EUR/USD - Z czwartkowego dna na poziomie 1.0614 USD rozpoczęło się odbicie. W piątek doszło do silnego wzrostu. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.0881 USD, zamknięcie po 1.0822 USD. Dziś w nocy kurs euro spadł do poziomu 1.0784 USD. Obecnie euro jest notowane po 1.0815 USD.
Dziś w kalendarzu:
09:15 (Francja) - Wystąpienie publiczne szefa Banku Francji, 09:40 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Cleveland (Loretta Mester), 11:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne członka zarządu ECB (Benoit Coeuré), 12:00 (Wlk. Brytania) - Wskaźnik zamówień wg CBI marzec (poprzednio 10), 15:00 (Strefa Euro) - Wystąpienie publiczne szefa ECB (Mario Draghi), 15:00 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z San Francisco (John Williams), 15:00 (USA) - Sprzedaż domów na rynku wtórnym luty (prognoza 4,95 mln, poprzednio 4,82 mln), 17:20 (USA) - Wystąpienie publiczne wiceprezesa Fed (Stanley Fischer).
PROGNOZA: Spadki ze szczytu z lutego rozwinęły się na razie tylko w trójfalową strukturę. W związku z tym ze środowego szczytu powinna się pojawić 5-falowa struktura. Dotychczasowe dno może zostać pogłębione o 2-3 centy. Podfala pierwsza zakończyła się w czwartek na poziomie 1.0614 USD. Piątkowe odbicie powinno być korekcyjną podfalą drugą. W ciągu kilku sesji oczekuję powrotu do wsparcia w rejonie 1.0460-1.0500 USD (wykres 1). Po niewielkim korekcyjnym odbiciu (podfala czwarta, krytyczny dla niej opór znajduje się w okolicy 1.0614 USD) oczekuję na nowe minimum.
Krótkoterminowe ważne wsparcie znajduje się w okolicy 1.0695 USD, a kolejne jeszcze istotniejsze to 1.0635 USD. Przebicie tego ostatniego otwiera drogę do spadków w okolice 1.0460-1.0500 USD. W przeciwnym wypadku może dojść do powrotu na piątkowy szczyt.
GBP/USD Z czwartkowego dna na poziomie 1.4689 USD doszło do odbicia. W piątek kurs funta silnie wzrósł. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.4989 USD, zamknięcie wysoko. Dziś funt traci. Lokalne minimum wypadło na poziomie 1.4874 USD, obecnie funt jest notowany blisko dna. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są spadki. Wsparcie znajduje się w okolicy 1.4715-1.4735 USD. Tu może dojść do większego odbicia (wykres 2).
USD/JPY W piątek przed południem doszło do wzrostu do 121.19 JPY. Próba przełamania oporu w okolicy 121.00 JPY nie udała się i doszło do sporych spadków. Dzienne minimum wypadło na poziomie 119.90 JPY. Obecnie dolar jest notowany po 120.08 JPY (wykres 3). PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe jest odbicie. Silny opór znajduje się w rejonie 121 JPY. Przebicie tej bariery może otworzyć drogę na marcowy szczyt. W przeciwnym wypadku (to wydaje się bardziej prawdopodobne) możliwe jest odbicie od oporu (121. 00 JPY).
USD/PLN Po nieudanej próbie przebicia oporu w rejonie 3.89 PLN kurs dolara zaczął spadać. W piątek doszło do spadku do poziomu 3.8001 PLN, zamknięcie po 3.8192 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.8370 PLN (wykres 4). PROGNOZA: Bardzo ważny opór znajduje się w rejonie 3.89 PLN. Przebicie tej bariery wygeneruje sygnał do powrotu na tegoroczny szczyt (3.9660 PLN) oraz na psychologiczny opór na poziomie 4.00 PLN. Sądzę, że próba trwałego przełamania oporów i zobaczymy trwalsze spadki.
Złoto Po decyzji FOMC kurs złota silnie wzrósł do poziomu 1173.70 USD. W piątek osiągnięte zostało kolejne maksimum na poziomie 1187.20 USD, zamknięcie wypadło na poziomie 1181.90 USD. Dziś w nocy kurs złota spadł do 1180.40 USD, obecnie złoto jest notowane po 1181.70 USD (wykres 5). PROGNOZA: Odbicie z dna z 18 marca jest w mojej ocenie korekcyjne. Ważne krótkoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 1173.70 USD. Przebicie tego poziomu może wygenerować sygnał do zakończenia korekty i powrotu do dna z listopada 2014 roku na poziomie 1131 USD. W przypadku przełamania tego wsparcia otworzy się droga do psychologicznego wsparcia na poziomie 1100 USD. W dłuższej wielotygodniowej perspektywie, gdy zakończy się silne blisko 9-miesięczne umocnienie dolara, możliwe będzie trwalsze odbicie na wykresie cen złota.
Ropa Ze środowego szczytu na poziomie aż 47.47 USD doszło do spadków. W czwartek dno wypadło na poziomie 44.78 USD, potem doszło do odbicia. W piątek ropa ponownie silnie wzrosła osiągając dzienne maksimum na poziomie 47.38 USD. Po godzinie 17-tej doszło do realizacji zysków. Zamknięcie po 46.45 USD. Dziś doszło do spadków. Lokalne minimum wypadło na poziomie 45.60 USD, obecnie ropa jest notowana blisko dna (wykres 6).
PROGNOZA: Krótkoterminowe ważne wsparcie znajduje sie w rejonie 44.90 USD. Przebicie tego wsparcia będzie skutkować powrotem do dna w rejonie 44.05 USD. W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko powrotu do środowego i piątkowego szczytu.
Przebicie wsparcia w okolicy 44.05 USD oraz styczniowego dna (43.60 USD) otwiera drogę do spadków do długoterminowego dna. Wsparcie jest w okolicy 40 USD. Wtedy ze szczytu z 2014 roku zobaczymy dużą 5-falową strukturę. Ropa będzie gotowa do wielomiesięcznego odbicia. Sygnał pojawi się po trwałym przebiciu oporu w rejonie 43.60-44.40 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com