W piątek Wells Fargo skorygował swoje prognozy finansowe dla Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW), wiodącego dostawcy mrożonych produktów ziemniaczanych. Analityk firmy obniżył cenę docelową do 70,00 USD z poprzedniej wartości docelowej 98,00 USD. Pomimo obniżki, analityk nadal rekomenduje nadwagę dla akcji.
Korekta odzwierciedla zaktualizowane szacunki na lata fiskalne 2025 i 2026. Prognozy sprzedaży zostały obniżone o 2% dla obu lat i obecnie mają wynieść odpowiednio 6,64 mld USD i 7,00 mld USD. Prognozy skorygowanej EBITDA również zostały obniżone, o 15% w roku podatkowym 2025 do 1,42 mld USD i o 13% w roku podatkowym 2026 do 1,56 mld USD.
Szacunki skorygowanego zysku na akcję (EPS) również zostały znacznie obniżone, z 25% spadkiem do 4,60 USD w roku podatkowym 2025 i 22% spadkiem do 5,12 USD w roku podatkowym 2026.
Nowa cena docelowa opiera się na 14-krotnym wskaźniku ceny do zysków (P / E) i 9-krotnej wartości przedsiębiorstwa do EBITDA (EV / EBITDA). Jest to zmiana w stosunku do poprzednich mnożników, które wynosiły odpowiednio 15,5 i 10,5 razy. Według analityka, akcje Lamb Weston są obecnie notowane na poziomie około 12-krotności prognozy EPS na rok fiskalny 2025, co jest wyceną, która jest zgodna z dolnym końcem wycen w branży spożywczej i reprezentuje poziom dolny.
Analityk zauważył, że chociaż wydaje się, że obecna cena akcji uwzględnia zrewidowane szacunki, Lamb Weston musi pokonać "przeszkodę wiarygodności / widoczności", zanim rynek będzie mógł uzasadnić wzrost wielokrotności akcji z obecnego poziomu.
W innych niedawnych wiadomościach Lamb Weston Holdings, Inc. doświadczył znaczących zmian. Sprzedaż i zyski spółki w czwartym kwartale roku obrotowego 2024 nie spełniły oczekiwań, co doprowadziło do mniej korzystnych perspektyw na rok obrotowy 2025.
TD Cowen obniżył ocenę akcji Lamb Weston z Kupuj do Trzymaj z powodu obaw o udział w rynku i ceny. Podobnie Stifel obniżył ocenę akcji z Kupuj do Trzymaj, powołując się na słabszą niż oczekiwano prognozę zysków i potencjał zwiększonej konkurencji w branży.
Pomimo tych wydarzeń, prognozy spółki dotyczące zysku na akcję (EPS) pozostają solidne, z prognozami na poziomie 5,48 w roku obrotowym 1 i 6,54 w roku obrotowym 2. TD Cowen i Barclays Capital Inc. utrzymały pozytywną perspektywę dla Lamb Weston, przy czym TD Cowen utrzymał rekomendację Kupuj i cenę docelową 105 USD, a Barclays konsekwentnie przyznaje ocenę "przeważaj".
InvestingPro Insights
Ponieważ Lamb Weston Holdings Inc. (NYSE: LW) stoi w obliczu zrewidowanych perspektyw finansowych, spostrzeżenia InvestingPro zapewniają głębsze zrozumienie obecnej pozycji rynkowej spółki. Pomimo wyzwań nakreślonych przez analityka Wells Fargo, zarząd Lamb Weston wykazał się pewnością siebie poprzez agresywny wykup akcji, a spółka konsekwentnie podnosi dywidendę przez 7 kolejnych lat, co wskazuje na zaangażowanie w zwrot wartości akcjonariuszom.
InvestingPro Data zwraca uwagę na kapitalizację rynkową w wysokości 7,62 mld USD i wskaźnik P / E na poziomie 11,33, co sugeruje, że akcje są notowane przy niskiej wielokrotności zysków w porównaniu do historycznych średnich. Ponadto Lamb Weston wykazał silny wzrost przychodów w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, począwszy od pierwszego kwartału 2023 r., ze wzrostem o 20,88%, co pokazuje zdolność spółki do zwiększania sprzedaży na konkurencyjnym rynku.
Inwestorzy poszukujący dalszych analiz i dodatkowych wskazówek InvestingPro, w tym tego, czy wyprzedana pozycja akcji na RSI może wskazywać na potencjalne odbicie lub czy niedawny spadek ceny stanowi okazję do zakupu, mogą dowiedzieć się więcej na stronie https://www.investing.com/pro/LW. Dostępnych jest ponad 10 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp po wykupieniu subskrypcji. Użytkownicy mogą użyć kodu kuponu PRONEWS24, aby uzyskać do 10% zniżki na roczną subskrypcję Pro oraz roczną lub dwuletnią subskrypcję Pro+, zapewniając cenne informacje umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.