(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-12-10
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-12-10 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 328,15 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 029,85 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 261,63 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 348,59 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 277,59 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 261,63 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 266,15 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 261,63 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 261,63 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 285,20 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 149,56 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 152,14 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 149,56 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 149,56 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,59 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,37 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,05 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,06 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,40 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,71 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,43 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,07 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 281,23 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 299,66 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 286,10 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 281,23 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 283,04 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 281,23 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 281,23 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 286,16 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 68,10 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 68,10 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 68,10 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 244,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 289,34 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 255,16 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 244,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 248,08 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 244,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 244,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 270,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 281,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 367,28 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 296,16 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 281,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 285,94 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 281,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 281,69 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 302,79 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 172,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,88 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,35 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,25 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,67 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 116,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,43 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,74 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,38 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 117,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,58 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 117,94 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,59 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 116,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,82 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 116,95 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 119,99 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,31 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 115,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,83 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 115,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,00 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,67 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 50,13 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,54 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 51,95 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,72 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,14 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,16 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 102,06 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 154,87 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,57 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 156,86 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 161,68 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 148,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 154,41 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 152,62 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 150,02 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 148,59 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 153,84 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 196,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 209,03 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 199,76 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 198,85 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 196,33 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 207,21 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 155,67 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 158,40 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 164,31 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 190,60 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 193,93 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 193,05 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 198,55 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 104,59 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 106,34 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 106,41 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 110,39 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 90,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 96,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 92,00 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 91,59 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 90,42 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 95,44 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 161,07 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 163,88 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 163,14 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 168,21 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 112,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 113,94 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 113,41 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 113,44 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 80,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 82,23 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 81,83 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 81,63 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 82,40 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,54 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,76 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,54 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 317,73 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 264,06 |