3 bezpieczne akcje ze znacznym potencjałem wzrostowym na niestabilny sierpień

• Statystycznie sierpień jest najgorszym miesiącem na giełdach w USA;
• Wydarzenia, które mogą mieć wpływ na rynek w tym miesiącu obejmują dane o CPI i posiedzenie Fed;
• Warto rozważyć zakup Diamondback Energy, ZIM Integrated Shipping Services i Newmont Corporation.

Po najlepszym miesiącu od 2020 r., sierpień przyniósł zmienność na Wall Street, powodowaną rosnącymi napięciami geopolitycznymi oraz planami dalszych podwyżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną USA, w celu pokonania silnej inflacji, zwiększając przy tym obawy o recesję.

Inwestorzy powinni się przygotować na kontynuację zamieszania w obliczu szeregu wydarzeń mających wpływ na rynek, w tym raportu CPI i posiedzenia Fed w Jackson Hole.

Począwszy od 1986 roku, sierpień był statystycznie najgorszym miesiącem na giełdach. Średnia stopa zwrotu Dow Jones Industrial Average z sierpnia w ciągu ostatnich 35 lat wynosi - 0,67%, w porównaniu ze średnim wzrostem 1,05% do końca roku.

Dow Weekly

Mając to na uwadze, przedstawiam trzy firmy, które w nadchodzących tygodniach mogą osiągnąć wyniki powyżej rynku.

Diamondback Energy

• Wyniki od początku roku: +20,4%
• Wzrost wartości godziwej wg. Pro+: +58,7%
• Kapitalizacja rynkowa: $22,2 mld dol.

Diamondback Energy (NASDAQ:FANG) jest jednym z największych producentów ropy naftowej i gazu ziemnego w basenie permskim, co czyni go wiodącym graczem w sektorze energetycznym. Region, który obejmuje zachodni Teksas i południowo-wschodni Nowy Meksyk odpowiada za około 30% całkowitego krajowego wydobycia ropy naftowej.

Akcje tej spółki energetycznej z siedzibą w Midland w Teksasie, której podstawowa działalność obejmuje poszukiwania, rozwój i produkcję ropy naftowej, gazu i ciekłego gazu ziemnego, przewyższyły zwroty z Dow i S&P rok do roku, zyskując 20,4%.

FANG osiągnął rekordowy poziom 162,24 dol. 8 czerwca i wzrósł niemal 69% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Przy stosunkowo niskim stosunku ceny do zysku (P/E) wynoszącym 5,9, Diamondback posiada znaczne dyskonto w porównaniu z innymi znaczącymi markami takimi, jak EOG Resources (NYSE:EOG), Pioneer Natural Resources (NYSE:PXD), Devon Energy (NYSE:DVN) oraz Continental Resources (NYSE:CLR).

FANG Daily

Diamondback Energy pozostaje jedną z najlepszych spółek oferujących zabezpieczenie przed dalszą zmiennością dzięki ciągłym wysiłkom, aby zwrócić akcjonariuszom gotówkę z wyższymi dywidendami i wykupem akcji.

W rzeczy samej, ten producent ropy z łupków, który przekroczył konsensus, gdy 1 sierpnia podał liczby za drugi kwartał, podniósł ostatnio swoją roczną wypłatę dywidendy bazowej o 7% do 3 dol. na akcję.

Rada dyrektorów Diamondback ogłosiła również specjalną, zmienną dywidendę w wysokości 2,30 dol. na akcję i zatwierdziła podwyżkę programu skupu akcji o 2 miliardy dolarów w celu uzupełnienia planu zwrotu 75% wolnych przepływów pieniężnych akcjonariuszom.

FANG Consensus Estimates

Według sondażu Investing.com, analitycy utrzymują generalnie bycze nastawienie do cen akcji ze średnią ceną docelową na poziomie 172,10 dol.

Podobnie modele ilościowe na InvestingPro wskazują na wzrost o około 59% zbliżając akcje do ich wartości godziwej wynoszącej 202,17 dol.

FANG Fair Value

ZIM Integrated Shipping Services

• Wyniki od początku roku: -15%
• Wzrost wartości godziwej wg. Pro+: +38%
• Kapitalizacja rynkowa: 6 mld dol.

ZIM Integrated Shipping Services (NYSE:ZIM) to globalna firma zajmująca się transportem ładunków, która posiada i obsługuje flotę 118 statków, w tym 110 kontenerowców i 8 statków do transportu pojazdów.

