- W nadchodzącym tygodniu uwaga inwestorów skupi się na przemówieniu prezesa Fed - Powella oraz PMI usług ISM;
- ExxonMobil to akcja, którą warto kupić w obliczu najnowszych wydarzeń na rynku ropy naftowej;
- DocuSign zmaga się z pogarszającymi się perspektywami długoterminowymi.
Akcje na Wall Street spadły w piątek, odnotowując trzeci z rzędu tygodniowy spadek po tym, jak optymistyczne dane o etatach poza rolnictwem podsyciły obawy, że Rezerwa Federalna będzie dalej podnosić stopy procentowe, aby okiełznać inflację.
Dow Jones Industrial Average zamknął tydzień 3% spadkiem, podczas, gdy benchmark S&P 500 i technologiczny Nasdaq Composite spadły odpowiednio o 3,3% i 4,2%.
Źródło: Investing.com
Oczekuje się, że nowy tydzień - skrócony, ponieważ giełdy będą zamknięte w poniedziałek z okazji Święta Pracy – będzie raczej spokojny.
W kalendarzu ekonomicznym najważniejsze będą komentarze przewodniczącego Fed - Jerome'a Powella, który weźmie udział w dyskusji podczas konferencji dotyczącej polityki pieniężnej w Cato Institute, o godz. 15:10 w czwartek.
Tymczasem, zbliża się koniec sezonu publikacji wyników i tylko garstka firm przedstawi swoje rezultaty, w tym GameStop (NYSE:GME), Zscaler (NASDAQ:ZS) i Kroger (NYSE:KR).
Niezależnie od kierunku, w którym podąży rynek, poniżej przedstawiamy jedną akcję, która może być poszukiwana i drugą, która może zaliczyć dalsze spadki.
Pamiętajmy jednak, że nasze ramy czasowe dotyczą tylko nadchodzącego tygodnia.
Akcja, którą warto kupić: ExxonMobil
Uważam, że akcje ExxonMobil (NYSE:XOM) mogą powrócić do swoich ostatnich rekordów wszechczasów w nadchodzącym tygodniu w związku z rosnącymi obawami, iż nowe sankcje amerykańskie i europejskie wobec rosyjskiego sektora energetycznego spowodują poważne problemy z podażą ropy na skalę globalną.
Ministrowie finansów grupy G7 uzgodnili w piątek wprowadzenie limitu cenowego na rosyjską ropę i związane z nią produkty naftowe.
W odpowiedzi Rosja zadeklarowała, że przestanie sprzedawać ropę krajom nakładającym limit ostrzegając, że zdestabilizuje to globalne rynki energetyczne.
Eksperci branżowi i analitycy ostrzegali wcześniej, że zakłócenia w dostawach z Rosji mogą spowodować gwałtowny wzrost cen ropy do rekordowego poziomu, nawet powyżej 200 dol. za baryłkę.
Rosja eksportuje około 5 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni ją drugim, co do wielkości eksporterem na świecie po Arabii Saudyjskiej.
Jeśli zaś chodzi o Saudyjczyków, ropa będzie prawdopodobnie nadal korzystać ze wsparcia w postaci oczekiwań, iż OPEC+ omówi cięcia produkcji na spotkaniu w tym tygodniu.
Źródło: Investing.com
Akcje XOM, które w tym roku osiągnęły znacznie lepsze wyniki, niż szerszy rynek, zakończyły piątkową sesję na poziomie 95,59 dol., w zasięgu rekordowego poziomu 105,57 dol. osiągniętego 8 czerwca.
Gigant energetyczny z Irving w Teksasie odnotował wzrost wartości akcji o 56,2% od początku roku, osiągając kapitalizację rynkową w wysokości 398 miliardów dolarów, ponieważ czerpie zyski z wyższych cen towarów, poprawy globalnego popytu i usprawnienia operacji.
