EUR/USD - W czwartek rano osiągnięte zostało dno na poziomie 1.1136 USD, potem doszło do sporego odbicia do 1.1209 USD, zamknięcie po 1.1187 USD. Dziś rano doszło do spadku do 1.1162 USD, obecnie euro jest notowane blisko dna.
Dziś w kalendarzu:
03:30 (Australia) - Sprzedaż detaliczna (m/m) sierpień (0,4%, prognoza 0,4%, poprzednio -0,1%), 14:30 (USA) - Stopa bezrobocia (prognoza 5,1%, poprzednio 5,1%), Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (prognoza 200 tys., poprzednio 173 tys.), Zmiana zatrudnienia w sektorze prywatnym (prognoza 190 tys., poprzednio 140 tys.), 15:00 (USA) - Wystąpienie szefa Fed z Bostonu, Wystąpienie szefa Fed z Minneapolis (Narayana Kocherlakota), Wystąpienie szefa Fed z St. Louis (James Bullard), 16:00 (USA) - Zamówienia na dobra bez środków trans., fin. (m/m) sierpień (prognoza 0,0%, poprzednio 0,4%), Zamówienia na dobra trwałego użytku (prognoza -2%, poprzednio 1,9%), 16:00 (USA) - Zamówienia w przemyśle (m/m) sierpień (prognoza 0,3%, poprzednio 0,4%), 19:30 (USA) - Wystąpienie publiczne wiceprezesa Fed (Stanley Fischer).
Kalendarz ma charakter informacyjny, zawiera ważniejsze wybrane dane.
PROGNOZA: Dziś pojawią się ważne dane z rynku pracy w USA. Wyraźnie lepsze dane umocnią dolara, zaś wyraźnie słabsze powinny osłabić. Do godziny 14:30 możliwa jest konsolidacja. Przebicie oporu w rejonie 1.12 USD otwiera drogę na 1.13 USD, zaś próba przełamania wsparcia w rejonie 1.11 USD może się skończyć niepowodzeniem (wykres 1).
GBP/USD Kurs funta przekroczył bardzo ważne wsparcie w okolicy 1.5170 USD. Obecnie funt jest notowany po 1.5150 USD. W mojej ocenie próba trwałego przebicia wsparcia w rejonie 1.5170 USD może się nie udać. W efekcie możliwe mocniejsze odbicie (tutaj przydałby się słabszy odczyt z rynku pracy w USA). Silny opór jest w okolicy 1.5330 USD, kolejny znajduje się w okolicy 1.5470 USD (wykres 2).
USD/JPY Sytuacja bez zmian. Od wielu sesji kurs pozostaje w konsolidacji. Po obronie wsparcia w rejonie 119.00-119.55 JPY możliwe są wzrosty do górnego ograniczenia konsolidacji. Opór znajduje się w rejonie 120.90 JPY. W dłuższej kilkutygodniowej perspektywie możliwe jest wybicie w górę. Otwiera to drogę do wzrostów do 121.70-122.60 JPY (wykres 3).
USD/PLN Złoty pozostaje pod presją podaży. Kurs dolara przekroczył opór w rejonie 3.7930-3.80 PLN. Wczorajsze poranne maksimum wypadło na poziomie 3.8106 PLN. Obecnie dolar jest notowany po 3.8030 PLN. PROGNOZA: W krótkim terminie możliwa konsolidacja. Gorsze dane z rynku pracy w USA mogą osłabić dolara, jednak w dalszej wielosesyjnej perspektywie jest ryzyko dalszych wzrostów. Ich celem może być opór w okolicy 3.85 PLN (wykres 4).
Złoto W piątek rano doszło do dalszych. Lokalne dno wypadło na poziomie 1107.60 USD. Obecnie kontrakty są notowane blisko dna. PROGNOZA: W mojej ocenie kilkusesyjna przecena może sprowadzić ceny złota do wsparcia w rejonie 1098-1104 USD. To może się stać już dziś. Potem oczekuję na mocniejsze odbicie. Silny opór znajduje się w okolicy 1120-1125 USD (wykres 5).
Ropa W czwartek doszło do wzrostu do pułapu 47.06 USD. Próba przełamania bariery w rejonie 46.75 USD nie udała się i nastąpił ostry zwrot na południe. Dzienne minimum wypadło na poziomie 44.66 USD, zamknięcie po 45.02 USD. Dziś rano doszło do wzrostu do 45.74 USD, obecnie kontrakty są notowane blisko szczytu (wykres 6).
PROGNOZA: W krótkim terminie możliwe są korekcyjne wzrosty. Mogą one przyjąć postać korekcyjnej trójki (A-B-C). Silny opór znajduje się w rejonie 45.70 USD. Próba przebicia tej bariery może się nie udać. W dalszej perspektywie możliwy jest kolejny ruch w dół. Próba trwałego przełamania dolnego ograniczenia 3-tygodniowej konsolidacji jest w mojej ocenie mało prawdopodobna. Możliwe są 2 scenariusze jej zakończenia. Cofnięcie do wsparcia w rejonie 43.60-44.10 USD ewentualnie krótkotrwałe przebicie wsparcia i spadek do np. poziomu 42 USD (62% zniesienia wzrostów z sierpniowego dna). W dalszej wielosesyjnej perspektywie możliwy kolejny silny ruch w górę. Sygnał pojawi się po przebiciu od dołu oporu w rejonie 44.10 USD. Celem tego ruchu może być silny opór w rejonie 51-53 USD.
Sławomir Dębowski
Dział Analiz Globtrex.com