We wtorek Needham utrzymał rekomendację Kupuj dla NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NASDAQ:NXPI) i podniósł cenę docelową do 300 USD z poprzednich 280 USD. Stanowisko firmy wynika z oceny wyników finansowych i prognoz firmy, które były zgodne z ich szacunkami, ale nie były bardziej optymistyczne niż przewidywane przez innych prognozy na drugą połowę 2024 roku. Korekta odzwierciedla wiarę w potencjał wzrostu spółki, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym.
Analityk z Needham zauważył, że pomimo niewielkiej korekty w dół prognoz NXP, głównie ze względu na czynniki makroekonomiczne, wydaje się, że działalność motoryzacyjna firmy wyszła poza najniższy punkt. Wzrost przychodów rośnie, a marże pozostają solidne. Oczekuje się, że marże ulegną dalszej poprawie do 2025 r., dzięki wyższemu wykorzystaniu, zwiększonym przychodom i korzystnemu asortymentowi produktów.
Ocena Needham sugeruje, że wyniki i strategiczne komentarze NXP mogą wywierać presję na inne firmy z branży półprzewodników samochodowych. Obejmuje to te z oceną Kupuj, takie jak Allegro MicroSystems (NASDAQ: ALGM), Mobileye (NASDAQ: MBLY) i ON Semiconductor (NASDAQ: ON), a także podmioty nieobjęte ubezpieczeniem, takie jak Infineon Technologies, STMicroelectronics i Renesas.
Needham utrzymał swoje szacunki w dużej mierze bez zmian, ale podniósł cenę docelową w oparciu o wielokrotność 17,5-krotności szacowanego przez firmę stałego zysku na akcję w roku kalendarzowym 2026 w wysokości 17,00 USD. Wzrost wielokrotności jest uzasadniony przekonaniem, że przychody NXP w branży motoryzacyjnej odbiły się od najniższego poziomu.
W innych ostatnich wiadomościach NXP Semiconductors przechodzi przez szereg wydarzeń. Wyniki spółki za drugi kwartał spełniły oczekiwania, z EPS pro forma na poziomie 3,20 USD, chociaż prognoza na trzeci kwartał nie spełniła oczekiwań rynku. Deutsche Bank utrzymał rekomendację Kupuj dla spółki, pomimo słabej prognozy, podczas gdy Oppenheimer podniósł cenę docelową do 330 USD, wyrażając optymizm co do długoterminowego wzrostu.
NXP Semiconductors kontynuował również program odkupu akcji, wykupując 310 milionów dolarów własnych akcji. Firma ostrożnie zarządza swoimi zapasami, szczególnie w sektorze motoryzacyjnym, z niewielkim wzrostem z 1,6 do 1,7 miesiąca planowanym na bieżący kwartał.
Co więcej, NXP Semiconductors utworzyło partnerstwo z Vanguard, strategicznym posunięciem, które ma wygenerować dodatkowe 4 miliardy dolarów rocznego przychodu. Firma lokalizuje również produkcję w Chinach, pomimo potencjalnej konkurencji. Oto niektóre z ostatnich wydarzeń w działalności NXP Semiconductors.
InvestingPro Insights
Według danych InvestingPro, NXP Semiconductors NV (NASDAQ: NXPI) ma solidną kapitalizację rynkową w wysokości 66,01 mld USD, co podkreśla jej znaczącą obecność w branży półprzewodników. Wskaźnik P/E spółki wynosi 23,58, co odzwierciedla zaufanie inwestorów do jej potencjału zysków, zwłaszcza biorąc pod uwagę doskonały wskaźnik Piotroski Score na poziomie 9, który wskazuje na silną pozycję finansową. Dodatkowo, NXP wykazał się silnym zwrotem w ciągu ostatnich trzech miesięcy, z całkowitym zwrotem z ceny na poziomie 26,25%, co jest zgodne z pozytywnymi prognozami Needham dotyczącymi trajektorii wzrostu firmy.
InvestingPro Tips podkreśla, że NXP podniosło swoją dywidendę przez sześć kolejnych lat, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Co więcej, firma była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, a analitycy przewidują, że pozostanie rentowna w tym roku. Dla czytelników zainteresowanych głębszą analizą i bardziej strategicznymi spostrzeżeniami, na platformie dostępnych jest 12 dodatkowych porad InvestingPro dla NXP Semiconductors. Aby uzyskać dostęp do tych cennych spostrzeżeń i ulepszyć swoją strategię inwestycyjną, użyj kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.