Exxon skorzystał również na tym, że inwestorzy, którzy starają się chronić przed dalszą zmiennością wywołaną przez Fed rzucili się na nastawione defensywnie akcje ropy i gazu z rozsądną wyceną i wysoką dywidendą.
Rzeczywiście, sektor energetyczny pozostaje jednym z największych zwycięzców 2022 r., z 44% wzrostem od początku roku pomimo niedawnych strat.
Akcja, którą warto sprzedać: DocuSign
Spodziewam się, że DocuSign (NASDAQ:DOCU) ma przed sobą trudny tydzień, gdy inwestorzy szykują się na rozczarowujące wyniki finansowe tej zmagającej się z problemami firmy zajmującej się podpisami elektronicznymi, wśród obaw o jej długoterminowe perspektywy.
Ruchy na rynku opcji wyceniają spore wahnięcie w akcjach DOCU po aktualizacji, z możliwym implikowanym ruchem o 19,6% w obie strony.
Źródło: InvestingPRO+
Według konsensusowych szacunków, ta firma z siedzibą w San Francisco powinna przedstawić zysk na akcję w wysokości 0,42 dol., tj. o 10,8% mniejszy, niż rok temu, gdy w czwartek 8 września, po zamknięciu rynku amerykańskiego, opublikuje dane za drugi kwartał.
Przewiduje się, że przychody wzrosną o 17,7% rok do roku, do 602,3 mln dol.
Jeśli te przewidywania się potwierdzą, oznaczałoby to najwolniejsze tempo rocznego wzrostu sprzedaży w historii firmy, odzwierciedlając malejący popyt na narzędzia do podpisu elektronicznego, z powodu zanikania ograniczeń z czasów pandemii COVID.
W rezultacie, w centrum uwagi znajdzie się aktualizacja DocuSign dotycząca całkowitej liczby nowych klientów, ponieważ firma stoi w obliczu trudnego środowiska operacyjnego.
Ponadto, analizowane będą także perspektywy DocuSign na resztę roku, w związku z rosnącymi obawami, iż podstawowy motyw wzrostu firmy dobiega końca z uwagi na kilka przeciwności w skali makro.
W rzeczywistości, prognozy tego producenta oprogramowania do obsługi podpisów cyfrowych w poprzednich trzech kwartałach były dalekie od szacunków i spowodowały wyprzedaż akcji, które obecnie znajdują się blisko najniższego poziomu od września 2019 r.
Źródło: Investing.com
Akcje DOCU – które od początku roku spadły o 64% – zamknęły piątkową sesję na poziomie 54,45 dol., tj. około 82% poniżej rekordowego poziomu w wys. 314,76 dol. osiągniętego w lipcu 2021 r.
Na obecnym poziomie, kapitalizacja rynkowa tego dostawcy rozwiązań w zakresie podpisu elektronicznego wynosi 10,9 mld dol.
Firma DocuSign, której akcje szybowały wysoko podczas pandemii i która była powszechnie postrzegana, jako jeden z największych zwycięzców przejścia do środowiska pracy zdalnej, odnotowała spadek wyceny w wyniku gwałtownych spadków akcji spółek z branży technologii o wysokim wzroście, zwłaszcza tych, które mają wysoki wskaźnik P/E.
Zastrzeżenie: W chwili sporządzania niniejszego tekstu, Jesse nie posiadał żadnej pozycji, w żadnej z wymienionym akcji. Poglądy omówione w niniejszym artykule są wyłącznie opinią autora i nie należy ich traktować, jako porady inwestycyjnej.
***
Poszukujesz kolejnego, świetnego pomysłu związanego z akcjami lub funduszami ETF? InvestingPro+ daje Ci możliwość przejrzenia ponad 135 000 akcji, aby znaleźć najszybciej rozwijające się lub najbardziej niedowartościowane akcje na świecie, korzystając z profesjonalnych danych, narzędzi i spostrzeżeń. Dowiedz się więcej »