Firma z siedzibą w Izraelu, która zadebiutowała na nowojorskiej giełdzie w styczniu 2021 r. z ceną 15 dol. za akcję; w dniu 17 marca osiągnęła rekordowy poziom 91,24 dol. w związku z rosnącymi stawkami frachtowymi z uwagi na duży popyt.

Od tego czasu akcje ZIM spadły, gdy problemy związane z globalnym łańcuchem dostaw nieco się zmniejszyły, tracąc 15% od początku roku, ale w ciągu ostatnich 12 miesięcy rosną ponad 30%.

ZIM Daily

Tania wycena tego giganta żeglugowego w połączeniu z ciągłymi wysiłkami na rzecz zwrotu większego kapitału akcjonariuszom sprawia, że ​​jest to atrakcyjna opcja dla inwestorów, którzy chcą się chronić przed dalszą zmiennością rynku w nadchodzących tygodniach.

Spółka ZIM jest notowana przy wskaźniku P/E wynoszącym zaledwie 1,1; według Investing Pro wskaźnik ten jest o 90% niższy, niż mediana sektora wynosząca 11,0.

Ponadto, ten globalny gracz na rynku transportu morskiego oferuje obecnie roczną dywidendę w wysokości 11,40 dol. przy niebotycznie wysokiej rentowności 16,4%.

ZIM Fair Value

Zgodnie z modelem Investing Pro, akcje ZIM są bardzo niedowartościowane i mogą odnotować wzrost o 38% w stosunku do obecnych poziomów.

Analitycy są również optymistycznie nastawieni do akcji spółki, powołując się na mocne podstawy rynku żeglugowego.

Według ankiety Investing.com, sześciu na siedmiu analityków zajmujących się ZIM wydało rekomendacje "powyżej rynku" lub "trzymaj".

ZIM Consensus Estimates

Oczekuje się, że ZIM przedstawi solidne zyski i wzrost przychodów, gdy opublikuje swoje najnowsze wyniki finansowe w środę 17 sierpnia przed otwarciem rynków.

Konsensus przewiduje, że zysk na akcję w drugim kwartale wyniesie 13,24 dol., co oznaczałoby wzrost o 79,1% rok do roku (r/r). Przewiduje się, że przychody wzrosną o 56,3% r/r do 3,72 mld dol., ze względu na wyższe wolumeny frachtów i rosnące stawki przewozowe.

Newmont

• Wyniki od początku roku: -27,7%
• Wzrost wartości godziwej wg. Pro+: +31,2%
• Kapitalizacja rynkowa: 35,6 mld dol.

Newmont Goldcorp (NYSE:NEM) jest największym na świecie producentem złota pod względem wartości rynkowej, produkcji i rezerw. Firma, która posiada portfel aktywów zakotwiczonych w korzystnych regionach wydobycia złota w Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Australii, zajmuje się również produkcją i eksploracją złóż miedzi, srebra, cynku i ołowiu.

Po wzroście do rekordowego poziomu 86,37 dol., 18 kwietnia, w dniu 25 lipca, akcje NEM, które od początku roku straciły 27,7% spadły do ​​najniższego poziomu, tj. 44,00 dol. Od tego czasu akcje odnotowały niewielkie odbicie, ale są o około 48% poniżej swojego rekordowego notowania.

Newmont Daily

Spodziewamy się wznowienia pozytywnego trendu w Newmont, ponieważ ceny złota wracają do ostatnich maksimów.

Spółka Newmont przedstawiła wyniki za drugi kwartał, które okazały się poniżej szacunków ze względu na wyższe koszty operacyjne związane z siłą roboczą, energią i dostawami w warunkach utrzymującej się presji inflacyjnej. Z drugiej strony, przychody przekroczyły oczekiwania, dzięki gwałtownemu wzrostowi cen złota oraz wyższemu wolumenowi sprzedaży.

Newmont wygenerował 514 milionów dolarów wolnych przepływów pieniężnych w II kwartale, kończąc go z około 4,3 mld dol. w gotówce.

Newmont oferuje obecnie roczną rentowność w wys. 4,9%, tj. jedną z najwyższych w sektorze.

NEM Consensus Estimates

Według sondażu Investing.com, siedmiu analityków rekomenduje akcje NEM, jako "kupuj", 14 - "trzymaj", a tylko jeden - "sprzedaj".

Średnia wartość godziwa Newmont na InvestingPro wynosi 59,02 dol., co stanowi potencjalny wzrost o 31,2%.

NEW Fair Value

Zastrzeżenie: W chwili sporządzania niniejszego tekstu, Jesse posiadał pozycję w akcjach FANG. Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie należy ich traktować, jako porady inwestycyjnej.