2 ETFy inwestujące w firmy prowadzone przez założycieli i przedsiębiorczość

Przedsiębiorczość ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju gospodarczego. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) podkreśla:

"Przedsiębiorczość jest kluczową siłą napędową wzrostu gospodarczego. Przedsiębiorcy wprowadzają na rynek nowe modele biznesowe i technologie, stanowiąc konkurencję dla firm o ugruntowanej pozycji."

Globalna gospodarka startupów jest warta blisko 4 biliony dolarów. Nie każde nowe przedsięwzięcie kończy się sukcesem. Ostatnie statystyki mówią o 75-90% przypadków niepowodzenia w ciągu pierwszych kilku lat. A najważniejszym powodem jest zwykle brak gotówki lub brak możliwości pozyskania kapitału.

Według US Bureau of Labor Statistics:

"Wskaźniki przeżywalności dla zakładów różnią się w zależności od branży. Na przykład branża opieki zdrowotnej i pomocy społecznej konsekwentnie plasuje się wśród branż o najwyższych wskaźnikach przeżycia w czasie, podczas gdy budownictwo plasuje się wśród branż o najniższych wskaźnikach."

Mimo to, wiele nowych przedsięwzięć odnosi sukces i wchodzi na różne giełdy papierów wartościowych na całym świecie. Wcześniej omawialiśmy kilka exchange-traded funds (ETFs) skupiających się na przedsiębiorstwach, które niedawno weszły na giełdę.

Dziś przedstawiamy dwa tematyczne fundusze ETF, które koncentrują się na przedsiębiorczości. Należy jednak zauważyć, że oba fundusze są niewielkie, a zatem wymagają głębszej analizy, zanim inwestorzy klikną na przycisk "kupuj".

1. Global X Founder-Run Companies ETF

• Obecna cena: 37.18 dol.
• 52-tygodniowy przedział: 27.64 - 38.00 dol.
• Zysk z dywidendy: 1,79%
• Wskaźnik kosztów: 0.45%

Global X Founder-Run Companies ETF (NYSE:BOSS) zapewnia dostęp do amerykańskich firm o średniej i dużej kapitalizacji, w których założyciel pełni obecnie funkcję dyrektora generalnego. Fundusz ten po raz pierwszy został wprowadzony na giełdę w lutym 2017 r.

BOSS Weekly Chart.

BOSS, który posiada 99 udziałów, śledzi zwroty z indeksu Solactive US Founder-Run Companies Index. Wiodące sektory to technologia informacyjna (33,3%), finanse (14,8%), usługi komunikacyjne (12,4%), opieka zdrowotna (11,9%) i nieruchomości (10,6%).

Trade Desk (NASDAQ:TTD), która oferuje cyfrową platformę reklamową; platforma gier i rozrywki online Roblox (NYSE:RBLX); Quantumscape (NYSE:QS), która opracowuje technologie akumulatorów dla pojazdów elektrycznych; Airbnb (NASDAQ: ABNB), strona, której platforma łączy gospodarzy i gości na całym świecie; platforma logistyczna DoorDash (NYSE:DASH} ) oraz gigant w dziedzinie układów scalonych NVIDIA (NASDAQ:NVDA) znajdują się wśród wiodących akcji na liście. Pierwsza dziesiątka stanowi około 12,5% aktywów netto o wartości 16,2 mln dol.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy ETF ten wzrósł o ponad 33,5%, a w ujęciu rocznym zwrócił 24,6%. W ostatnich dniach BOSS osiągnął rekordowy poziom.

Wskaźniki Trailing P/E i P/B wynoszą odpowiednio 35,15x i 4,94x. Biorąc pod uwagę jak bardzo fundusz umocnił się w ostatnich miesiącach, prawdopodobne jest pewne odreagowanie zysków. Zainteresowani czytelnicy znajdą lepszą wartość w okolicach 35 dol.

2. ERShares Non US Small Cap ETF

• Obecna cena: 24.18 dol.
• 52-tygodniowy przedział: 20.59 - 29.44 dol.
• Zysk z dywidendy: 0,47%
• Wskaźnik kosztów: 0.75%

ERShares Non US Small Cap (NYSE:ERSX) wykorzystuje oparte na sztucznej inteligencji autorskie kryteria Entrepreneur Factor® i inwestuje w przedsiębiorcze, głównie nieamerykańskie firmy o małej kapitalizacji. Fundusz rozpoczął notowania w grudniu 2018 r.

ERSX Weekly Chart.

ERSX posiada obecnie 55 akcji. Pierwsza dziesiątka stanowi ponad 30% aktywów netto, które wynoszą 42,4 mln dol. Jeśli chodzi o sektory, widzimy tutaj: IT (32,93%), wydatki uznaniowe (19,16%), usługi komunikacyjne (15,81%), opieka zdrowotna (10,35%), przemysł (7,76%) i nieruchomości (5,40%).

Wśród wiodących spółek znajdują się izraelska SolarEdge Technologies (NASDAQ:SEDG), która staje się wiodącą firmą w dziedzinie energii alternatywnej, oraz Fiverr International (NYSE: FVRR), której platforma łączy freelancerów z firmami; producenta rozwiązań cyberbezpieczeństwa Check Point Software Technologies (NASDAQ:CHKP} ); japońską grupę programistyczną Shift (T:3697) oraz australijską grupę technologii finansowych Afterpay (OTC:AFTPY).

ERSX wzrósł o blisko 5% w tym roku i o ponad 17% w roku ubiegłym. Po osiągnięciu rekordowego poziomu w lutym, ETF ten znalazł się pod presją. Ci inwestorzy, którzy chcieliby mieć dostęp do firm spoza USA, które spełniają kryteria przedsiębiorczości sponsora funduszu, powinni mieć go na oku.