Dolar umocnił się wobec wszystkich głównych walut

Dolar umocnił się wobec wszystkich głównych walut po decyzji EBC, aby utrzymać politykę pieniężną bez zmian i pozostawić główne stopy procentowe na poziomie historycznych minimów. Dolar nadal zyskiwał w ciągu dnia na skutek gołębich komentarzy Mario Draghi'ego. Jeśli chodzi o reakcję rynku, kurs eurodolara spadł natychmiast tuż po rozpoczęciu konferencji EBC przełamując poniżej poziomu w wysokości 1,3150. Podczas amerykańskiej sesji w ciągu godziny euro straciło prawie 120 pipsów.

Pod wpływem polityki gubernatora Marka Carney'a i w świetle wzmocnienia ożywienia gospodarczego Bank Anglii zdecydował utrzymać stopy procentowe na niskim poziomie, a tym samym pozostawił swój program zakupu obligacji i stóp procentowych na niezmienionym poziomie. W trakcie ogłoszenia stanowiska Banku Anglii znacząco wzrósł kurs GBP w stosunku do euro i funt poszerzył swoje zyski jeszcze bardziej w czasie konferencji prasowej EBC. Para EUR/GBP osiągnęła nowe minimum na poziomie 0,8407.

Oczywiście, najważniejszym wydarzeniem miesiąca jest publikacja raportu o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym w USA za sierpień. Rynek oczekuje wzrostu liczby zatrudnionych do 180 tys. wobec 161 tys. w poprzednim miesiącu. Stopa bezrobocia ma utrzymać się na stałym poziomie w wysokości 7,4%. Wczorajsze dane z USA były zachęcające; dane o zatrudnieniu ADP za sierpień były dość skromne +176 tys., jednak liczba nowych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych w dalszym ciągu spada i komponent zatrudnienia indeksu ISM dla amerykańskiego sektora pozaprzemysłowego był bardzo silny. Lepsze niż oczekiwano dane o zatrudnieniu poza rolnictwem prawdopodobnie sprawią, że Fed otrzyma zielone światłodo rozpoczęcia ograniczania programu skupu obligacji w ramach luzowania ilościowego we wrześniu, zgodnie z oczekiwaniami, co prawdopodobnie jeszcze bardziej umocni notowania dolara. W tym momencie rozczarowujący raport może jedynie ograniczyć "zawężanie", powiedzmy o 10 mld USD miesięcznie zamiast 20 mld USD. Co może mieć neutralny lub nawet niedźwiedzi wpływ na kurs dolara.

Wydarzeniem dnia jest amerykański raport o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. Wątpimy, aby pozostałe wskaźniki gospodarcze miały większy wpływ na rynek niż odczyt NFP. W kalendarzu gospodarczym mamy też publikację niemieckiego bilansu handlowego oraz rachunku bieżącego za lipiec. Wydane zostaną także prognozy odnośnie poziomu inflacji w Wielkiej Brytanii i indeksu zaufania konsumentów za sierpień. Również w Wielkiej Brytanii poznamy dane o produkcji przemysłowej i produkcji wytwórczej za lipiec. Wreszcie, Kanada opublikuje dane na temat stopy bezrobocia za sierpień, która ma pozostać na niezmienionym poziomie 7,2%.

Na spotkaniu G20, prezydent USA Barack Obama znalazł się pod presją prezydenta Rosji Władimira Putina i innych przywódców światowych, możliwa interwencja zbrojna Stanów Zjednoczonych przeciwko Syrii może wywindować cenę ropy i zaszkodzić gospodarce światowej.

EUR/USD
• Kurs EUR/USD spadł i przełamał poziom w wysokości 1,3152 (wczorajsze wsparcie). W chwili pisania tego raportu eurodolar nadal oscyluje pomiędzy 1,3077 (S1) i 1,3152 (R1) oraz, jeśli presja na wyprzedaż nadal będzie spychała kurs w dół, spodziewam się, że para znajdzie wsparcie na poziomie 1,3077 (S1). Wyraźnie wybicie w dół od tego poziomu spowoduje ruch w kierunku psychologicznego, "okrągłego" poziomu wsparcia na 1,3000 (S2). Warto zauważyć, że oscylator MACD przeciąć poniżej swojej linii sygnalnej (niedźwiedzie terytorium), co zwiastuje negatywną perspektywę dla pary.

• Wsparcie: Wsparcie znajduje się na poziomie 1,3077 (S1), a następnie na psychologicznym poziomie 1,3000 (S2) oraz 1,2895 (S3).

