim terminie oczekuję na odreagowanie ostatnich spadków. Mogą one zostać zniesione o 50-62%. Potem oczekuję na kolejną falę spadków.
USD/PLN Z czwartkowego dna na poziomie 3.3401 PLN doszło do sporego odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 3.3736 PLN, pod koniec dnia nastąpiła realizacja zysków, zamknięcie po 3.3634 PLN. Dziś doszło do spadku do 3.3538 PLN, obecnie dolar jest notowany po 3.36103 PLN (wykres 4). PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na dokończenie odbicia z czwartkowego dna. Z uwagi na sytuację na eurodolarze może mieć ono korekcyjny charakter. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną fale spadków. Przebicie wsparcia w rejonie 3.3330 PLN wygeneruje sygnał do wejścia w 2-3 miesięczną korektę trendu wzrostowego.
Złoto W czwartek doszło do spadku do poziomu 1215.73 USD, po godzinie 16-tej nastąpiło odbicie, zamknięcie po 1226.93 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1224 USD (wykres 5). PROGNOZA: Wsparcie wyznacza połowa korpusu zielonej świecy H4 i nieco niżej poziom 1211 USD. Próba przełamania tych wsparć może się nie udać. Następnie możliwy jest kolejny ruch w górę. Silny opór znajduje się w rejonie 1253 USD, próba jego przełamania może sie nie udać. Potem może dojść do realizacji zysków.
Ropa W czwartek doszło do spadku do kolejnego długoterminowego dna na poziomie 58.98 USD (poprzedni dołek 60.46 USD), zamknięcie nisko po 59.12 USD. Dziś w nocy doszło do spadku do 58.84 USD, obecnie ropa jest notowana po 59.30 USD (wykres 6).
PROGNOZA: Spadki ze szczytu z 1-go grudnia są nadal kontynuowane. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne odbicie. Próba przełamania oporu w postaci chmury Ichimoku może się nie udać. Wtedy grożą nam dalsze spadki. Może to być ostatni dołek w ramach wydłużonej fali piątej. Target 55-56 USD. Potem oczekuje na mocniejsze kilkusesyjne odbicie.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com