Netcapital Inc. (NASDAQ: NCPL) odnotował znaczny spadek przychodów i stratę operacyjną za cały rok obrotowy 2024. Przychody spółki spadły o 42% do 4,95 mln USD, z 8,49 mln USD w poprzednim roku podatkowym. Spadek ten wynikał przede wszystkim ze znacznego ograniczenia usług doradczych w zakresie kapitałowych papierów wartościowych. Pomimo spowolnienia, firma podkreśliła wzrost przychodów z opłat portalowych i średniej kwoty zebranej na ofertę na swojej platformie finansowania. Dyrektor generalny Netcapital, Martin Kay, podkreślił znaczenie inicjatyw strategicznych, w tym uruchomienia wersji beta platformy obrotu wtórnego i ubiegania się o licencję brokera-dealera, w ramach długoterminowej strategii rozwoju firmy.
Kluczowe wnioski
- Netcapital Inc. odnotował 42% spadek przychodów rok do roku.
- Usługi konsultingowe w zakresie kapitałowych papierów wartościowych odnotowały znaczny spadek, przyczyniając się do spadku przychodów.
- Firma odnotowała stratę operacyjną w wysokości 3,44 mln USD i stratę netto w wysokości 4,98 mln USD w roku podatkowym 2024.
- Odnotowano stratę na akcję w wysokości 0,41 USD, w porównaniu z zyskiem na akcję w wysokości 0,63 USD w poprzednim roku.
- Przychody z opłat portalowych wzrosły o 109% dzięki bardziej udanym ofertom i wyższym kwotom zebranym na ofertę.
- Netcapital uruchomił wersję beta platformy obrotu wtórnego i złożył wniosek o licencję brokera-dealera.
Perspektywy spółki
- Netcapital planuje rozszerzyć swoją bazę przychodów poprzez hosting ofert Reg A+ i Reg D, w oczekiwaniu na zatwierdzenie licencji brokera-dealera.
- Spółka pozostaje skoncentrowana na długoterminowym wzroście i nie optymalizuje się pod kątem krótkoterminowych wyników.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Firma odnotowała spadek usług konsultingowych w zakresie kapitałowych papierów wartościowych, co doprowadziło do niższych przychodów.
- Niezrealizowana strata w wysokości około 2,7 mln USD została rozpoznana z powodu spadku wartości akcji zwykłych KingsCrowd.
- Odpisy z tytułu utraty wartości zostały odnotowane w związku z przejściem na emeryturę operatora w MSG i odejściem kluczowej osoby ze strony internetowej dla fanów jeden na jednego.
Najważniejsze wydarzenia
- Pomimo ogólnego spadku przychodów, przychody z opłat portalowych znacznie wzrosły, co wskazuje na silny wzrost w tym obszarze.
- Średnia kwota zebrana w ramach oferty na Netcapital Funding Portal wzrosła, a liczba udanych ofert wzrosła.
- Na platformie zamknięto dwie znaczące transakcje, pokazując potencjał portalu finansowania.
Braki
- Firma nie osiągnęła przychodów i zysku na akcję z poprzedniego roku.
- Netcapital Inc. nie rozpoznał żadnych kapitałowych papierów wartościowych z prac konsultingowych w czwartym kwartale roku obrotowego 2024.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Odpowiadając na pytania, dyrektor generalny Martin Kay omówił inicjatywy mające na celu utrzymanie i zwiększenie wzrostu opłat za portal, koncentrując się na przyciąganiu nowych emitentów i wykorzystywaniu cyfrowych strategii marketingowych.
- Kay przedstawił aktualizację dotyczącą platformy obrotu wtórnego, stwierdzając, że szersze uruchomienie użytkowników spodziewane jest pod koniec roku, po starannej i dokładnej fazie testów.
Netcapital Inc. stoi w obliczu trudnych czasów ze znacznym spadkiem przychodów i zmianą modelu biznesowego. Koncentracja firmy na inicjatywach strategicznych, takich jak rozwój wtórnej platformy transakcyjnej i dążenie do uzyskania licencji brokera-dealera, sugeruje zaangażowanie w dostosowywanie swoich usług do zmieniającego się rynku i ulepszanie oferty dla klientów. Pomimo niepowodzeń, kierownictwo firmy pozostaje optymistycznie nastawione do przyszłości, kierując się wiarą w długoterminowy sukces podejścia skoncentrowanego na kliencie.
InvestingPro Insights
Netcapital Inc. przeszedł ostatnio burzliwy okres, a jego akcje charakteryzowały się znaczną zmiennością i zauważalnym spadkiem ceny. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi skromne 3,13 mln USD, co odzwierciedla wyzwania, jakie napotkała na rynku. W raporcie InvestingPro Tip podkreślono, że akcje są obecnie notowane przy niskim stosunku ceny do wartości księgowej na poziomie 0,08, co może być interesujące dla inwestorów poszukujących niedocenianych aktywów.
Jeśli chodzi o wyniki, akcje spółki poniosły znaczący cios, z jednomiesięcznym całkowitym zwrotem w wysokości -23.92% i oszałamiającym rocznym całkowitym zwrotem w wysokości -87.88%. Tendencję tę podkreśla kolejna wskazówka InvestingPro, która wskazuje, że akcje radziły sobie słabo w ciągu ostatniego miesiąca i później, wskazując na utrzymującą się spadkową trajektorię nastrojów inwestorów.
Pomimo tych wyzwań należy zauważyć, że Netcapital Inc. ma wysoką marżę zysku brutto w wysokości 97,82% za ostatnie dwanaście miesięcy od 4. kwartału 2024 roku. Sugeruje to, że chociaż przychody spółki spadły, utrzymała ona silną kontrolę nad kosztami sprzedanych towarów, co może stanowić podstawę do poprawy sytuacji finansowej, jeśli strumienie przychodów zaczną się poprawiać.
Inwestorzy i potencjalni akcjonariusze szukający więcej informacji mogą uzyskać dostęp do dodatkowych wskazówek InvestingPro dla Netcapital Inc. na stronie https://www.investing.com/pro/NCPL. Dostępnych jest wiele wskazówek, które mogą pomóc w podjęciu bardziej świadomej decyzji, a użytkownicy mogą skorzystać ze specjalnej oferty, używając kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.