(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-09-01
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-09-01 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 238,38 |
NN (L) Senior Loans Fundusz Inwestycyjny Zamknięty | A | PLN | 1 041,54 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 375,67 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 298,66 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 287,77 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 283,51 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 307,11 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 150,60 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 152,86 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 150,60 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 150,60 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 257,48 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 257,90 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 259,47 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 258,36 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 257,48 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 258,75 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 120,63 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,44 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,17 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 279,34 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 297,37 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 283,57 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 279,34 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 280,91 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 279,34 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 279,34 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 283,89 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 73,89 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 73,89 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 73,89 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,25 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,05 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,66 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,84 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 276,34 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 292,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 379,91 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 305,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 292,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 296,59 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 292,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 292,74 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 313,02 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 177,88 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | A | PLN | 47,57 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | P | PLN | 47,57 |
NN Subfundusz Środkowoeuropejski Budownictwa i Nieruchomości | S | PLN | 47,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 117,81 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 118,16 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 119,56 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 118,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 120,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 118,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 118,70 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 120,36 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 119,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 121,05 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 117,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 118,40 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 119,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 118,29 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 120,42 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 116,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 118,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 119,44 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 118,07 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 115,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 117,19 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 118,78 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 117,20 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 120,02 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 114,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 116,24 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 117,85 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 116,26 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 119,07 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 51,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 52,07 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 52,43 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 53,94 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,47 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 112,78 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 112,88 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 101,16 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 155,78 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 157,75 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 157,52 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 162,01 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 154,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 160,52 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 158,49 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 156,11 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 154,81 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 159,88 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 188,24 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 199,70 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 190,64 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 190,34 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 188,24 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 197,92 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 147,03 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 148,91 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 154,60 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 179,26 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 181,54 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 181,27 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 186,02 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 100,44 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 101,77 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 101,72 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 105,60 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 89,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 94,47 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 90,20 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 90,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 89,06 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 93,64 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 152,96 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 154,90 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 154,66 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 159,12 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 111,43 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 112,14 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 111,79 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 111,74 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 83,59 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 84,84 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 84,33 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 84,30 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 84,99 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 106,32 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 107,18 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 106,32 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 344,93 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 261,07 |