EUR/USD – odbicie, złoto i ropa w dół

EUR/USD (1.3435; +0.21%) – We wtorek rano osiągnięte zostało dzienne minimum na poziomie 1.3358 USD. Przed południem rozpoczęło się spore odbicie. Byki zaatakowały opór w rejonie 1.3400-1.3430 USD. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 1.3456 USD. Po godzinie 16-tej doszło do realizacji zysków. Zamknięcie wypadło po 1.3435 USD. Dziś przed południem doszło do spadków. Lokalne minimum wypadło na poziomie 1.3412 USD. Obecnie euro jest notowane nieznacznie wyżej po 1.3418 USD.

Dziś w kalendarzu: 00:30 (Australia) - Indeks zaufania konsumentów, listopad (1,9%, poprzednio -2,1%), 00:50 (Japonia) - Zamówienia na sprzęt, maszyny i urządzenia (m/m), wrzesień (-2,1%, prognoza -1,8%, poprzednio 5,4%), 10:30 (Wlk. Brytania) - Stopa bezrobocia, wrzesień (prognoza 7,7%, poprzednio 7,7%), Wnioski o zasiłek dla bezrobotnych, październik (prognoza -35,0 tys., poprzednio -41,700 tys.), 11:00 (Strefa Euro) - Produkcja przemysłowa s.a. (m/m), wrzesień (prognoza -0,3%, poprzednio 1,0%), 11:30 (Wlk. Brytania) - Wystąpienie publiczne szefa BoE (Mark Carney), Kwartalny raport BoE nt. inflacji, III kw. 13:00 (USA) - Wnioski o kredyt hipoteczny, 13:10 (Niemcy) - Wystąpienie publiczne szefa Bundesbanku (Jens Weidmann), 20:00 (USA) - Budżet federalny (USD), październik (prognoza -104,0 mld, poprzednio 75,1 mld), 22:30 (USA) - Tygodniowa zmiana zapasów ropy wg API (poprzednio 0,9 mln brk).

PROGNOZA: Przełamanie wsparcia w rejonie 1.3480 USD zmienia sytuację w średnim i długim terminie. Próba powrotu powyżej 1.3480 USD powinna zakończyć się niepowodzeniem. Na dzisiejszej sesji możliwe są spadki. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w rejonie 1.3430 USD. O wiele ważniejsze jest położone niżej w okolicy 1.3310 USD. W przypadku przełamania tego drugiego wsparcia odbicie z dna z 7-go listopada może się zakończyć. W dalszej perspektywie oczekuję spadków (wykres 1).
Wykres 1. Eurodolar w perspektywie krótkoterminowej

PROGNOZA (długi termin): Z lipcowego dna widoczna jest na razie wzrostowa trójka (A-B-C). Krytyczne wsparcie znajduje się w rejonie 1.3380-1.3400 USD (wykres 2). Zostało ono naruszone. Trwałe rozbicie tego wsparcia skutkować może spadkami w rejon 1.2750-1.2775 USD.
Wykres 2. Eurodolar w perspektywie średnioterminowej


USD/PLN – We wtorek kurs dolara wzrósł do 3.1519 PLN, zamknięcie po 3.1246 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.1280 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie próba przełamania oporu w rejonie 3.14-3.16 PLN może się nie udać. W efekcie możliwy jest korekcyjny ruch w dół (wykres 3). Po korekcie w ciągu kilku tygodni możliwy będzie kolejny ruch w górę. Jego celem może być opór w rejonie 3.25-3.27 PLN.
Wykres 3. Dolar amerykański w relacji do złotego (USD/PLN)


EUR/PLN – W poniedziałek doszło do przekroczenia oporu w rejonie 4.20 PLN. Dzienne maksimum wypadło na poziomie 4.2172 PLN, potem doszło do cofnięcia. Wczorajsze zamknięcie wypadło po 4.2008 PLN. Obecnie euro jest notowane po 4.2029 PLN. PROGNOZA: Kurs euro przekroczył silny opór w rejonie 4.20 PLN. W krótkim terminie możliwe jest korekcyjne cofnięcie. Potem oczekuję na kolejny ruch w górę (wykres 4).
Wykres 4. Euro w relacji do złotego (EUR/PLN)


Kontrakty CFD na złoto – We wtorek doszło do dalszych spadków. Kilkutygodniowe dno wypadło na poziomie 1260.70 USD, zamknięcie po 1265.20 USD. Dziś doszło do odbicia. Obecnie kontrakty na złoto są notowane po 1275.90 USD. PROGNOZA: W krótkim terminie oczekuję na odbicie w formie co najmniej wzrostowej trójki. Krytyczny jest opór w okolicy 1307 USD (wykres 5). Rozbicie tej bariery wygeneruje sygnał do mocniejszego odbicia. W przeciwnym wypadku czeka nas ponowne testowanie ostatnich dołków.
Wykres 5. Kontrakty CFD na złoto


Kontrakty CFD na ropę – Wczoraj doszło do przełamania krótkoterminowej linii trendu wzrostowego. Dzienne dno wypadło na poziomie 92.88 USD. Dziś rano doszło do odbicia. Obecnie kontrakty na ropę są notowane po 93.33 USD.
Wykres 6. Kontrakty CFD na ropę


PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są spadki. Prawdopodobnie dojdzie do przetestowania wsparcia w rejonie 92 USD. Po jego obronie możliwy jest mocniejszy ruch w górę (wykres 6).

Sławomir Dębowski

Prezentowany komentarz został przygotowany w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. (Dz.U. 2005, poz. 206 nr 1715) oraz Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. 2005, Nr 183, poz. 1538 z późn. zm.). Przedstawiony raport jest wyrazem wiedzy i poglądów autora według stanu na dzień sporządzenia i w żadnym wypadku nie może być podstawą działań inwestycyjnych.
Inwestorzy powinni mieć swoją własną ocenę co do właściwości i celowości inwestowania w którykolwiek z wymienianych instrumentów finansowych, opartą na analizie danego instrumentu, ryzyka z nim związanego, ich własnej strategii inwestycyjnej oraz przy uwzględnieniu ich prawnej, podatkowej i finansowej sytuacji.