W środę nastąpiła zmiana w ocenie akcji Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM). Erste Group obniżyło rekomendację dla akcji spółki z "kupuj" do "trzymaj". Decyzja ta wynika z prognoz analityka Erste Group, który przewiduje spowolnienie wzrostu sprzedaży i zysków dla giganta zarządzania relacjami z klientami.
Analityk wskazał, że wzrost sprzedaży Salesforce w tym i przyszłym roku ma być mniej dynamiczny niż w latach poprzednich. Podczas gdy wzrost zysków spółki w tym roku szacowany jest na około 22% rok do roku, co jest zgodne z szerszym sektorem technologicznym w USA, oczekuje się, że w przyszłym roku spadnie do około 11% rok do roku. Ta prognozowana redukcja wzrostu zysków jest znacznie niższa niż oczekiwany 18% wzrost rok do roku w sektorze.
Według analityka, bardziej umiarkowane perspektywy wzrostu Salesforce w porównaniu z innymi firmami technologicznymi, wraz z niższymi marżami i zwrotem z kapitału własnego, przyczyniają się do wyceny mniej korzystnej niż u konkurentów z sektora na podstawie wskaźnika cena/zysk (P/E). Ta ocena wyceny wpłynęła na decyzję o zmianie rekomendacji dla akcji.
Obniżenie oceny odzwierciedla ostrożne podejście do przyszłych wyników Salesforce w konkurencyjnym środowisku sektora technologicznego. Inwestorzy mogą wziąć pod uwagę tę zmianę rekomendacji, oceniając potencjał akcji Salesforce w zmieniających się warunkach rynkowych.
W innych niedawnych wiadomościach, Salesforce potwierdził swoją pozycję na rynku, prezentując solidne wyniki finansowe i dokonując strategicznych przejęć. Spółka raportowała silny zysk na akcję w drugim kwartale na poziomie 2,56 USD, przekraczając konsensus analityków wynoszący 2,36 USD i ubiegłoroczny wynik 2,12 USD. Równocześnie odnotowano 8% wzrost sprzedaży, napędzany 9% wzrostem przychodów z subskrypcji i wsparcia.
Salesforce ogłosił również ostateczną umowę przejęcia Own Company, dostawcy rozwiązań do ochrony i zarządzania danymi, za 1,9 miliarda USD w gotówce. Oczekuje się, że to przejęcie wzmocni możliwości Salesforce w zakresie bezpieczeństwa danych i zgodności, co jest zgodne z inicjatywami spółki w obszarze sztucznej inteligencji. Transakcja ma zostać sfinalizowana w czwartym kwartale roku fiskalnego 2025 Salesforce.
Kilka firm finansowych, w tym Needham, Mizuho Securities, Deutsche Bank, CFRA, TD Cowen, BMO Capital Markets, Canaccord Genuity i Loop Capital, dostosowało swoje cele cenowe dla Salesforce, wyrażając zaufanie do trajektorii wzrostu spółki. Warto zauważyć, że Mizuho Securities i Deutsche Bank utrzymały odpowiednio oceny "Outperform" i "Kupuj", podczas gdy CFRA utrzymało ocenę "Mocne kupuj".
W innych wiadomościach firmowych, CFO Salesforce, Amy Weaver, ogłosiła plany odejścia na początku 2025 roku, ale zobowiązała się do pozostania w firmie, aby pomóc w poszukiwaniu swojego następcy. Te ostatnie wydarzenia podkreślają ciągły wzrost i strategiczny kierunek Salesforce.
Spostrzeżenia InvestingPro
W związku z obniżeniem oceny Salesforce.com Inc. (NYSE:CRM) przez Erste Group, istotne jest rozważenie dodatkowych wskaźników, które mogą dostarczyć inwestorom szerszej perspektywy na temat kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Według danych InvestingPro, Salesforce może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 235,33 miliarda USD, co podkreśla jego znaczącą obecność w branży. Wskaźnik P/E spółki wynosi 42,29, z niewielką korektą do 39,06 przy uwzględnieniu ostatnich dwunastu miesięcy do Q2 2025. Wskaźnik ten sugeruje, że inwestorzy są skłonni płacić premię za zyski Salesforce w stosunku do rynku.
Ponadto, marża zysku brutto Salesforce pozostaje imponująca na poziomie 76,35%, wskazując na wysoką efektywność w generowaniu zysku z przychodów. Jest to zgodne z jedną z wskazówek InvestingPro podkreślającą imponujące marże zysku brutto spółki. Co więcej, firma aktywnie zarządza swoim kapitałem własnym, agresywnie skupując akcje, co często może sygnalizować zaufanie do przyszłych perspektyw spółki i zaangażowanie w zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.
Inwestorzy poszukujący bardziej kompleksowej analizy znajdą szereg dodatkowych wskazówek InvestingPro dotyczących Salesforce, w tym informacje na temat rewizji zysków, mnożników handlowych i zmienności akcji. Na przykład, 23 analityków zrewidowało w górę swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co jest pozytywnym trendem, który może odzwierciedlać optymistyczne perspektywy zdolności spółki do generowania zysku. Status Salesforce jako prominentnego gracza w branży oprogramowania jest potwierdzony przez jego wysoki zwrot w ciągu ostatniej dekady.
Te spostrzeżenia, w połączeniu z 13 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi na InvestingPro, mogą pomóc inwestorom poruszać się w zawiłościach wyników akcji Salesforce i podejmować bardziej świadome decyzje. Aby uzyskać szczegółową analizę i dalsze wskazówki, zachęca się inwestorów do odwiedzenia InvestingPro.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.