(PAP) NN Investment Partners TFI SA wartości jednostek na dzień: 2015-11-30
Aktywa netto na jednostkę
Subfundusz / Fundusz | kat. J.U. | waluta | 2015-11-30 |
Fundusz Własności Pracowniczej PKP SFIO | A | PLN | 330,65 |
NN (L) Senior Loans FIZ | A | PLN | 1 030,32 |
NN Subfundusz Akcji | A | PLN | 273,96 |
NN Subfundusz Akcji | E | PLN | 364,82 |
NN Subfundusz Akcji | F | PLN | 290,47 |
NN Subfundusz Akcji | I | PLN | 273,96 |
NN Subfundusz Akcji | K | PLN | 278,63 |
NN Subfundusz Akcji | P | PLN | 273,96 |
NN Subfundusz Akcji | S | PLN | 273,96 |
NN Subfundusz Akcji | T | PLN | 298,46 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | A | PLN | 156,68 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | K | PLN | 159,34 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | P | PLN | 156,68 |
NN Subfundusz Akcji Środkowoeuropejskich | S | PLN | 156,68 |
NN Subfundusz Gotówkowy | A | PLN | 258,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | E | PLN | 258,75 |
NN Subfundusz Gotówkowy | F | PLN | 260,51 |
NN Subfundusz Gotówkowy | K | PLN | 259,21 |
NN Subfundusz Gotówkowy | P | PLN | 258,23 |
NN Subfundusz Gotówkowy | T | PLN | 259,57 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | A | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | F | PLN | 121,17 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | K | PLN | 120,89 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | P | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Lokacyjny Plus | S | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Obligacji | A | PLN | 284,72 |
NN Subfundusz Obligacji | E | PLN | 303,35 |
NN Subfundusz Obligacji | F | PLN | 289,59 |
NN Subfundusz Obligacji | I | PLN | 284,72 |
NN Subfundusz Obligacji | K | PLN | 286,53 |
NN Subfundusz Obligacji | P | PLN | 284,72 |
NN Subfundusz Obligacji | S | PLN | 284,72 |
NN Subfundusz Obligacji | T | PLN | 289,68 |
NN Subfundusz Selektywny | A | PLN | 71,35 |
NN Subfundusz Selektywny | P | PLN | 71,35 |
NN Subfundusz Selektywny | S | PLN | 71,35 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | A | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | E | PLN | 295,90 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | F | PLN | 260,91 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | I | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | K | PLN | 253,76 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | P | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | S | PLN | 250,56 |
NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu | T | PLN | 277,06 |
NN Subfundusz Zrównoważony | A | PLN | 289,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | E | PLN | 377,83 |
NN Subfundusz Zrównoważony | F | PLN | 304,62 |
NN Subfundusz Zrównoważony | I | PLN | 289,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | K | PLN | 294,24 |
NN Subfundusz Zrównoważony | P | PLN | 289,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | S | PLN | 289,92 |
NN Subfundusz Zrównoważony | T | PLN | 311,46 |
NN Subfundusz Średnich i Małych Spółek | A | PLN | 178,64 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | A | PLN | 119,57 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | E | PLN | 120,04 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | F | PLN | 121,60 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | K | PLN | 120,51 |
NN Subfundusz Perspektywa 2020 | T | PLN | 122,11 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | A | PLN | 120,54 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | E | PLN | 121,13 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | F | PLN | 122,98 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | K | PLN | 121,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2025 | T | PLN | 123,63 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | A | PLN | 119,41 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | E | PLN | 120,91 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | F | PLN | 122,23 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | K | PLN | 120,77 |
NN Subfundusz Perspektywa 2030 | T | PLN | 123,10 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | A | PLN | 119,08 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | E | PLN | 120,68 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | F | PLN | 122,30 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | K | PLN | 120,66 |
NN Subfundusz Perspektywa 2035 | T | PLN | 123,34 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | A | PLN | 118,12 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | E | PLN | 119,86 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | F | PLN | 121,72 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | K | PLN | 119,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2040 | T | PLN | 122,93 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | A | PLN | 117,28 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | E | PLN | 118,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | F | PLN | 120,84 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | K | PLN | 118,97 |
NN Subfundusz Perspektywa 2045 | T | PLN | 122,05 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | A | PLN | 49,94 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | E | PLN | 50,38 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | F | PLN | 50,78 |
NN (L) Ameryki Łacińskiej | T | PLN | 52,20 |
NN (L) Depozytowy | A | PLN | 112,79 |
NN (L) Depozytowy | F | PLN | 113,20 |
NN (L) Depozytowy | T | PLN | 113,23 |
NN (L) EUR Stabilny Globalnej Alokacji | A | EUR | 103,66 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | A | PLN | 164,35 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | F | PLN | 167,14 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | K | PLN | 166,44 |
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych | T | PLN | 171,51 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | A | PLN | 151,24 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | E | PLN | 157,13 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | F | PLN | 155,29 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | K | PLN | 152,67 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | P | PLN | 151,24 |
NN (L) Globalny Długu Korporacyjnego | T | PLN | 156,54 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | A | PLN | 208,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | E | PLN | 221,93 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | F | PLN | 212,06 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | K | PLN | 211,16 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | P | PLN | 208,53 |
NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych | T | PLN | 220,00 |
NN (L) Globalnych Możliwości | A | PLN | 163,79 |
NN (L) Globalnych Możliwości | F | PLN | 166,58 |
NN (L) Globalnych Możliwości | T | PLN | 172,82 |
NN (L) Japonia | A | PLN | 195,30 |
NN (L) Japonia | F | PLN | 198,62 |
NN (L) Japonia | K | PLN | 197,78 |
NN (L) Japonia | T | PLN | 203,37 |
NN (L) Nowej Azji | A | PLN | 105,91 |
NN (L) Nowej Azji | E | PLN | 107,65 |
NN (L) Nowej Azji | F | PLN | 107,71 |
NN (L) Nowej Azji | T | PLN | 111,74 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | A | PLN | 96,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | E | PLN | 102,82 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | F | PLN | 98,27 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | K | PLN | 97,86 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | P | PLN | 96,63 |
NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | T | PLN | 101,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | A | PLN | 164,17 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | F | PLN | 166,95 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | K | PLN | 166,25 |
NN (L) Spółek Dywidendowych USA | T | PLN | 171,38 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | A | PLN | 114,70 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | F | PLN | 115,69 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | K | PLN | 115,17 |
NN (L) Stabilny Globalnej Alokacji | T | PLN | 115,19 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | A | PLN | 82,19 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | E | PLN | 83,58 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | F | PLN | 83,17 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | K | PLN | 82,98 |
NN (L) Subfundusz Obligacji Rynków Wschodzących (Waluta Lokalna) | T | PLN | 83,75 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (A) | A | PLN | 108,00 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (F) | F | PLN | 109,21 |
NN (L) Zagranicznych Obligacji Rynków Wschodzących (P) | P | PLN | 108,00 |
NN SFIO Akcji 2 | A | PLN | 334,86 |
NN SFIO Obligacji 2 | A | PLN | 267,20 |