• Opór: Poziomy oporu to 1,3152 (R1), a następnie 1,3231 (R2) i psychologiczny poziom 1,3300 (R3).

USD/JPY

• Kurs pary USD/JPY kontynuował ruch wzrostowy w granicach swojego kanału zwyżkowego i nieco spadł po znalezieniu oporu w pobliżu psychologicznego poziomu w wysokości 100,00 (R1). Jeśli posiadacze długich pozycji będą na tyle silni, aby wygrać "bitwę" na tym poziomie, notowania USD/JPY skierują się ku kolejnym poziomom oporu na 100,84 (R2) i 101,52 (R3). Z drugiej strony, jeśli tak się nie stanie, prawdopodobnie nastąpi pullback w kierunku 99,13 (S1), ponieważ wkrótce oba oscylatory RSI i MACD mogą opuścić swoje strefy wykupienia (chociaż z technicznego punktu widzenia w ostatnich miesiącach USD/JPY pozostawał w obszarze wykupienia znaczący okres czasu). W perspektywie długoterminowej (wykres dzienny), kurs pozostanie powyżej górnego ograniczenia formacji trójkąta, co oznacza byczą perspektywę dla pary.

• Wsparcie: Wsparcie znajduje się na poziomie 99,13 (S1), a następnie na 98,09 (S2) oraz psychologicznym poziomie 97,00 (S3).

• Opór: Poziom oporu leży na "okrągłym" poziomie 100,00 (R1), po czym na 100,84 (R2) i 101,52 (R3).

GBP/USD

• Kurs pary GBP/USD nadal porusza się wzwyż wybijając powyżej poziomu 1,5569 i potwierdzając zakończenie korekty, o której wspominaliśmy w poprzednich komentarzach. Obecnie para zmierza w kierunku poziomu oporu na 1,5674 (R1) i skuteczne przełamanie tego poziomu powinno doprowadzić parę do nowych krótkookresowych maksimów. Co więcej, 20-okresowa średnia ruchoma, która znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej wraz z pozytywną wartością MACD potwierdzają możliwość wystąpienia wspomnianego scenariusza.

• Wsparcie: Poziomy wsparcia znajdują się na 1,5569 (S1), 1,5425 (S2) oraz 1,5296 (S3) .

• Opór: Opór leży w okolicy 1,5674 (R1), a następnie na 1,5752 (R2) i 1,5840 (R3), na wykresie dziennym.

Złoto

• Notowania złota nadal spadają, przełamując poziom w wysokości 1376 (wczorajsze wsparcie). Obecnie cena znajduje się nieco powyżej 200-okresowej średniej ruchomej. Spodziewam się dalszego spadku w kierunku linii trendu i prawdopodobnie poziomu 1347 (S1). Jednak, w związku z tym, że metal szlachetny pozostaje w kanale wzrostowym, a 20-okresowa średnia ruchoma znajduje się powyżej 200-okresowej średniej kroczącej, nadal uważam, że ten ruch w dół stanowi korektę, zanim nastąpi odwrócenie kursu i kontynuacja trendu wzrostowego.

• Wsparcie: Poziomy wsparcia znajdują się na 1347 (S1), a następnie 1320 (S2) oraz 1271 (S3).

• Opór: Poziom oporu można zidentyfikować na 1376 (R1) oraz w okolicy 1394 (R2) i 1422 (R3).

Ropa naftowa

• Notowania ropy WTI ponownie ruszyły w kierunku górnego ograniczenia swojego zakresu handlu, który obserwujemy od początku lipca. W chwili pisania tego komentarza cena testuje granicę w wysokości 108,85 (R1) i wyraźne przełamanie powyżej tego poziomu może sygnalizować prawdziwe wyjście z trendu bocznego. Jednak zarówno RSI, jak i oscylator MACD pozostają w pobliżu swoich neutralnych poziomów nie dając tym samym żadnych wskazówek na temat dalszych zmian cen.

• Wsparcie: Poziomy wsparcia znajdują się na 107,53 (S1), 105,50 (S2) oraz 103,44 (S3) .

• Opór: Poziomy oporu leżą na 108,85 (R1), a następnie 112,14 (R2) oraz 114,21 (R3) (zidentyfikowane na wykresie tygodniowym).

Kursy Walutowe Benchmark - Dzienne zyski i straty

MARKETS SUMMARY

Marshall Gittler