Ponieważ Exxon Mobil Corp (NYSE: NYSE:XOM) przygotowuje się do przedstawienia raportu o wynikach za pierwszy kwartał, inwestorzy z niecierpliwością spoglądają w przyszłość. Gdy gigant energetyczny wkracza w centrum uwagi zysków, prognozy i oczekiwania stają się coraz większe.
Analitycy dokonali już prognoz, szacując, że Exxon Mobil przyniesie w okresie od stycznia do marca około 81 miliardów dolarów przychodów. Szacunki te wskazują jednak na spadek o ponad 5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku.
Ceny ropy naftowej odgrywają ogromną rolę w wynikach Exxon Mobil, a ostatnio notują gwałtowny wzrost. Począwszy od 2023 r. na poziomie ponad 72 dolarów za baryłkę, na początku 2024 r. nieco spadły, oscylując wokół 70 dolarów. Choć w tym roku odnotowano pewną poprawę cen ropy, w pierwszym kwartale nie odnotowano żadnych nadzwyczajnych szczytów.
Patrząc wstecz, rok 2023 rozpoczął się lepiej, ale w drugim kwartale sytuacja uległa pogorszeniu. Z drugiej strony, drugi kwartał tego roku przyniósł wzrost cen ropy naftowej.
Wyniki uzyskane w przeszłości często mogą dać nam wskazówki dotyczące tego, czego się spodziewać. W ciągu ostatnich 12 kwartałów Exxon Mobil osiem razy przekroczył szacunkowe przychody. Jednak w pierwszym kwartale konsensus szacunkowego zysku na akcję wynosi 2,17 USD, co oznacza znaczny spadek o 23% w porównaniu z danymi z ubiegłego roku.
Teraz, gdy mamy już pojęcie o sytuacji finansowej Exxon Mobil i szerszym spojrzeniu na ropę naftową, czas zagłębić się w wykresy. Przyjrzyjmy się bliżej wskaźnikom i wzorcom technicznym, aby dowiedzieć się, w którą stronę może zmierzać Exxon Mobil przed i po opublikowaniu raportu o wynikach za pierwszy kwartał.
Ścieżka długoterminowa: Uzależnienie od cen ropy
Będąc jednym z największych koncernów naftowych na świecie, nietrudno stwierdzić, że akcje Exxona są ściśle skorelowane ze zmianami cen ropy. Ponieważ ceny ropy naftowej spadły w okresie od połowy 2014 r. do 2020 r., akcje Exxona również spadły z poziomu ponad 100 do 30 dolarów.
Wykres XOM autorstwa TradingView
Gwałtowny wzrost cen ropy naftowej, który rozpoczął się tuż po wybuchu pandemii Covid, również dostarczył paliwa do wzrostów cen akcji Exxon, które notowały nieprzerwane wzrosty w okresie od listopada 2020 r. do września 2023 r., zapewniając w tym czasie czterokrotny zwrot inwestorom.
Wydawało się, że wzrost ten dobiegł końca w IV kwartale 2024 r., kiedy to kurs akcji wybił się poniżej swojej długoterminowej linii trendu rozpoczynającej się w listopadzie 2023 r. Jednak przy wzroście o około 20% tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy i przekroczeniu poprzedniego maksimum notowań na poziomie 120,70 dolarów, osiągając ostatnio nowy rekord wszech czasów na poziomie 123,75 dolarów, wydaje się, że akcje spółki rozpoczęły kolejny trend wzrostowy, co jest świetną wiadomością dla inwestorów długoterminowych.
Silny impuls do zysków
Na dziennych wykresach Exxon widzimy, że przez większą część ubiegłego roku, a nawet na początku tego roku, cena akcji oscylowała w granicach 100–120 dolarów. Jednak na początku tego miesiąca nastąpiło wybicie powyżej tego handlu, co jest niezwykle zachęcającym sygnałem wpływającym na zyski.
Wykres XOM autorstwa TradingView
Bazując na tym, co sugerują wykresy, dla traderów wskazane jest zajęcie długiej pozycji w Exxonie przed wynikami za I kwartał. Można tu zająć pozycję długą w pobliżu 121 dolarów, utrzymując stop loss kilka centów poniżej 112 dolarów. Jednak lepszą transakcją byłby zakup opcji Strike Call firmy Exxon o wartości 120 USD, wygasającej 17 maja po cenie 3,40 USD
Traderzy, którzy chcą dokonać krótkiej pozycji na akcjach, muszą poczekać do publikacji zysków spółki i jeśli akcje spadną poniżej 112 dolarów, mogą zająć pozycję krótką na tym poziomie, utrzymując ostatni szczyt jako stop loss. Spadając poniżej 112 dolarów, akcje spółki znajdą następnie wsparcie w pobliżu 98,6 dolarów, co może zostać utrzymane jako pierwszy cel zysku.
The post Zyski za pierwszy kwartał: Czy Exxon Mobil jest gotowy uderzyć w ropę czy zatonąć? appeared first on Invezz