EUR/USD Z czwartkowego szczytu na poziomie 1.2494 USD rozpoczęła sie realizacja zysków, po spadku do 1.2369 USD w piątek doszło do odbicia. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.2483 USD, zamknięcie po 1.2453 USD. Dziś w nocy doszło do spadku do 1.2432 USD, obecnie euro jest notowane po 1.2452 USD.
Dziś w kalendarzu: 00:50 (Japonia) - Indeks Tankan dla przemysłu IV kw. (12, prognoza 13, poprzednio 13), Indeks Tankan dla usług (16, prognoza 14, poprzednio 13), 12:00 (Wlk. Brytania) - Wskaźnik zamówień wg CBI grudzień (prognoza -6, poprzednio 3), 14:00 (Polska) - Saldo rachunku bieżącego (EUR) październik (prognoza -378 mln, poprzednio -235 mln), Inflacja CPI (r/r) listopad (prognoza -0,4%, poprzednio -0,6%), 14:30 (USA) - Indeks NY Empire State grudzień (prognoza 11, poprzednio 10), 15:15 (USA) - Produkcja przemysłowa (m/m) listopad (prognoza 0,2%, poprzednio -0,1%), 16:00 (USD) - Indeks rynku nieruchomości NAHB grudzień (prognoza 55, poprzednio 58), 22:00 (USA) - Napływ kapitałów długoterminowych (USD) październik (poprzednio 164,3 mld).
PROGNOZA: Wzrosty z grudniowego dna mają duży zasięg (250 pipsów) oraz co jest bardzo ważne przyjęły postać 5-falowej struktury. Przebita została również bariera w rejonie 1.2375 USD. W mojej ocenie może to być sygnał do średnioterminowego przesilenia, które może skutkować 2-3 miesięcznymi wzrostami. Target można szacować na 1.29 USD gdzie znajduje się 38% zniesienia ponad półrocznej fali spadkowej.
Przejdźmy do perspektywy krótkoterminowej. Po wzroście o zasięgu 250 pipsów można spodziewać się korekcyjnego ruchu w dół. Odbicie z piątkowego dna może być korekcyjne, po jego zakończeniu oczekuję powrotu do wsparcia w rejonie 1.2375 USD. Dolne ograniczenie chmury Ichimoku na wykresie H4 powinno zostać obronione. W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny ruch silny w górę (wykres 1). Celem tego ruchu będzie opór w okolicy 1.2560 USD. Z grudniowego dołka widoczna będzie wtedy wzrostowa trójka (1-2-3), późniejsza korekta zadecyduje czy pojawi się 5-falowa struktura. Jeśli tak to będzie to kolejny sygnał za średnioterminowym odbiciem na eurodolarze i osłabieniem dolara względem innych walut.
GBP/USD Z czwartkowego szczytu na poziomie 1.5755 USD rozpoczęła się realizacja zysków. Po spadku do 1.5651 USD doszło do odbicia. W piątek lokalny szczyt wypadł na poziomie 1.5745 USD, obecnie funt jest notowany po 1.5728 USD (wykres 2). PROGNOZA: W krótkim terminie można spodziewać się korekcyjnego spadku. Wsparcie wyznacza chmura Ichimoku. Próba jej przebicia może się nie udać. W efekcie możliwy jest kolejny ruch w górę. W dalszej perspektywie oczekuję na wybicie w górę z fazy konsolidacji. To wygeneruje sygnał do trwalszego 2-3 miesięcznego odbicia korygującego spadki z tegorocznego szczytu (1.7192 USD).
USD/JPY W czwartek w nocy osiągnięte zostało dno na poziomie 117.43 JPY, potem doszło do odbicia. Dzienny szczyt wypadł na poziomie 119.54 JPY. W piątek kurs dolara spadł do 118.04 JPY, zamknięcie po 118.64 JPY. Obecnie dolar jest notowany po 118.22 JPY (wykres 3). PROGNOZA: Duża skala spadków z grudniowego szczytu oraz przebicie wsparcia w postaci szczytu z listopada na poziomie 118.95 JPY wskazuje, że doszło do średnioterminowego przesilenia. W krótkim terminie oczekuję na odreagowanie ostatnich spadków. Możliwy powrót w okolice czwartkowego szczytu (119.54 JPY). Potem oczekuję na kolejną falę spadków.
USD/PLN Z czwartkowego dna na poziomie 3.3401 PLN doszło do odbicia do 3.3736 PLN, potem doszło do spadku. W piątek dno wypadło na poziomie 3.3460 PLN, zamknięcie po 3.3574 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.3570 PLN (wykres 4). PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na dokończenie odbicia z czwartkowego dna. Z uwagi na sytuację na eurodolarze może mieć ono korekcyjny charakter. W dalszej perspektywie oczekuję na kolejną fale spadków. Przebicie wsparcia w rejonie 3.3330 PLN wygeneruje sygnał do wejścia w 2-3 miesięczną korektę trendu wzrostowego.
Złoto Od kilku sesji kurs złota spada. W piątek dno wypadło na poziomie 1214.82 USD, dziś w nocy kurs złota spadł do 1213.18 USD. Obecnie złoto jest notowane po 1216.50 USD (wykres 5). PROGNOZA: Ważne wparcie znajduje się na poziomie 1211 USD. Próba przełamania tych wsparć może się nie udać, w efekcie możliwy atak na szczyt z poprzedniego tygodnia. Jeśli jednak doszłoby do przełamania wsparcia w okolicy 1211 USD to sytuacja techniczna na złocie może się pogorszyć, gdyż wzrosty z grudniowego dna przyjęłyby postać korekcyjnej trójki (A-B-C) i możliwy byłby powrót na tegoroczne dno.
Ropa W piątek doszło do spadku do kolejnego długoterminowego dna na poziomie 57.39 USD (poprzedni dołek 58.98 USD), zamknięcie nisko po 57.46 USD. Dziś w nocy doszło do spadku do 56.49 USD, potem doszło do odbicia. Lokalny szczyt wypadł na poziomie 58.96 USD, obecnie ropa jest notowana blisko szczytu (wykres 6).
PROGNOZA: Odbicie z nocnego dna może być korekcyjne. Próba przełamania oporu w postaci chmury Ichimoku może się nie udać. Wtedy grożą nam dalsze spadki. Może to być ostatni dołek w ramach wydłużonej fali piątej ze szczytu z 1-go grudnia. Target 55 USD. Potem oczekuję na mocniejsze kilkusesyjne odbicie.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com