(PAP) TFI MetLife SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-03
Aktywa netto na jednostkę
Nazwa Funduszu | 3-09 | 2-09 | zmiana % |
MetLife FIO Akcji kat A | 15,48 | 15,21 | 1,78 |
MetLife FIO Akcji kat E | 15,49 | 15,22 | 1,77 |
MetLife FIO Akcji kat I | 15,50 | 15,23 | 1,77 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat A | 16,01 | 15,91 | 0,63 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat E | 16,02 | 15,92 | 0,63 |
MetLife FIO Stab. Wzrostu kat I | 16,02 | 15,92 | 0,63 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat A | 20,31 | 20,31 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat E | 20,31 | 20,31 | 0,00 |
MetLife FIO Obligacji Skarb. kat I | 20,32 | 20,31 | 0,05 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat A | 7,58 | 7,50 | 1,07 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat E | 7,58 | 7,50 | 1,07 |
MetLife FIO Aktywnej Alokacji kat I | 7,58 | 7,51 | 0,93 |
MetLife FIO Pieniężny kat A | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat E | 16,05 | 16,05 | 0,00 |
MetLife FIO Pieniężny kat I | 16,28 | 16,28 | 0,00 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat A | 10,53 | 10,43 | 0,96 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat E | 10,54 | 10,44 | 0,96 |
MetLife FIO Zrówn Nowa Europa kat I | 10,54 | 10,44 | 0,96 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat A | 8,33 | 8,26 | 0,85 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat E | 8,33 | 8,26 | 0,85 |
MetLife FIO Akcji Średnich Sp kat I | 8,33 | 8,26 | 0,85 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat A | 6,00 | 5,91 | 1,52 |
MetLife Sub Akcji Polskich kat B | 6,00 | 5,90 | 1,69 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat B | 8,74 | 8,72 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat C | 8,73 | 8,71 | 0,23 |
MetLife Sub Ochrony Wzrostu kat L | 9,00 | 8,97 | 0,33 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. A | 15,79 | 15,78 | 0,06 |
MetLife Sub Obligacji Plus kat. B | 15,88 | 15,88 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek A | 7,65 | 7,56 | 1,19 |
MetLife Sub Akcji Małych Spółek B | 7,69 | 7,60 | 1,18 |
MetLife Sub Lokacyjny kat A | 14,17 | 14,16 | 0,07 |
MetLife Sub Lokacyjny kat B | 14,24 | 14,24 | 0,00 |
MetLife Sub Akcji NE kat A | 7,76 | 7,63 | 1,70 |
MetLife Sub Akcji NE kat B | 7,77 | 7,64 | 1,70 |
MetLife Sub Akcji Azjat. B | 10,11 | 10,04 | 0,70 |
MetLife Sub Akcji Azjatyckich C | 10,08 | 10,01 | 0,70 |
MetLife Sub Akcji Azjat. USD C | 2,68 | 2,66 | 0,65 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz B | 7,28 | 7,25 | 0,41 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz C | 7,27 | 7,24 | 0,41 |
MetLife Sub Akcji Ryn. Wschodz USD C | 1,93 | 1,92 | 0,36 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. B | 6,49 | 6,45 | 0,62 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. C | 6,48 | 6,44 | 0,62 |
MetLife Sub Akcji Rynków Roz. USD C | 1,72 | 1,71 | 0,57 |
MetLife Sub Oblig Światowych B | 11,48 | 11,47 | 0,09 |
MetLife Sub Obligacji Świat. kat. C | 11,45 | 11,45 | 0,00 |
MetLife Sub Obligacji Świat. USD C | 3,04 | 3,04 | -0,05 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. C | 13,75 | 13,74 | 0,07 |
MetLife Sub Zrówn. Azjat. USD C | 3,65 | 3,65 | 0,02 |
MetLife Sub Akcji Amerykańskich C | 11,03 | 10,97 | 0,55 |
MetLife Sub Akcji Ameryka. C USD | 2,93 | 2,92 | 0,50 |