Warszawa, 03.01.2024 (ISBnews) - Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI (WA:QRS) na 29 grudnia 2023 r. wyniosła 4 408,9 mln zł, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów wynosiła 4 136,8 mln zł.
"Na powyższą wartość aktywów netto pod zarządzaniem składało się:
- 3 604,7 mln zł aktywów dwunastu subfunduszy QuercusParasolowy SFIO,
- 21,5 mln zł aktywów dwóch subfunduszy QuercusInstytucjonalny SFIO,
- 53,1 mln zł aktywów funduszu QuercusAbsolute Return FIZ,
- 48,4 mln zł aktywów funduszu QuercusGlobal Balanced Plus FIZ,
- 62,9 mln zł aktywów funduszu QuercusMultistrategy FIZ,
- 4,8 mln zł aktywów funduszu Private Equity Multifund FIZ,
- 82,5 mln zł aktywów funduszu Acer Multistrategy FIZ,
- 183,8 mln zł aktywów funduszu Alphaset FIZ,
- 347,3 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez QuercusTFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez QuercusTFI S.A.)" - czytamy w komunikacie.
Ponadto QuercusTFI zarządza trzema funduszami, w zakresie których wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na wynik finansowy spółki, podano także.
Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.
(ISBnews)