(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-05-04
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 4-05 | 30-04 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 17,38 | 17,31 | 0,40 |
MetLife FIO Akcji kat E | 17,40 | 17,32 | 0,46 |
MetLife FIO Akcji kat I | 17,40 | 17,33 | 0,40 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,70 | 16,68 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,71 | 16,69 | 0,12 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,71 | 16,69 | 0,12 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,40 | 20,41 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,40 | 20,41 | -0,05 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,40 | 20,42 | -0,10 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,99 | 7,97 | 0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,99 | 7,97 | 0,25 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 8,00 | 7,98 | 0,25 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 15,97 | 15,97 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,20 | 16,20 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 11,37 | 11,36 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 11,37 | 11,36 | 0,09 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 11,37 | 11,36 | 0,09 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,98 | 8,94 | 0,45 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,98 | 8,94 | 0,45 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,98 | 8,94 | 0,45 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,57 | 6,54 | 0,46 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,57 | 6,54 | 0,46 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 9,36 | 9,34 | 0,21 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 9,35 | 9,34 | 0,11 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,60 | 9,58 | 0,21 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,84 | 15,84 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,93 | 15,93 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,84 | 7,77 | 0,90 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,88 | 7,82 | 0,77 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,10 | 14,10 | 0,00 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,17 | 14,17 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 8,98 | 8,96 | 0,22 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 8,99 | 8,98 | 0,11 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 11,69 | 11,58 | 0,95 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 11,65 | 11,54 | 0,95 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 3,21 | 3,21 | 0,03 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 8,76 | 8,71 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 8,75 | 8,70 | 0,57 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 2,41 | 2,42 | -0,35 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,98 | 6,89 | 1,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,97 | 6,88 | 1,31 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,92 | 1,91 | 0,38 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,38 | 11,32 | 0,53 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,35 | 11,29 | 0,53 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,13 | 3,14 | -0,39 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 15,26 | 15,13 | 0,86 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 4,20 | 4,20 | -0,07 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,32 | 11,11 | 1,89 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 3,12 | 3,09 | 0,96 |